资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 579.24 5.82%
债券 7082.70 71.11%
银行存款和结算备付金 2293.44 23.03%
其他资产 5.26 0.05%
资产总值:9960.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣交K5 6.00 614.55 8.20%
25建银01 6.00 611.36 8.16%
26超长特别国债04 5.00 514.69 6.87%
26平证Y2 5.00 508.10 6.78%
25鞍山钢铁MTN002 5.00 506.71 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4746.95 63.35%
国家债券 1222.96 16.32%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 0.28 22.32 0.30%
海康威视 002415 0.64 20.77 0.28%
新澳股份 603889 3.46 20.91 0.28%
中芯国际 00981 0.35 18.22 0.24%
川投能源 600674 1.02 16.95 0.23%
杭州银行 600926 0.93 15.91 0.21%
药明康德 603259 0.09 15.06 0.20%
联科科技 001207 0.75 14.25 0.19%
恒瑞医药 600276 0.30 14.16 0.19%
宁德时代 300750 0.05 14.56 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.47%
金融业 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
采矿业 0.00 0.33%
消费者常用品 0.00 0.28%
信息技术 0.00 0.24%
工业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
电信服务 0.00 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新澳股份 603889 4.57 23.33 0.30%
海康威视 002415 0.60 20.52 0.26%
宁德时代 300750 0.05 19.65 0.25%
恒瑞医药 600276 0.35 18.21 0.23%
药明康德 603259 0.14 17.43 0.22%
百亚股份 003006 1.08 15.67 0.20%
中微公司 688012 0.03 13.96 0.18%
川投能源 600674 0.93 13.18 0.17%
福田汽车 600166 4.23 12.31 0.16%
春风动力 603129 0.05 12.79 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
金融业 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.21%
消费者常用品 0.00 0.20%
工业 0.00 0.18%
电信服务 0.00 0.14%
医疗保健 0.00 0.12%