平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1740 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2578

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.35亿元

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71
债券型名次	2603	2338	1973	1596	1623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.55	9.37	16.79	27.14
债券型名次	1552	2110	2389	927	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	鹏华永益3个月定开债券	0.24	0.48	0.78	1.35	2.33
2602	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
2603	平安合信定开债	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71
2604	前海开源乾利定期开放债券	0.24	0.47	0.91	1.59	1.85
2605	前海联合泰瑞纯债A	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	0.33	0.45	0.91	2.45
2337	鹏扬稳利债券A	0.19	0.33	0.41	0.86	3.08
2338	平安合信定开债	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71
2339	平安季开鑫定开债A	0.16	0.33	0.77	1.29	2.32
2340	融通通源短融债券A	0.24	0.33	0.54	0.78	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华泰保兴尊颐定开	0.17	0.39	0.79	1.37	2.43
1972	鹏华丰颐债券	0.25	0.40	0.79	1.68	2.61
1973	平安合信定开债	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71
1974	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
1975	前海开源鼎欣债券A	0.29	0.51	0.79	2.01	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
1595	鹏华丰源债券	0.20	0.39	0.86	1.59	2.76
1596	平安合信定开债	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71
1597	前海开源乾利定期开放债券	0.24	0.47	0.91	1.59	1.85
1598	上银慧信利三个月定开债券	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	建信纯债A	0.24	0.42	0.84	1.53	2.71
1622	交银裕隆纯债债券A	0.19	0.32	0.71	1.35	2.71
1623	平安合信定开债	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71
1624	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
1625	前海开源丰和债券C	0.28	0.48	0.85	1.56	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	南方祥元A	2.81	5.38	10.26	17.72	45.29
1551	鹏华永泽定期开放债券	2.81	12.67	19.25	22.62	54.97
1552	平安合信定开债	2.81	5.55	9.37	16.79	27.14
1553	平安惠泰纯债	2.81	4.93	11.31	17.83	29.41
1554	前海开源鼎欣债券A	2.81	5.10	8.96	15.64	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	海富通瑞丰债券	2.29	5.55	9.69	16.64	38.87
2109	南方通元6个月持有债券C	3.55	5.55	7.08	-	4.16
2110	平安合信定开债	2.81	5.55	9.37	16.79	27.14
2111	天弘安盈一年持有A	1.77	5.55	10.89	10.15	14.77
2112	天弘裕享一年定开债券发起	1.73	5.55	9.47	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2388	汇添富鑫悦纯债C	3.64	5.49	9.37	-	12.22
2389	平安合信定开债	2.81	5.55	9.37	16.79	27.14
2390	中加恒享三个月定开债券	2.45	5.73	9.37	-	14.47
2391	博时双季享持有期债券C	2.59	4.90	9.36	17.00	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.16	6.02	5.83	16.81	18.13
926	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.99	5.86	10.10	16.80	17.07
927	平安合信定开债	2.81	5.55	9.37	16.79	27.14
928	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32
929	海富通利率债债券A	2.77	5.24	10.08	16.78	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	浦银安盛盛勤定开债券C	2.40	4.85	8.48	13.79	27.15
1933	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.67	4.75	8.24	-	27.14
1934	平安合信定开债	2.81	5.55	9.37	16.79	27.14
1935	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.19	4.69	8.66	14.64	27.13
1936	鹏华3个月中短债A	2.34	4.39	7.90	-	27.11

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中证S4	150.00	15051.78	4.14%
26知识城MTN004	120.00	12133.15	3.34%
24晋能煤业MTN013	100.00	10341.41	2.84%
25京建工MTN001(科创票据)	100.00	10164.64	2.80%
26农行TLAC非资本债02B(BC)	100.00	10155.81	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51449.40	14.15%
金融债券	37535.56	10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1734	1.1733	1.1726	1.1710	1.1712
累计净值(元)	1.2572	1.2571	1.2564	1.2548	1.2550

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