财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.83 |
0.51 |
1.70 |
0.38 |
0.92 |
| 本期利润(万元) |
0.83 |
0.51 |
1.70 |
0.38 |
0.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.13 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60.41 |
61.28 |
60.76 |
60.37 |
61.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.52 |
| 累计净值增长率(%) |
19.40 |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
16.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.86 |
56.02 |
34.83 |
66.59 |
23.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.14 |
108.47 |
105.74 |
107.27 |
103.67 |
| 应付托管费(万元) |
35.38 |
36.16 |
35.25 |
35.76 |
34.56 |
| 资产总计(万元) |
847274.62 |
1191204.34 |
1156038.12 |
1168416.07 |
1159137.98 |
| 负债合计(万元) |
159.91 |
338780.01 |
297458.94 |
323179.42 |
316229.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
847114.72 |
852424.33 |
858579.18 |
845236.65 |
842908.17 |
| 未分配利润(万元) |
17047.18 |
22356.79 |
28511.64 |
15169.11 |
12840.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14063.94 |
31549.07 |
17128.15 |
31536.30 |
17097.00 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14063.94 |
31549.07 |
17128.15 |
31536.30 |
17097.00 |
| 管理人报酬(万元) |
638.45 |
1280.00 |
633.51 |
1264.77 |
629.06 |
| 托管费(万元) |
212.82 |
426.67 |
211.17 |
421.59 |
209.69 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.22 |
12.03 |
24.22 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
1942.19 |
6929.96 |
3785.62 |
7794.20 |
3984.05 |
| 利润总额(万元) |
12121.74 |
24619.10 |
13342.53 |
23742.11 |
13112.95 |
| 净利润(万元) |
12121.74 |
24619.10 |
13342.53 |
23742.11 |
13112.95 |
