财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4768.46 305.99 3444.34 821.69 16056.16
本期利润(万元) 2248.34 -2440.34 2829.45 -1984.26 17848.95
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.62 0.00 0.78 0.00 5.15
期末可供分配利润(万元) 8973.73 0.00 14636.00 0.00 11806.55
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 362748.19 361966.96 367141.76 362328.04 364312.30
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.62 0.00 0.77 0.00 5.28
累计净值增长率(%) 23.56 0.00 23.75 0.00 22.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 545.95 264.31 326.60 418.69 352.60
交易性金融资产(万元) 426868.46 519741.47 459635.15 442281.02 280380.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 426868.46 519741.47 459635.15 442281.02 280380.13
应付管理人报酬(万元) 92.43 90.39 92.03 88.37 51.78
应付托管费(万元) 15.40 20.58 30.68 29.46 17.26
资产总计(万元) 430911.89 524844.51 476530.49 450983.82 284999.66
负债合计(万元) 68163.70 157702.75 112218.19 90612.78 81594.86
所有者权益合计(万元) 362748.19 367141.76 364312.30 360371.04 203404.80
未分配利润(万元) 8973.73 14636.00 11806.55 10161.26 1518.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 98.64 32.12 232.89 87.83 114.89
投资收益(万元) 7666.92 5267.83 19316.99 7505.04 9338.48
公允价值变动收益(万元) -2520.11 -614.88 1792.79 965.15 2804.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5245.45 4685.07 21342.67 8558.02 12258.27
管理人报酬(万元) 1093.25 541.73 1040.30 502.94 601.20
托管费(万元) 262.94 171.02 346.77 167.65 200.40
其它费用(万元) 27.10 13.29 28.13 13.99 27.33
费用合计(万元) 2997.10 1855.61 3493.72 1591.64 2347.71
利润总额(万元) 2248.34 2829.45 17848.95 6966.39 9910.56
净利润(万元) 2248.34 2829.45 17848.95 6966.39 9910.56