平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1595 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2433

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.95亿元

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.97	1.59	1.44
债券型名次	2422	1539	1831	1878	2127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.85	9.23	17.89	25.57
债券型名次	2252	3191	2484	971	2023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	平安高等级债C	0.07	0.26	0.75	1.06	1.04
2421	平安合丰定开债	0.07	0.31	1.07	1.66	1.50
2422	平安合信定开债	0.07	0.35	0.97	1.59	1.44
2423	平安惠安债券	0.07	0.28	0.45	0.87	0.78
2424	平安惠合纯债	0.07	0.29	0.89	1.63	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	鹏扬淳开债券D	0.05	0.35	1.29	1.81	1.89
1538	鹏扬淳利定期开放债券	0.09	0.35	1.10	1.32	1.52
1539	平安合信定开债	0.07	0.35	0.97	1.59	1.44
1540	平安合兴1年定开债	0.11	0.35	0.98	1.50	1.41
1541	平安惠享纯债C	0.07	0.35	0.62	2.58	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	鹏华丰庆债券	0.06	0.32	0.97	1.31	1.43
1830	鹏扬泓利债券A	0.04	0.57	0.97	2.72	2.40
1831	平安合信定开债	0.07	0.35	0.97	1.59	1.44
1832	平安惠禧纯债A	0.07	0.26	0.97	1.37	1.22
1833	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	1.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	农银金盛债券	0.14	0.35	1.13	1.59	1.45
1877	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
1878	平安合信定开债	0.07	0.35	0.97	1.59	1.44
1879	平安双季盈6个月持有债券A	0.08	0.33	0.92	1.59	1.50
1880	前海开源丰和债券A	0.10	0.33	1.05	1.59	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	南方定利一年定开债券	0.04	0.35	1.08	0.88	1.44
2126	鹏华丰达债券	0.05	0.21	0.92	1.67	1.44
2127	平安合信定开债	0.07	0.35	0.97	1.59	1.44
2128	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.11	1.22	1.86	1.44
2129	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	1.09	1.64	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.11	4.79	8.86	-	9.98
2251	南方崇元纯债债券A	2.11	6.72	13.22	-	26.19
2252	平安合信定开债	2.11	4.85	9.23	17.89	25.57
2253	平安惠泰纯债	2.11	5.43	10.87	18.60	27.71
2254	天弘稳利定期开放B	2.11	5.87	11.86	20.16	81.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	汇添富稳安三个月持有债券B	2.55	4.85	9.64	-	11.30
3190	汇添富鑫荣纯债C	0.30	4.85	0.00	-	7.63
3191	平安合信定开债	2.11	4.85	9.23	17.89	25.57
3192	添富AAA级信用纯债C	1.82	4.85	8.73	15.65	24.74
3193	易方达富财纯债债券	1.23	4.85	8.39	15.12	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	广发汇宏6个月定开债	1.92	5.60	9.23	-	21.38
2483	国泰惠盈纯债债券A	0.57	4.33	9.23	13.69	21.50
2484	平安合信定开债	2.11	4.85	9.23	17.89	25.57
2485	融通增悦债券	0.29	4.65	9.23	16.38	28.18
2486	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.38	4.97	9.22	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	财通恒利债券	2.26	5.10	11.31	17.89	20.32
970	长城稳健增利债券C	2.36	4.80	10.83	17.89	23.88
971	平安合信定开债	2.11	4.85	9.23	17.89	25.57
972	兴银长益三个月定开债	2.23	5.24	9.67	17.89	42.84
973	永赢通益债券A	1.76	4.58	9.20	17.89	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	大成景盛一年定期债券C	4.92	7.72	9.71	13.67	25.59
2022	鹏华3个月中短债A	1.49	4.35	7.80	-	25.58
2023	平安合信定开债	2.11	4.85	9.23	17.89	25.57
2024	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.93	13.43	-	25.56
2025	金鹰添祥中短债C	1.88	4.45	7.55	14.03	25.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	110.00	11544.25	3.73%
23西城投资MTN001	110.00	11378.15	3.68%
22交行二级资本债02A	100.00	10337.98	3.34%
24晋能煤业MTN013	100.00	10231.73	3.31%
23义乌国资MTN002	90.00	9250.54	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19229.79	6.21%
企业债	15262.28	4.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国光大银...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-29平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1591	1.1587	1.1586	1.1586	1.1583
累计净值(元)	1.2429	1.2425	1.2424	1.2424	1.2421

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。