平安合信定开债(004630)_最新动态

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1721 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2559

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合信定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.19亿元

2021-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安合信定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
债券型名次	1488	1551	1360	1391	1342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
债券型名次	1321	2330	2301	1097	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	平安高等级债A	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06
1487	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91
1488	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
1489	平安中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.41	0.79	1.46	2.33
1490	平安中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.40	0.77	1.41	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
1550	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91
1551	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
1552	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1553	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
1359	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1360	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
1361	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
1362	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	鹏华金利债券	0.09	0.27	0.91	1.52	2.66
1390	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49
1391	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
1392	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
1393	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合信定开债一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1341	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1342	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
1343	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55
1344	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
1320	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40
1321	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
1322	平安季季享3个月持有债券A	3.09	4.72	7.61	14.48	16.83
1323	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	5.28	10.04	12.18	43.53
2329	华安稳固收益债券A	2.74	5.28	9.83	13.81	53.36
2330	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
2331	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14
2332	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
2300	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
2301	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
2302	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
2303	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.06	9.35	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1096	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14
1097	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
1098	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
1099	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合信定开债一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94
1941	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94
1942	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
1943	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
1944	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26知识城MTN004	120.00	12057.19	3.86%
22交行二级资本债02A	100.00	10391.42	3.33%
24晋能煤业MTN013	100.00	10292.79	3.30%
25京建工MTN001(科创票据)	100.00	10113.54	3.24%
26农行TLAC非资本债02B(BC)	100.00	10057.10	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27293.28	8.74%
企业债	21226.04	6.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1721	1.1715	1.1713	1.1705	1.1701
累计净值(元)	1.2559	1.2553	1.2551	1.2543	1.2539

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