鹏扬聚利六个月债券A(008501)_资产配置

鹏扬聚利六个月债券A008501PENGYANG JULI SIX MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1002.75	6.67%
债券	13093.53	87.15%
银行存款和结算备付金	799.04	5.32%
其他资产	129.62	0.86%

资产总值：15024.93万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21温铁02	10.00	1014.52	7.72%
25山东债91	10.00	997.28	7.59%
25国债01	6.30	634.87	4.83%
24赣交K5	6.00	615.27	4.68%
24海通05	6.00	612.66	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6978.81	53.12%
国家债券	735.51	5.60%
可转债	44.18	0.34%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金天钛业	688750	3.18	67.18	0.51%
阿里巴巴-W	09988	0.36	58.18	0.44%
北京人力	600861	2.62	49.28	0.38%
顶点软件	603383	1.10	47.15	0.36%
人福医药	600079	2.10	44.27	0.34%
山金国际	000975	1.80	41.09	0.31%
华友钴业	603799	0.62	40.86	0.31%
中国电建	601669	6.96	38.84	0.30%
涪陵榨菜	002507	3.00	38.43	0.29%
太阳纸业	002078	2.63	37.58	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.36%
消费者非必需品	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
建筑业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%
金融	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.17	64.91	0.47%
人福医药	600079	2.35	49.30	0.36%
中国平安	02318	1.00	45.46	0.33%
华友钴业	603799	1.20	44.42	0.32%
阿里巴巴-W	09988	0.40	40.05	0.29%
中国能建	601868	17.00	37.91	0.28%
雅化集团	002497	3.40	38.76	0.28%
涪陵榨菜	002507	3.00	38.37	0.28%
山金国际	000975	2.00	37.88	0.27%
德赛西威	002920	0.35	35.75	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.28%
消费者非必需品	0.01	0.49%
金融	0.01	0.48%
金融业	0.01	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
房地产	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
采矿业	0.00	0.27%
消费者常用品	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	3.32	63.74	0.54%
中国海洋石油	00883	3.00	51.27	0.43%
中国能建	601868	20.86	47.35	0.40%
涪陵榨菜	002507	3.00	40.26	0.34%
华友钴业	603799	1.20	40.88	0.34%
德赛西威	002920	0.35	39.52	0.33%
阿里巴巴-W	09988	0.32	37.80	0.32%
五粮液	000858	0.29	38.09	0.32%
新秀丽	01910	2.10	35.70	0.30%
中国海外发展	00688	2.20	28.22	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.11%
消费者非必需品	0.01	0.62%
采矿业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
能源	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.40%
房地产	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.15%
金融	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆仑能源	00135	14.40	112.01	0.81%
美的集团	000333	1.20	90.26	0.66%
阿里巴巴-W	09988	1.00	76.31	0.55%
中国海洋石油	00883	3.90	69.05	0.50%
贵州茅台	600519	0.04	60.96	0.44%
五粮液	000858	0.35	49.01	0.36%
华润万象生活	01209	1.84	49.24	0.36%
中国能建	601868	20.86	47.77	0.35%
涪陵榨菜	002507	3.00	42.39	0.31%
新秀丽	01910	2.10	42.01	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.79%
消费者非必需品	0.02	1.18%
公用事业	0.01	0.81%
房地产	0.01	0.54%
能源	0.01	0.50%
建筑业	0.00	0.35%
金融	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
工业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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