平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1724 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2562

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.19亿元

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.38	0.87	1.55	2.57
债券型名次	1909	1668	1462	1385	1428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.31	9.36	17.25	26.97
债券型名次	1394	2319	2341	1105	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	鹏华稳福中短债债券E	0.16	0.41	0.75	1.27	1.88
1908	平安合进1年定开债	0.16	0.27	0.49	0.77	1.11
1909	平安合信定开债	0.16	0.38	0.87	1.55	2.57
1910	平安合韵	0.16	0.33	0.67	1.15	2.23
1911	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	鹏华丰源债券	0.15	0.38	0.86	1.50	2.55
1667	平安高等级债C	0.18	0.38	0.65	1.10	1.83
1668	平安合信定开债	0.16	0.38	0.87	1.55	2.57
1669	平安惠诚纯债	0.19	0.38	0.77	1.30	2.45
1670	平安季开鑫定开债A	0.14	0.38	0.76	1.26	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	南方泰元A	0.18	0.43	0.87	1.52	2.94
1461	南方泰元C	0.19	0.43	0.87	1.52	2.92
1462	平安合信定开债	0.16	0.38	0.87	1.55	2.57
1463	平安惠利纯债	0.17	0.36	0.87	1.54	2.54
1464	平安元福短债发起式A	0.20	0.49	0.87	1.51	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	鹏华永宁3个月定开债券	0.28	0.53	1.00	1.55	2.44
1384	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.11	0.25	0.90	1.55	2.60
1385	平安合信定开债	0.16	0.38	0.87	1.55	2.57
1386	平安惠澜纯债A	0.21	0.58	1.02	1.55	2.53
1387	平安利率债C	0.29	0.58	0.92	1.55	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	南方涪利定开债券发起	0.18	0.36	0.81	1.46	2.57
1427	南方浙利定开债券发起	0.27	0.51	0.92	1.52	2.57
1428	平安合信定开债	0.16	0.38	0.87	1.55	2.57
1429	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	0.53	1.09	1.71	2.57
1430	融通债券C	0.30	0.58	1.06	1.70	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.68	11.43	18.99	41.43
1393	景顺长城优信增利债券C	3.07	5.79	9.25	15.18	73.57
1394	平安合信定开债	3.07	5.31	9.36	17.25	26.97
1395	平安惠诚纯债	3.07	4.30	8.98	15.90	24.67
1396	浦银安盛普裕一年定开债券	3.07	5.62	10.05	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	西部利得双盈一年定开债券	2.96	5.32	10.11	19.79	24.29
2318	大成安诚债券C	3.44	5.31	9.84	18.86	22.13
2319	平安合信定开债	3.07	5.31	9.36	17.25	26.97
2320	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.31	7.99	15.81	20.17
2321	上银慧祥利债券A	3.50	5.31	11.08	18.60	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.22	5.90	9.36	-	19.32
2340	南方泰元C	3.25	4.98	9.36	15.41	24.38
2341	平安合信定开债	3.07	5.31	9.36	17.25	26.97
2342	永赢润益债券A	3.02	4.79	9.36	16.64	31.71
2343	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.77	4.72	9.35	18.26	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	天弘尊享	3.28	6.28	10.20	17.27	39.49
1104	长信稳健纯债债券E	2.97	5.25	9.65	17.26	32.92
1105	平安合信定开债	3.07	5.31	9.36	17.25	26.97
1106	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.76	5.27	10.09	17.25	26.54
1107	中银产业债债券A	-0.22	10.07	15.81	17.25	74.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.70	13.13	22.81	26.98
1943	华富恒欣纯债债券A	4.53	7.45	12.04	18.01	26.97
1944	平安合信定开债	3.07	5.31	9.36	17.25	26.97
1945	创金合信恒兴中短债债券C	2.04	3.96	6.94	13.12	26.96
1946	中融恒裕纯债A	2.74	4.47	8.20	14.86	26.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26知识城MTN004	120.00	12057.19	3.86%
22交行二级资本债02A	100.00	10391.42	3.33%
24晋能煤业MTN013	100.00	10292.79	3.30%
25京建工MTN001(科创票据)	100.00	10113.54	3.24%
26农行TLAC非资本债02B(BC)	100.00	10057.10	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27293.28	8.74%
企业债	21226.04	6.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1721	1.1721	1.1715	1.1713	1.1705
累计净值(元)	1.2559	1.2559	1.2553	1.2551	1.2543

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