平安合信定开债(004630)_财务情况

平安合信定开债004630PING AN HEXIN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7933.36	1342.85	4800.40	2336.95	8496.53
本期利润(万元)	3839.17	-918.02	2626.81	-253.91	12253.58
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.25	0.00	0.86	0.00	4.13
期末可供分配利润(万元)	33699.59	0.00	30566.64	0.00	30453.17
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.11	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	307083.97	304953.59	305871.66	302990.94	308952.91
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.14	1.13	1.15
本期净值增长率(%)	1.27	0.00	0.87	0.00	4.29
累计净值增长率(%)	23.79	0.00	23.30	0.00	22.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	228.09	326.20	299.26	249.77	277.36
交易性金融资产(万元)	369316.66	404672.79	338238.43	340917.28	328265.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	369316.66	404672.79	338238.43	340917.28	328265.52
应付管理人报酬(万元)	78.17	75.33	78.21	74.69	62.53
应付托管费(万元)	26.06	25.11	26.07	24.90	20.84
资产总计(万元)	370197.45	405724.07	339577.71	351867.20	340594.61
负债合计(万元)	63113.48	99852.41	30624.80	47445.78	93895.28
所有者权益合计(万元)	307083.97	305871.66	308952.91	304421.41	246699.34
未分配利润(万元)	38424.90	37212.54	39293.74	34762.25	22150.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	19.09	13.51	70.13	46.63	34.80
投资收益(万元)	10144.86	5905.52	11062.97	6269.34	10256.51
公允价值变动收益(万元)	-4094.19	-2173.59	3757.05	2766.21	1291.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6069.76	3745.44	14890.15	9082.18	11582.75
管理人报酬(万元)	918.14	455.14	887.34	426.53	701.38
托管费(万元)	306.05	151.71	295.78	142.18	233.79
其它费用(万元)	22.22	11.03	23.22	11.81	27.75
费用合计(万元)	2230.59	1118.62	2636.57	1360.09	2755.75
利润总额(万元)	3839.17	2626.81	12253.58	7722.09	8827.00
净利润(万元)	3839.17	2626.81	12253.58	7722.09	8827.00

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