我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.35 |
0.91 |
0.46 |
1.02 |
0.35 |
| 本期利润(万元) |
0.35 |
0.91 |
0.46 |
1.02 |
0.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59.94 |
60.18 |
60.32 |
59.86 |
59.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.54 |
38.31 |
12.02 |
33.67 |
27.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.67 |
106.67 |
103.01 |
142.35 |
138.07 |
| 应付托管费(万元) |
34.56 |
35.56 |
34.34 |
47.45 |
46.02 |
| 资产总计(万元) |
1159137.98 |
1148123.45 |
1138701.06 |
1522976.33 |
1534312.67 |
| 负债合计(万元) |
316229.81 |
310027.56 |
302333.75 |
411061.69 |
412968.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
842908.17 |
838095.89 |
836367.31 |
1111914.64 |
1121343.83 |
| 未分配利润(万元) |
12840.63 |
8028.35 |
6299.77 |
11907.26 |
21336.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17097.00 |
31553.92 |
17347.62 |
44616.77 |
22204.53 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17097.00 |
31557.45 |
17351.16 |
44616.77 |
22204.53 |
| 管理人报酬(万元) |
629.06 |
1359.99 |
727.04 |
1680.60 |
833.26 |
| 托管费(万元) |
209.69 |
453.33 |
242.35 |
560.20 |
277.75 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
23.75 |
12.30 |
24.73 |
13.77 |
| 费用合计(万元) |
3984.05 |
7999.22 |
3822.12 |
9615.04 |
5273.78 |
| 利润总额(万元) |
13112.95 |
23558.24 |
13529.04 |
35001.73 |
16930.74 |
| 净利润(万元) |
13112.95 |
23558.24 |
13529.04 |
35001.73 |
16930.74 |
