平安合信定开债(004630)_财务情况

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3535.28	1544.72	7933.36	1342.85	4800.40
本期利润(万元)	5049.39	2435.61	3839.17	-918.02	2626.81
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.63	0.00	1.25	0.00	0.86
期末可供分配利润(万元)	37234.87	0.00	33699.59	0.00	30566.64
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	312133.36	309519.58	307083.97	304953.59	305871.66
期末基金份额净值(元)	1.16	1.15	1.14	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	1.64	0.00	1.27	0.00	0.87
累计净值增长率(%)	25.82	0.00	23.79	0.00	23.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2387.70	228.09	326.20	299.26	249.77
交易性金融资产(万元)	404295.59	369316.66	404672.79	338238.43	340917.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	404295.59	369316.66	404672.79	338238.43	340917.28
应付管理人报酬(万元)	76.89	78.17	75.33	78.21	74.69
应付托管费(万元)	25.63	26.06	25.11	26.07	24.90
资产总计(万元)	411638.65	370197.45	405724.07	339577.71	351867.20
负债合计(万元)	99505.30	63113.48	99852.41	30624.80	47445.78
所有者权益合计(万元)	312133.36	307083.97	305871.66	308952.91	304421.41
未分配利润(万元)	43474.28	38424.90	37212.54	39293.74	34762.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.98	19.09	13.51	70.13	46.63
投资收益(万元)	4733.63	10144.86	5905.52	11062.97	6269.34
公允价值变动收益(万元)	1514.11	-4094.19	-2173.59	3757.05	2766.21
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6253.71	6069.76	3745.44	14890.15	9082.18
管理人报酬(万元)	460.66	918.14	455.14	887.34	426.53
托管费(万元)	153.55	306.05	151.71	295.78	142.18
其它费用(万元)	11.03	22.22	11.03	23.22	11.81
费用合计(万元)	1204.32	2230.59	1118.62	2636.57	1360.09
利润总额(万元)	5049.39	3839.17	2626.81	12253.58	7722.09
净利润(万元)	5049.39	3839.17	2626.81	12253.58	7722.09

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