我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1129032.23 97.81%
银行存款和结算备付金 9674.30 0.84%
其他资产 15609.01 1.35%
资产总值:1154315.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24吉林债02 280.00 28606.60 3.04%
24新疆债26 260.00 26140.61 2.78%
20鄂交01 220.00 22448.92 2.39%
22浦集04 200.00 20285.25 2.16%
24义乌国资CP001 180.00 18049.37 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 255513.36 27.16%
金融债券 43864.70 4.66%
国家债券 12034.96 1.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%