资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369316.66 99.76%
银行存款和结算备付金 880.78 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:370197.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级01 130.00 13613.26 4.43%
23西城投资MTN001 110.00 11329.72 3.69%
22交行二级资本债02A 100.00 10260.21 3.34%
22建设银行二级01 90.00 9384.05 3.06%
23义乌国资MTN002 90.00 9208.15 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17079.34 5.56%
企业债 15269.54 4.97%
国家债券 2765.44 0.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%