资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 399918.74 98.73%
银行存款和结算备付金 5149.58 1.27%
其他资产 3.66 0.00%
资产总值:405071.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 140.00 14180.48 3.84%
26北京银行永续债02 140.00 14021.50 3.80%
26浙江14 110.00 11452.05 3.10%
26浙江07 100.00 10474.20 2.84%
25中行二级资本债03A(BC) 100.00 10359.73 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115040.37 31.18%
企业债 17326.72 4.70%
可转债 8263.79 2.24%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%