平安乐顺39个月定开债C(008597)_最新动态

平安乐顺39个月定开债C008597PING AN LESHUN 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安乐顺39个月定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：段玮婧

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-06-01 每10份派现金 0.1 元

平安乐顺39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.61	1.21	2.48
债券型名次	2431	3067	2265	3064	3874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.45	8.82	-	14.25
债券型名次	4063	3540	2254	2898	2878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安乐顺39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	平安惠信3个月定开债A	0.06	0.20	0.23	1.67	4.52
2430	平安惠兴债券	0.06	0.16	0.28	1.08	2.69
2431	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.23	0.61	1.21	2.48
2432	平安元泓30天滚动持有短债A	0.06	0.10	0.10	0.80	2.59
2433	平安元泓30天滚动持有短债C	0.06	0.08	0.06	0.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安乐顺39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	平安惠诚纯债	0.05	0.23	0.63	1.66	3.95
3066	平安惠隆纯债C	0.04	0.23	0.55	1.27	2.41
3067	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.23	0.61	1.21	2.48
3068	平安元丰中短债债券A	0.03	0.23	0.54	1.20	3.13
3069	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安乐顺39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
2264	平安惠禧纯债A	0.04	0.30	0.61	1.39	3.63
2265	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.23	0.61	1.21	2.48
2266	平安添利债券C	0.18	0.22	0.61	0.51	3.41
2267	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.20	0.61	1.85	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安乐顺39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3063	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
3064	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.23	0.61	1.21	2.48
3065	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.18	0.57	1.21	2.01
3066	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.06	0.22	1.31	1.21	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安乐顺39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.19	0.36	0.90	2.48
3873	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.23	0.14	0.88	2.48
3874	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.23	0.61	1.21	2.48
3875	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	-0.02	0.75	2.48
3876	英大安益中短债A	0.03	0.22	0.56	1.24	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安乐顺39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27
4062	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
4063	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.45	8.82	-	14.25
4064	融通四季添利债券(LOF)A	2.73	12.49	17.23	24.76	94.86
4065	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.73	5.50	9.26	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安乐顺39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	南方永元一年持有债券A	6.05	5.45	3.44	-	3.78
3539	南方皓元短债A	2.94	5.45	8.11	-	15.33
3540	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.45	8.82	-	14.25
3541	前海开源鼎瑞债券A	3.46	5.45	1.17	11.19	23.41
3542	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.31	5.45	7.85	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安乐顺39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	鹏华丰庆债券	3.45	6.02	8.83	15.88	16.09
2253	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.57	5.98	8.83	14.53	16.40
2254	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.45	8.82	-	14.25
2255	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.84	5.64	8.82	-	9.27
2256	创金合信鑫日享短债债券E	2.72	6.02	8.81	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安乐顺39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	平安惠智纯债	3.76	5.51	11.53	-	16.80
2897	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10
2898	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.45	8.82	-	14.25
2899	广发汇择一年定期开放债券A	2.94	4.57	7.73	-	11.05
2900	广发汇择一年定期开放债券C	2.52	3.73	6.44	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安乐顺39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	嘉实彭博国开债1-5年指数C	4.53	7.08	10.05	-	14.25
2877	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.67	6.51	9.63	-	14.25
2878	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.45	8.82	-	14.25
2879	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.60	5.82	9.51	-	14.25
2880	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.77	9.49	-	14.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	3000.00	301832.15	35.94%
23上海银行01	830.00	83878.66	9.99%
23中信银行绿色金融债01	830.00	83928.25	9.99%
23浦发银行绿色金融债01	830.00	83923.67	9.99%
23建设银行绿色金融债	800.00	80916.34	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164217.50	138.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.015	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.134	1.134

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