平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1594 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2432

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.95亿元

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.84	1.56	1.43
债券型名次	1980	2065	1893	2262	2128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.48	8.87	17.94	25.56
债券型名次	2277	3328	2493	985	2017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.06	0.69	1.38	1.24
1979	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.26	1.02	1.70	1.60
1980	平安合信定开债	0.03	0.17	0.84	1.56	1.43
1981	平安合兴1年定开债	0.03	0.18	0.77	1.48	1.36
1982	平安惠智纯债	0.03	0.21	1.10	1.78	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	鹏扬淳明债券C	0.02	0.17	0.91	1.54	1.56
2064	鹏扬淳享债券A	0.01	0.17	0.78	1.39	1.36
2065	平安合信定开债	0.03	0.17	0.84	1.56	1.43
2066	平安惠添纯债	0.02	0.17	0.69	1.40	1.26
2067	平安元福短债发起式A	0.01	0.17	0.51	0.99	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.17	0.84	1.61	1.44
1892	鹏华丰达债券	0.03	0.09	0.84	1.64	1.44
1893	平安合信定开债	0.03	0.17	0.84	1.56	1.43
1894	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.14	0.84	1.45	1.34
1895	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.04	0.28	0.84	1.79	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	南方浙利定开债券发起	0.03	0.09	0.84	1.56	1.40
2261	鹏华创兴增利债券A	0.13	0.21	0.77	1.56	1.53
2262	平安合信定开债	0.03	0.17	0.84	1.56	1.43
2263	同泰恒利纯债C	0.07	-0.28	0.71	1.56	1.10
2264	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.18	0.92	1.56	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.23	0.81	1.64	1.43
2127	鹏华丰惠债券	0.00	-0.03	0.94	1.58	1.43
2128	平安合信定开债	0.03	0.17	0.84	1.56	1.43
2129	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.19	0.78	1.53	1.43
2130	融通债券A/B	0.02	0.21	0.85	1.59	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.96	4.05	6.99	13.57	15.34
2276	南方泽元	1.96	5.24	8.92	17.14	30.13
2277	平安合信定开债	1.96	4.48	8.87	17.94	25.56
2278	平安季开鑫定开债A	1.96	3.62	7.13	22.70	31.10
2279	前海联合泳辉纯债C	1.96	6.02	11.23	18.12	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	民生加银恒祥债券	1.20	4.48	8.59	-	13.70
3327	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.50	4.48	7.78	14.54	23.24
3328	平安合信定开债	1.96	4.48	8.87	17.94	25.56
3329	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.75	4.48	7.49	-	11.47
3330	泰康年年红纯债一年债券	2.12	4.48	9.96	-	49.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.06	4.50	8.87	-	9.29
2492	南方畅利定开债券发起	2.22	5.17	8.87	16.96	33.43
2493	平安合信定开债	1.96	4.48	8.87	17.94	25.56
2494	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.47	8.87	15.28	68.90
2495	银华纯债信用债券(LOF)	1.95	4.88	8.87	16.60	86.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	富国泓利纯债债券型发起式A	1.64	5.00	9.31	17.95	43.57
984	南方招利一年债券	1.61	4.88	8.28	17.95	21.16
985	平安合信定开债	1.96	4.48	8.87	17.94	25.56
986	长江收益增强债券	11.05	14.04	13.26	17.93	49.63
987	华富恒欣纯债债券A	2.90	6.40	11.68	17.92	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	金鹰添祥中短债C	1.76	4.27	7.29	13.97	25.57
2016	华夏鼎琪三个月定开债券	1.18	3.97	7.31	15.49	25.56
2017	平安合信定开债	1.96	4.48	8.87	17.94	25.56
2018	招商信用添利债券(LOF)C	6.17	8.44	11.50	19.67	25.56
2019	申万菱信安泰丰利债券C	2.68	5.60	8.43	17.34	25.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	110.00	11544.25	3.73%
23西城投资MTN001	110.00	11378.15	3.68%
22交行二级资本债02A	100.00	10337.98	3.34%
24晋能煤业MTN013	100.00	10231.73	3.31%
23义乌国资MTN002	90.00	9250.54	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19229.79	6.21%
企业债	15262.28	4.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1590	1.1590	1.1598	1.1602	1.1607
累计净值(元)	1.2428	1.2428	1.2436	1.2440	1.2445

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