财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 232.71 95.53 173.83 89.17 -306.61
本期利润(万元) 172.46 54.45 110.91 13.29 643.85
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.02 0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 2.52 0.00 1.60 0.00 6.26
期末可供分配利润(万元) 544.20 0.00 644.53 0.00 465.15
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.11 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 5686.12 6942.58 7227.70 6571.79 7144.45
期末基金份额净值(元) 1.20 1.20 1.19 1.17 1.17
本期净值增长率(%) 2.51 0.00 1.66 0.00 7.02
累计净值增长率(%) 19.88 0.00 18.89 0.00 16.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 321.40 325.23 723.15 163.34 233.44
交易性金融资产(万元) 12472.17 15606.17 16459.15 23452.71 40000.60
其中:股票投资(万元) 898.90 1109.37 1061.32 3384.29 5243.87
其中:债券投资(万元) 11573.27 14496.80 15397.83 20068.42 34756.73
应付管理人报酬(万元) 6.83 8.70 9.63 13.47 22.36
应付托管费(万元) 1.71 2.17 2.41 3.37 5.59
资产总计(万元) 13587.29 16965.52 17799.24 25021.18 40958.67
负债合计(万元) 1436.63 3180.55 4020.22 5636.30 8532.17
所有者权益合计(万元) 12150.66 13784.97 13779.02 19384.89 32426.50
未分配利润(万元) 1884.54 2068.62 1883.71 1680.41 2487.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.79 2.29 16.03 8.66 41.78
投资收益(万元) 603.88 410.49 -328.23 -462.25 214.44
公允价值变动收益(万元) -102.78 -114.15 1832.97 881.68 1018.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 505.89 298.62 1520.77 428.10 1274.63
管理人报酬(万元) 101.51 49.62 166.88 99.51 364.25
托管费(万元) 25.38 12.40 41.72 24.88 91.06
其它费用(万元) 19.56 10.05 21.83 11.14 25.20
费用合计(万元) 217.25 112.01 378.36 223.63 864.00
利润总额(万元) 288.64 186.61 1142.40 204.47 410.63
净利润(万元) 288.64 186.61 1142.40 204.47 410.63