资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 404295.59 99.18%
银行存款和结算备付金 3340.31 0.82%
其他资产 2.57 0.00%
资产总值:407638.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26知识城MTN004 120.00 12057.19 3.86%
22交行二级资本债02A 100.00 10391.42 3.33%
24晋能煤业MTN013 100.00 10292.79 3.30%
25京建工MTN001(科创票据) 100.00 10113.54 3.24%
26农行TLAC非资本债02B(BC) 100.00 10057.10 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27293.28 8.74%
企业债 21226.04 6.80%
国家债券 20770.06 6.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%