鹏扬聚利六个月债券A(008501)_资产配置

鹏扬聚利六个月债券A008501PENGYANG JULI SIX MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	584.27	6.10%
债券	7237.06	75.56%
银行存款和结算备付金	977.49	10.21%
其他资产	778.57	8.13%

资产总值：9577.39万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24赣交K5	6.00	612.79	7.84%
25建银01	6.00	609.48	7.80%
26中证G7	6.00	604.98	7.74%
25鞍山钢铁MTN002	5.00	515.73	6.60%
25申证10	5.00	507.70	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4838.83	61.93%
金融债券	405.15	5.19%
国家债券	50.52	0.65%
可转债	0.40	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新澳股份	603889	4.57	23.33	0.30%
海康威视	002415	0.60	20.52	0.26%
宁德时代	300750	0.05	19.65	0.25%
恒瑞医药	600276	0.35	18.21	0.23%
药明康德	603259	0.14	17.43	0.22%
百亚股份	003006	1.08	15.67	0.20%
中微公司	688012	0.03	13.96	0.18%
川投能源	600674	0.93	13.18	0.17%
福田汽车	600166	4.23	12.31	0.16%
春风动力	603129	0.05	12.79	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
金融业	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.21%
消费者常用品	0.00	0.20%
工业	0.00	0.18%
电信服务	0.00	0.14%
医疗保健	0.00	0.12%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	0.29	18.83	0.19%
新澳股份	603889	2.32	17.79	0.18%
宁德时代	300750	0.04	16.07	0.17%
贵州茅台	600519	0.01	14.50	0.15%
海康威视	002415	0.42	12.78	0.13%
腾讯控股	00700	0.03	12.82	0.13%
阿里巴巴-W	09988	0.11	11.56	0.12%
恒瑞医药	600276	0.21	11.60	0.12%
德业股份	605117	0.08	10.52	0.11%
药明康德	603259	0.11	10.79	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
消费者常用品	0.00	0.21%
消费者非必需品	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
住宿和餐饮业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.15%
医疗保健	0.00	0.15%
电信服务	0.00	0.13%
能源	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中烟香港	06055	1.20	38.50	0.32%
新澳股份	603889	4.75	37.76	0.31%
阿里巴巴-W	09988	0.27	34.82	0.29%
金天钛业	688750	1.24	24.77	0.20%
山金国际	000975	0.98	23.84	0.20%
百亚股份	003006	1.05	22.93	0.19%
中控技术	688777	0.46	22.71	0.19%
腾讯控股	00700	0.04	21.64	0.18%
海康威视	002415	0.74	22.08	0.18%
吉祥航空	603885	1.40	20.83	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.89%
消费者常用品	0.01	0.61%
消费者非必需品	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
电信服务	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
医疗保健	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.20%
金融	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金天钛业	688750	3.18	67.18	0.51%
阿里巴巴-W	09988	0.36	58.18	0.44%
北京人力	600861	2.62	49.28	0.38%
顶点软件	603383	1.10	47.15	0.36%
ST人福	600079	2.10	44.27	0.34%
华友钴业	603799	0.62	40.86	0.31%
山金国际	000975	1.80	41.09	0.31%
中国电建	601669	6.96	38.84	0.30%
涪陵榨菜	002507	3.00	38.43	0.29%
太阳纸业	002078	2.63	37.58	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.36%
消费者非必需品	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
建筑业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%
金融	0.00	0.22%
房地产	0.00	0.15%

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