鹏扬聚利六个月债券A(008501)_资产配置

鹏扬聚利六个月债券A008501PENGYANG JULI SIX MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	898.90	6.62%
债券	11573.27	85.18%
银行存款和结算备付金	774.70	5.70%
其他资产	340.42	2.51%

资产总值：13587.29万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21温铁02	10.00	1019.00	8.39%
25山东债91	10.00	1005.40	8.27%
24浙江债20	6.00	616.68	5.08%
24海通05	6.00	615.80	5.07%
25建银01	6.00	613.78	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6153.63	50.64%
金融债券	401.91	3.31%
国家债券	281.46	2.32%
可转债	8.05	0.07%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中烟香港	06055	1.20	38.50	0.32%
新澳股份	603889	4.75	37.76	0.31%
阿里巴巴-W	09988	0.27	34.82	0.29%
山金国际	000975	0.98	23.84	0.20%
金天钛业	688750	1.24	24.77	0.20%
中控技术	688777	0.46	22.71	0.19%
百亚股份	003006	1.05	22.93	0.19%
腾讯控股	00700	0.04	21.64	0.18%
海康威视	002415	0.74	22.08	0.18%
吉祥航空	603885	1.40	20.83	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.89%
消费者常用品	0.01	0.61%
消费者非必需品	0.01	0.58%
电信服务	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
医疗保健	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.20%
金融	0.00	0.16%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金天钛业	688750	3.18	67.18	0.51%
阿里巴巴-W	09988	0.36	58.18	0.44%
北京人力	600861	2.62	49.28	0.38%
顶点软件	603383	1.10	47.15	0.36%
ST人福	600079	2.10	44.27	0.34%
华友钴业	603799	0.62	40.86	0.31%
山金国际	000975	1.80	41.09	0.31%
中国电建	601669	6.96	38.84	0.30%
太阳纸业	002078	2.63	37.58	0.29%
涪陵榨菜	002507	3.00	38.43	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.36%
消费者非必需品	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
建筑业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
金融	0.00	0.22%
房地产	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.17	64.91	0.47%
ST人福	600079	2.35	49.30	0.36%
中国平安	02318	1.00	45.46	0.33%
华友钴业	603799	1.20	44.42	0.32%
阿里巴巴-W	09988	0.40	40.05	0.29%
中国能建	601868	17.00	37.91	0.28%
雅化集团	002497	3.40	38.76	0.28%
涪陵榨菜	002507	3.00	38.37	0.28%
山金国际	000975	2.00	37.88	0.27%
德赛西威	002920	0.35	35.75	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.28%
消费者非必需品	0.01	0.49%
金融	0.01	0.48%
金融业	0.01	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
房地产	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.28%
采矿业	0.00	0.27%
基础材料	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	3.32	63.74	0.54%
中国海洋石油	00883	3.00	51.27	0.43%
中国能建	601868	20.86	47.35	0.40%
涪陵榨菜	002507	3.00	40.26	0.34%
华友钴业	603799	1.20	40.88	0.34%
德赛西威	002920	0.35	39.52	0.33%
五粮液	000858	0.29	38.09	0.32%
阿里巴巴-W	09988	0.32	37.80	0.32%
新秀丽	01910	2.10	35.70	0.30%
中国海外发展	00688	2.20	28.22	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.11%
消费者非必需品	0.01	0.62%
采矿业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
能源	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.40%
房地产	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.15%
金融	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.09%

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