资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426868.46 99.06%
银行存款和结算备付金 4043.43 0.94%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:430911.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 250.00 25992.25 7.17%
23工行二级资本债02A 130.00 13525.77 3.73%
24农行永续债01 60.00 6260.83 1.73%
24青岛城投MTN001 60.00 6223.34 1.72%
23建信人寿永续债01 60.00 6190.11 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154001.46 42.45%
企业债 36696.79 10.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%