鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)_资产配置

鹏扬聚利六个月持有期债券A008501PENGYANG JULI SIX MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2245.12	9.86%
债券	18436.32	80.97%
银行存款和结算备付金	1261.87	5.54%
其他资产	825.99	3.63%

资产总值：22769.30万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	38.00	3866.09	21.44%
浦发转债	13.73	1521.98	8.44%
23国开03	14.00	1465.09	8.13%
23口行二级资本债02A	13.00	1367.50	7.58%
24国开清发02	11.00	1114.22	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4954.03	27.48%
金融债券	4747.57	26.33%
可转债	3136.68	17.40%
企业债	1009.22	5.60%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.70	129.30	0.72%
昆仑能源	00135	16.60	120.06	0.67%
金力永磁	300748	7.16	103.39	0.57%
涪陵榨菜	002507	6.56	102.60	0.57%
华友钴业	603799	3.43	101.22	0.56%
安科瑞	300286	4.69	97.41	0.54%
远光软件	002063	15.89	92.48	0.51%
川仪股份	603100	4.36	90.60	0.50%
人福医药	600079	4.12	86.89	0.48%
阿里巴巴-W	09988	0.81	80.35	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
公用事业	0.01	0.67%
房地产	0.01	0.64%
金融	0.01	0.60%
消费者非必需品	0.01	0.45%
电信服务	0.01	0.42%
能源	0.01	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
工业	0.01	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
远光软件	002063	38.29	200.64	1.04%
涪陵榨菜	002507	15.40	188.65	0.97%
三峡水利	600116	26.59	183.47	0.95%
中国铁塔	00788	198.00	182.52	0.94%
安琪酵母	600298	6.00	167.58	0.86%
中信证券	600030	7.28	132.71	0.68%
美的集团	000333	2.03	130.94	0.68%
海康威视	002415	4.02	124.26	0.64%
盛弘股份	300693	5.74	120.20	0.62%
钢研高纳	300034	6.62	105.19	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.44%
金融业	0.03	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.95%
电信服务	0.02	0.94%
房地产	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
住宿和餐饮业	0.01	0.34%
消费者非必需品	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	18.49	249.62	1.03%
三峡水利	600116	31.40	225.45	0.93%
中信证券	600030	11.00	211.20	0.87%
远光软件	002063	38.29	206.00	0.85%
中国海外发展	00688	18.80	191.91	0.79%
钢研高纳	300034	11.62	177.79	0.73%
安琪酵母	600298	6.00	172.44	0.71%
太极集团	600129	4.41	146.63	0.60%
美的集团	000333	2.17	139.36	0.57%
海康威视	002415	4.02	129.28	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	9.34%
金融业	0.04	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.93%
房地产	0.02	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
住宿和餐饮业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.26%
房地产业	0.01	0.23%
消费者非必需品	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	12.30	328.53	1.01%
中信证券	600030	15.75	320.83	0.99%
涪陵榨菜	002507	18.49	264.22	0.81%
三峡水利	600116	31.40	236.44	0.73%
钢研高纳	300034	11.62	236.47	0.73%
中国海外发展	00688	18.80	234.43	0.72%
安琪酵母	600298	6.00	211.08	0.65%
远光软件	002063	32.00	197.76	0.61%
美的集团	000333	3.44	187.93	0.58%
上海机场	600009	5.40	177.01	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	9.86%
金融业	0.05	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.95%
房地产	0.02	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.36%
住宿和餐饮业	0.01	0.25%
消费者非必需品	0.01	0.18%

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