平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1546 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2384

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.71亿元

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01
债券型名次	2787	1484	1655	1850	2179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04
债券型名次	2372	3141	2367	1117	2023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.27	0.89	1.45	0.92
2786	平安高等级债E	0.06	0.28	0.71	1.09	0.74
2787	平安合信定开债	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01
2788	平安合兴1年定开债	0.06	0.34	0.88	1.42	0.93
2789	平安合韵	0.06	0.28	0.98	1.71	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1483	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.43	0.98	1.86	1.10
1484	平安合信定开债	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01
1485	平安双季盈6个月持有债券A	0.07	0.43	1.03	1.76	1.14
1486	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.43	0.90	1.41	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94
1654	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.35	0.91	1.51	0.95
1655	平安合信定开债	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01
1656	浦银安盛盛华一年定开债券	0.08	0.45	0.91	1.36	1.00
1657	融通通祺债券A	0.06	0.42	0.91	1.35	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	南方亨元C	0.06	0.42	0.95	1.55	1.00
1849	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94
1850	平安合信定开债	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01
1851	泰康稳健增利债券C	0.06	0.26	0.74	1.55	1.06
1852	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.41	0.93	1.55	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	鹏华丰庆债券	0.06	0.41	0.92	1.18	1.01
2178	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.37	0.98	1.51	1.01
2179	平安合信定开债	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01
2180	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
2181	上银慧丰利债券	0.03	0.46	0.97	1.73	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.02	3.85	6.95	-	8.24
2371	鹏扬淳合债券	2.02	5.50	11.15	18.46	35.27
2372	平安合信定开债	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04
2373	平安季开鑫定开债A	2.02	3.97	8.12	23.48	30.70
2374	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.41	14.98	22.70	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	南方乐元中短利率债A	1.42	4.85	8.84	16.03	16.54
3140	鹏扬淳悦一年定开债券	1.82	4.85	8.52	15.10	18.03
3141	平安合信定开债	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04
3142	永赢丰益债券	2.22	4.85	8.45	16.39	38.80
3143	中银丰进定期开放债券	1.92	4.85	8.27	14.03	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.45	5.48	9.46	-	13.97
2366	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.54	4.57	9.45	14.32	55.26
2367	平安合信定开债	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04
2368	天弘兴享一年定开	2.15	4.79	9.45	19.08	20.62
2369	中加聚利纯债定开A	1.74	4.50	9.45	18.72	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	长信稳势纯债债券	2.63	5.60	9.73	18.48	35.87
1116	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.48	19.76
1117	平安合信定开债	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04
1118	华安安平定开	1.20	3.08	7.38	18.47	26.26
1119	融通增享纯债债券A	2.57	6.75	11.83	18.47	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	嘉实致享纯债债券	0.44	5.43	10.38	18.22	25.04
2022	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.80	8.41	15.15	25.04
2023	平安合信定开债	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04
2024	天弘安益C	1.71	4.91	11.14	18.84	25.04
2025	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.16	10.82	18.72	25.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级01	130.00	13613.26	4.43%
23西城投资MTN001	110.00	11329.72	3.69%
22交行二级资本债02A	100.00	10260.21	3.34%
22建设银行二级01	90.00	9384.05	3.06%
23义乌国资MTN002	90.00	9208.15	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17079.34	5.56%
企业债	15269.54	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1546	1.1543	1.1539	1.1538	1.1537
累计净值(元)	1.2384	1.2381	1.2377	1.2376	1.2375

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