我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7240.06 |
12212.16 |
5784.43 |
5923.74 |
1892.98 |
| 本期利润(万元) |
4560.61 |
12912.31 |
5443.63 |
6978.70 |
1350.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32389.05 |
0.00 |
7998.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
714082.12 |
914245.39 |
563094.13 |
438661.80 |
274834.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.29 |
27.14 |
51.66 |
87.62 |
56.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1213360.82 |
922136.46 |
500229.14 |
213458.61 |
121321.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1213360.82 |
922136.46 |
500229.14 |
213458.61 |
121321.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.72 |
137.60 |
157.48 |
39.44 |
25.26 |
| 应付托管费(万元) |
50.14 |
27.52 |
31.50 |
7.89 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
1220011.73 |
987094.61 |
502186.38 |
215441.24 |
124071.36 |
| 负债合计(万元) |
115776.05 |
230978.75 |
38522.68 |
50579.49 |
21170.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1104235.68 |
756115.86 |
463663.70 |
164861.75 |
102900.85 |
| 未分配利润(万元) |
56442.99 |
24505.16 |
48469.31 |
14154.45 |
8151.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
165.79 |
385.65 |
131.47 |
98.08 |
5.82 |
| 投资收益(万元) |
18138.71 |
18003.70 |
9348.50 |
3492.33 |
1215.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
825.14 |
2807.61 |
1514.72 |
-1153.82 |
52.67 |
| 其它收入(万元) |
53.70 |
318.09 |
265.80 |
68.52 |
27.48 |
| 收入合计(万元) |
19183.33 |
21515.05 |
11260.49 |
2505.11 |
1301.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1157.80 |
1409.60 |
637.75 |
361.34 |
79.49 |
| 托管费(万元) |
231.56 |
281.92 |
127.55 |
72.27 |
15.90 |
| 其它费用(万元) |
17.94 |
47.24 |
19.36 |
50.47 |
17.11 |
| 费用合计(万元) |
2651.86 |
3842.19 |
1632.06 |
990.07 |
278.52 |
| 利润总额(万元) |
16531.47 |
17672.86 |
9628.42 |
1515.04 |
1023.06 |
| 净利润(万元) |
16531.47 |
17672.86 |
9628.42 |
1515.04 |
1023.06 |
