资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 387773.26 98.04%
银行存款和结算备付金 2734.17 0.69%
其他资产 5015.72 1.27%
资产总值:395523.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建设银行二级01 110.00 11544.25 3.73%
23西城投资MTN001 110.00 11378.15 3.68%
22交行二级资本债02A 100.00 10337.98 3.34%
24晋能煤业MTN013 100.00 10231.73 3.31%
23义乌国资MTN002 90.00 9250.54 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19229.79 6.21%
企业债 15262.28 4.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%