平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.133 0.000(0.04%)

累计净值：1.217

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.30亿元

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.47	0.28	2.01	0.37
债券型名次	1888	2170	2905	2423	2652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	7.12	10.41	-	22.68
债券型名次	3375	2204	1590	942	1945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	平安合进1年定开债	0.15	0.71	0.14	1.75	0.34
1887	平安合瑞定开债	0.15	0.54	0.12	1.91	0.06
1888	平安合信定开债	0.15	0.47	0.28	2.01	0.37
1889	平安惠安债券	0.15	0.30	-0.04	1.89	-0.02
1890	平安惠诚纯债	0.15	0.44	0.52	1.47	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	鹏华永融一年定期开放债券	0.16	0.47	0.19	2.37	0.15
2169	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.47	0.74	2.02	0.94
2170	平安合信定开债	0.15	0.47	0.28	2.01	0.37
2171	平安惠利纯债	0.15	0.47	0.07	1.78	0.16
2172	平安季添盈定开债E	0.09	0.47	0.54	1.88	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.19	0.61	0.28	1.75	0.33
2904	鹏扬利泽债券C	0.07	0.30	0.28	1.02	0.23
2905	平安合信定开债	0.15	0.47	0.28	2.01	0.37
2906	平安惠聚债券	0.26	0.62	0.28	2.25	0.27
2907	平安中短债债券C	0.06	0.18	0.28	1.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.37	1.02	2.01	1.30
2422	南方泽元	0.13	0.96	-0.01	2.01	-0.04
2423	平安合信定开债	0.15	0.47	0.28	2.01	0.37
2424	平安惠复纯债C	0.24	0.69	-0.31	2.01	-0.41
2425	同泰恒利纯债C	0.11	0.76	-0.11	2.01	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	农银金润定开债券	0.19	0.82	0.38	2.44	0.37
2651	鹏扬淳盈6个月定开A	0.15	0.56	0.32	2.22	0.37
2652	平安合信定开债	0.15	0.47	0.28	2.01	0.37
2653	平安惠诚纯债	0.15	0.44	0.52	1.47	0.37
2654	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.34	0.41	1.61	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	2.80	6.06	0.00	-	7.08
3374	建信纯债C	2.80	6.81	9.61	-	60.13
3375	平安合信定开债	2.80	7.12	10.41	-	22.68
3376	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.80	5.93	0.00	-	7.13
3377	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	民生加银鑫元纯债债券C	3.40	7.12	9.07	-	32.22
2203	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.35	7.12	9.97	-	16.26
2204	平安合信定开债	2.80	7.12	10.41	-	22.68
2205	兴银朝阳	3.55	7.12	10.12	-	41.51
2206	银华纯债信用债券(LOF)	3.10	7.12	9.97	-	81.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	广发景富纯债	3.36	7.61	10.41	-	19.00
1589	南方臻利3个月定开债券发起	3.22	8.04	10.41	-	14.21
1590	平安合信定开债	2.80	7.12	10.41	-	22.68
1591	银华永盛债券	3.17	7.25	10.41	-	16.89
1592	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.53	6.24	10.40	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	鹏扬利泽债券C	1.93	5.06	7.55	-	25.99
941	国寿安保安瑞纯债债券	2.27	4.55	6.76	-	26.56
942	平安合信定开债	2.80	7.12	10.41	-	22.68
943	平安合意定开债	5.93	10.01	13.28	-	25.96
944	华夏鼎兴债券A	2.65	6.44	9.23	-	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	金鹰添祥中短债C	2.39	5.44	7.94	-	22.70
1944	华夏鼎华一年定开债券	4.88	12.98	16.37	-	22.69
1945	平安合信定开债	2.80	7.12	10.41	-	22.68
1946	中银添利债券发起E	2.50	6.17	8.40	-	22.68
1947	鹏华丰和债券(LOF)C	0.06	-3.48	-5.05	-	22.65

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD038	180.00	17785.91	5.87%
21建设银行二级01	160.00	16665.51	5.50%
22工商银行二级01	160.00	16462.47	5.43%
23西城投资MTN001	110.00	11540.95	3.81%
25北京银行01	100.00	10006.59	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21136.89	6.98%
企业债	18387.01	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.132	1.132	1.131	1.131	1.131
累计净值(元)	1.216	1.215	1.215	1.215	1.215

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