资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 414680.13 99.71%
银行存款和结算备付金 1206.01 0.29%
其他资产 4.17 0.00%
资产总值:415890.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中证S4 150.00 15051.78 4.14%
26知识城MTN004 120.00 12133.15 3.34%
24晋能煤业MTN013 100.00 10341.41 2.84%
25京建工MTN001(科创票据) 100.00 10164.64 2.80%
26农行TLAC非资本债02B(BC) 100.00 10155.81 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51449.40 14.15%
金融债券 37535.56 10.33%
国家债券 7453.12 2.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%