资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1275601.45 100.00%
银行存款和结算备付金 53.02 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1275654.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 4160.00 440381.51 54.97%
26农发清发03 1390.00 139687.17 17.43%
24农发15 980.00 99382.10 12.40%
26江苏银行债01BC 690.00 69129.06 8.63%
26浦发银行小微债01 610.00 61120.57 7.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1275601.45 159.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%