鹏扬浦利中短债A(008497)_最新动态

鹏扬浦利中短债A008497PENGYANG PULI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.062 0.000(0.01%)

累计净值：1.162

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬浦利中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈钟闻

2024-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：71.41亿元

2023-12-15 每10份派现金 1.0 元

鹏扬浦利中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.39	1.09	2.75
债券型名次	4395	4037	3596	3488	3400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.38	9.50	-	16.49
债券型名次	3389	2642	1850	2843	2505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏扬浦利中短债A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.40	1.10	2.62
4394	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.20	0.38	1.05	2.53
4395	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.18	0.39	1.09	2.75
4396	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.39	1.06	2.68
4397	鹏扬稳利债券A	0.03	0.22	1.01	1.85	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏扬浦利中短债A一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	鹏华普天债券B	0.02	0.18	1.20	1.63	2.67
4036	鹏扬利泽债券C	0.03	0.18	0.36	0.94	2.40
4037	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.18	0.39	1.09	2.75
4038	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.39	1.06	2.68
4039	鹏扬稳利债券C	0.03	0.18	0.92	1.67	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏扬浦利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	南方宁利一年债券	0.05	0.30	0.39	1.33	3.91
3595	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.78	0.39	1.30	2.78
3596	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.18	0.39	1.09	2.75
3597	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.39	1.06	2.68
3598	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.39	1.13	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏扬浦利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	鹏华丰达债券	0.06	0.34	0.46	1.09	2.67
3487	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.44	1.09	2.65
3488	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.18	0.39	1.09	2.75
3489	平安乐享一年定开债A	0.09	0.26	0.59	1.09	1.87
3490	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.19	0.49	1.09	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏扬浦利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75
3399	鹏华可转债债券C	0.78	0.46	14.36	-1.63	2.75
3400	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.18	0.39	1.09	2.75
3401	平安惠隆纯债A	0.05	0.27	0.65	1.45	2.75
3402	平安季添盈定开债E	0.05	0.03	-0.28	0.64	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏扬浦利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.21	6.96	9.85	-	14.31
3388	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
3389	鹏扬浦利中短债A	3.21	6.38	9.50	-	16.49
3390	申万菱信稳益宝债券C	3.21	4.48	0.00	-	-2.29
3391	同泰恒利纯债A	3.21	4.95	8.12	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏扬浦利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	农银丰盈定开债券	3.15	6.38	10.32	-	17.77
2641	鹏扬淳悦一年定开债券	3.69	6.38	9.39	-	14.55
2642	鹏扬浦利中短债A	3.21	6.38	9.50	-	16.49
2643	万家家享中短债A	3.12	6.38	9.39	14.34	25.59
2644	易方达双债增强债券C	4.96	6.38	7.97	48.96	138.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏扬浦利中短债A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	华安可转债债券A	5.92	6.22	9.50	53.93	87.80
1849	诺德安盈	3.39	6.46	9.50	-	14.54
1850	鹏扬浦利中短债A	3.21	6.38	9.50	-	16.49
1851	信澳安益纯债债券	2.60	6.80	9.50	16.69	24.66
1852	中海纯债债券C	3.16	7.74	9.50	13.67	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏扬浦利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.81	7.90	8.83	-	13.26
2842	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.46	7.94	11.93	-	16.82
2843	鹏扬浦利中短债A	3.21	6.38	9.50	-	16.49
2844	鹏扬浦利中短债C	3.13	6.19	9.21	-	15.99
2845	鹏扬聚利六个月持有期债券A	5.34	6.89	4.56	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏扬浦利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52
2504	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.29	7.42	10.54	16.38	16.52
2505	鹏扬浦利中短债A	3.21	6.38	9.50	-	16.49
2506	东方卓行18个月定开债券A	10.50	13.36	16.19	-	16.48
2507	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.34	10.02	15.98	16.47

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24吉林债02	280.00	28606.60	3.04%
24新疆债26	260.00	26140.61	2.78%
20鄂交01	220.00	22448.92	2.39%
22浦集04	200.00	20285.25	2.16%
24义乌国资CP001	180.00	18049.37	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	255513.36	27.16%
金融债券	43864.70	4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.162	1.162	1.162	1.162	1.161

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