资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 431169.31 95.62%
银行存款和结算备付金 19722.03 4.37%
其他资产 6.66 0.00%
资产总值:450898.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 190.00 19474.99 5.32%
26广东债06 130.00 13253.33 3.62%
26江苏债20 120.00 12061.99 3.30%
26浙江14 110.00 11265.33 3.08%
26浙江07 100.00 10305.18 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97208.86 26.58%
企业债 17308.35 4.73%
国家债券 9989.27 2.73%
可转债 8215.99 2.25%
央行票据 0.00 0.00%