鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493)_最新动态

鹏华尊泰一年定开发起式债券008493PENGHUA ZUNTAI REGULARLY OPENS BOND-ORIGIN SECURITIES INVESTMENT FUNDS

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.190

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊泰一年定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘涛

2024-07-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.28亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

鹏华尊泰一年定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
债券型名次	994	791	1672	2743	3138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	8.00	11.43	-	20.02
债券型名次	3251	989	764	2840	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华尊泰一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
993	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
994	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
995	鹏扬双利债券A	0.14	0.67	1.92	1.57	4.72
996	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	0.43	0.64	2.54	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华尊泰一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
790	鹏华丰顺债券	0.04	0.47	1.42	1.91	4.19
791	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
792	太平丰润一年定开债券发起式	0.07	0.47	4.49	2.20	5.82
793	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.47	0.28	1.24	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华尊泰一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11
1671	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27
1672	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
1673	融通增悦债券	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30
1674	泰康稳健增利债券A	0.11	0.41	0.77	1.00	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华尊泰一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.78	0.39	1.30	2.78
2742	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.23	0.65	1.30	2.25
2743	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
2744	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25
2745	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华尊泰一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90
3137	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.19	0.24	0.90	2.90
3138	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
3139	平安元丰中短债债券E	0.02	0.20	0.47	1.07	2.90
3140	人保安和定开	0.05	0.33	0.37	1.32	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华尊泰一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	交银丰盈收益债券A	3.29	6.05	9.09	16.16	48.99
3250	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.29	6.87	10.10	-	16.07
3251	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02
3252	泰康稳健增利债券C	3.29	6.15	8.17	17.72	45.75
3253	同泰泰裕三个月定开债C	3.29	0.00	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华尊泰一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	博时富源纯债债券	4.65	8.00	11.17	18.79	21.93
988	创金合信泰博66个月定开债券	3.97	8.00	12.29	-	17.48
989	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02
990	上银中债1-3年国开行债券指数	5.24	8.00	11.34	-	16.02
991	太平恒泽63个月定开	4.03	8.00	12.36	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华尊泰一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	广发政策性金融债	4.10	6.97	11.43	18.33	19.15
763	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
764	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02
765	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
766	大摩添利18个月开放债券C	4.70	8.17	11.42	21.30	70.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华尊泰一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87
2839	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.94	5.21	8.64	-	12.46
2840	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02
2841	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.81	7.90	8.83	-	13.26
2842	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.46	7.94	11.93	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华尊泰一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.26	7.33	11.11	19.28	20.02
2014	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02
2015	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02
2016	东吴优益债券C	8.35	8.78	7.74	18.18	19.99
2017	永赢盈益债券A	4.46	7.70	11.17	15.21	19.98

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债05A	200.00	21405.37	6.07%
22中行二级资本债02A	100.00	10482.10	2.97%
24农业银行CD224	100.00	9818.19	2.78%
24农行二级资本债01A	80.00	8253.26	2.34%
22建行永续债01	80.00	8205.39	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	111654.87	31.65%
金融债券	98682.89	27.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.008	1.009	1.008	1.009	1.009
累计净值(元)	1.188	1.189	1.188	1.188	1.188

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