资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 463869.68 99.19%
银行存款和结算备付金 3506.62 0.75%
其他资产 295.75 0.06%
资产总值:467672.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行01 240.00 24675.31 5.34%
24杭州联合农商小微债01 230.00 23528.91 5.09%
25湖南银行债01 230.00 23330.05 5.05%
23中金G2 150.00 15012.21 3.25%
25五矿集MTN024(并购) 140.00 14173.76 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 214021.54 46.33%
企业债 121563.77 26.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%