平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.1663 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2501

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.19亿元

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
债券型名次	3283	2055	1228	1390	1658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.68	8.66	16.53	26.31
债券型名次	1955	2950	2512	987	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	平安合进1年定开债	-0.01	0.15	0.25	0.62	0.77
3282	平安合盛定开债	-0.01	0.12	0.15	1.00	1.38
3283	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
3284	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
3285	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.38	1.66	2.09
2054	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.05	0.22	0.36	1.61	2.02
2055	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
2056	平安惠金定开债C	0.16	0.22	-0.41	0.82	2.20
2057	平安惠悦纯债	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	鹏华丰盈债券	-0.02	0.27	0.52	1.38	1.79
1227	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.15	0.52	1.06	1.36
1228	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
1229	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
1230	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	鹏华丰禄债券	-0.02	0.31	0.60	1.54	2.23
1389	鹏华丰顺债券	-0.01	0.27	0.66	1.54	2.02
1390	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
1391	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04
1392	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.01	0.13	0.46	1.54	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1657	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.04
1658	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
1659	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04
1660	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.19	0.24	0.99	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
1954	鹏扬淳享债券C	2.47	4.44	9.28	15.85	26.53
1955	平安合信定开债	2.47	4.68	8.66	16.53	26.31
1956	前海开源丰和债券C	2.47	3.96	5.13	10.30	10.32
1957	万家恒瑞18个月C	2.47	5.04	9.05	14.47	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	汇安裕和纯债债券C	2.11	4.68	8.41	17.47	25.58
2949	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.19	4.68	9.23	-	11.76
2950	平安合信定开债	2.47	4.68	8.66	16.53	26.31
2951	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.33	4.68	8.42	-	15.84
2952	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.14	4.68	8.20	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	汇安嘉盛纯债债券C	2.48	4.31	8.66	18.45	17.06
2511	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69
2512	平安合信定开债	2.47	4.68	8.66	16.53	26.31
2513	兴业天禧债券	2.55	4.78	8.66	16.07	37.10
2514	招商金融债3个月定开债	2.61	4.66	8.66	15.92	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	中银泰享定期开放债券	2.78	5.40	9.82	16.55	35.46
986	海富通瑞丰债券	2.14	5.90	9.03	16.53	38.08
987	平安合信定开债	2.47	4.68	8.66	16.53	26.31
988	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.71	3.82	9.21	16.52	16.64
989	国寿安保安康纯债债券	2.39	4.77	8.51	16.52	43.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	西部利得聚享一年定开债券C	2.37	4.10	7.68	14.77	26.35
1986	天弘安益C	2.60	4.49	9.38	17.89	26.34
1987	平安合信定开债	2.47	4.68	8.66	16.53	26.31
1988	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30
1989	鹏扬淳盈6个月定开C	2.09	4.81	10.66	-	26.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26知识城MTN004	120.00	12057.19	3.86%
22交行二级资本债02A	100.00	10391.42	3.33%
24晋能煤业MTN013	100.00	10292.79	3.30%
25京建工MTN001(科创票据)	100.00	10113.54	3.24%
26农行TLAC非资本债02B(BC)	100.00	10057.10	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27293.28	8.74%
企业债	21226.04	6.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1664	1.1667	1.1668	1.1668	1.1664
累计净值(元)	1.2502	1.2505	1.2506	1.2506	1.2502

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