资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392216.53 99.91%
银行存款和结算备付金 142.63 0.04%
其他资产 228.29 0.06%
资产总值:392587.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行TLAC非资本债01A 340.00 34445.68 8.85%
24工行TLAC非资本债01A 320.00 32424.20 8.33%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 300.00 30243.87 7.77%
24重庆银行小微债02 260.00 26740.26 6.87%
24建行TLAC非资本债01A 190.00 19134.74 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218177.46 56.05%
企业债 93611.10 24.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%