财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1814.22 1674.92 4768.46 305.99 3444.34
本期利润(万元) 2983.91 2278.37 2248.34 -2440.34 2829.45
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.82 0.00 0.62 0.00 0.78
期末可供分配利润(万元) 11957.65 0.00 8973.73 0.00 14636.00
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 365732.10 365026.56 362748.19 361966.96 367141.76
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.02 1.04
本期净值增长率(%) 0.82 0.00 0.62 0.00 0.77
累计净值增长率(%) 24.58 0.00 23.56 0.00 23.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 16946.74 545.95 264.31 326.60 418.69
交易性金融资产(万元) 431169.31 426868.46 519741.47 459635.15 442281.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 431169.31 426868.46 519741.47 459635.15 442281.02
应付管理人报酬(万元) 90.20 92.43 90.39 92.03 88.37
应付托管费(万元) 15.03 15.40 20.58 30.68 29.46
资产总计(万元) 450898.00 430911.89 524844.51 476530.49 450983.82
负债合计(万元) 85165.90 68163.70 157702.75 112218.19 90612.78
所有者权益合计(万元) 365732.10 362748.19 367141.76 364312.30 360371.04
未分配利润(万元) 11957.65 8973.73 14636.00 11806.55 10161.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 80.45 98.64 32.12 232.89 87.83
投资收益(万元) 3073.32 7666.92 5267.83 19316.99 7505.04
公允价值变动收益(万元) 1169.69 -2520.11 -614.88 1792.79 965.15
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4323.46 5245.45 4685.07 21342.67 8558.02
管理人报酬(万元) 543.07 1093.25 541.73 1040.30 502.94
托管费(万元) 90.51 262.94 171.02 346.77 167.65
其它费用(万元) 13.06 27.10 13.29 28.13 13.99
费用合计(万元) 1339.54 2997.10 1855.61 3493.72 1591.64
利润总额(万元) 2983.91 2248.34 2829.45 17848.95 6966.39
净利润(万元) 2983.91 2248.34 2829.45 17848.95 6966.39