资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354788.84 97.44%
银行存款和结算备付金 9306.94 2.56%
其他资产 5.06 0.00%
资产总值:364100.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 80.00 8405.26 2.30%
19农业银行二级01 70.00 7567.64 2.07%
24农行二级资本债01A 70.00 7224.47 1.98%
23建信人寿永续债01 60.00 6262.78 1.72%
24坪山城投MTN003A 60.00 6172.78 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68994.63 18.90%
企业债 34742.95 9.52%
可转债 2888.62 0.79%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%