平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1693 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2531

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.19亿元

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.71	1.64	2.30
债券型名次	2337	1624	1258	1503	1567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.59	9.20	16.80	26.63
债券型名次	1747	2855	2414	949	1981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	平安高等级债C	0.06	0.16	0.43	1.06	1.55
2336	平安高等级债E	0.06	0.17	0.46	1.14	1.67
2337	平安合信定开债	0.06	0.25	0.71	1.64	2.30
2338	平安合韵	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99
2339	平安惠锦债券	0.06	0.20	0.53	1.27	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	鹏扬淳利定期开放债券	0.11	0.25	1.43	2.65	3.32
1623	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	0.25	0.68	1.29	2.07
1624	平安合信定开债	0.06	0.25	0.71	1.64	2.30
1625	平安惠聚债券	0.05	0.25	0.65	1.46	2.25
1626	平安元福短债发起式A	0.11	0.25	0.74	1.27	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.71	1.58	2.29
1257	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.71	1.46	2.04
1258	平安合信定开债	0.06	0.25	0.71	1.64	2.30
1259	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.71	1.70	2.44
1260	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	汇添富中高等级信用债A	0.08	0.30	0.80	1.64	2.22
1502	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.23	0.69	1.64	2.27
1503	平安合信定开债	0.06	0.25	0.71	1.64	2.30
1504	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.25	0.68	1.64	2.54
1505	泰康信用精选债券A	0.11	0.36	0.69	1.64	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.20	0.53	1.44	2.30
1566	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30
1567	平安合信定开债	0.06	0.25	0.71	1.64	2.30
1568	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
1569	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.26	0.79	1.69	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	南方光元债券	2.81	4.79	9.40	-	12.38
1746	鹏扬淳明债券C	2.81	5.04	10.28	16.80	23.11
1747	平安合信定开债	2.81	4.59	9.20	16.80	26.63
1748	平安添利债券C	2.81	6.83	10.95	14.85	88.26
1749	上银慧丰利债券	2.81	5.19	11.38	14.96	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	鹏华永诚一年定开债券	2.45	4.59	9.61	17.78	96.19
2854	鹏华永润一年定期开放债券	2.34	4.59	9.28	-	26.77
2855	平安合信定开债	2.81	4.59	9.20	16.80	26.63
2856	浦银安盛盛融定开债券	2.26	4.59	7.84	-	24.46
2857	泰康安欣纯债债券C	2.57	4.59	9.63	16.75	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	汇添富丰润中短债E	2.52	4.21	9.20	-	12.36
2413	建信纯债A	2.75	4.90	9.20	16.47	72.65
2414	平安合信定开债	2.81	4.59	9.20	16.80	26.63
2415	易方达年年恒夏纯债C	2.66	4.88	9.20	15.79	26.89
2416	永赢浩益一年定开债券发起	3.31	4.86	9.20	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	红土创新增强收益债券A	0.59	5.40	10.79	16.80	52.25
948	鹏扬淳明债券C	2.81	5.04	10.28	16.80	23.11
949	平安合信定开债	2.81	4.59	9.20	16.80	26.63
950	永赢诚益债券A	2.27	4.00	8.52	16.80	31.65
951	华安安业债券A	2.74	4.48	8.59	16.79	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	鑫元聚鑫收益增强A	3.24	6.47	16.71	16.67	26.65
1980	招商安盈债券C	2.53	9.61	14.13	18.91	26.64
1981	平安合信定开债	2.81	4.59	9.20	16.80	26.63
1982	西部利得聚享一年定开债券C	2.61	4.08	8.21	15.04	26.62
1983	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.06	4.31	8.36	14.53	26.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26知识城MTN004	120.00	12057.19	3.86%
22交行二级资本债02A	100.00	10391.42	3.33%
24晋能煤业MTN013	100.00	10292.79	3.30%
25京建工MTN001(科创票据)	100.00	10113.54	3.24%
26农行TLAC非资本债02B(BC)	100.00	10057.10	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27293.28	8.74%
企业债	21226.04	6.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1690	1.1686	1.1682	1.1680	1.1679
累计净值(元)	1.2528	1.2524	1.2520	1.2518	1.2517

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