鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)_最新动态

鹏扬聚利六个月持有期债券A008501PENGYANG JULI SIX MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬聚利六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨爱斌

基金规模：0.91亿元

鹏扬聚利六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.61	5.36	3.05	5.80
债券型名次	2989	558	347	278	323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	6.89	4.56	-	15.62
债券型名次	600	2040	3309	2845	2664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏扬聚利六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.29	0.47	1.59	4.60
2988	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57
2989	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.61	5.36	3.05	5.80
2990	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.05	0.33	0.67	1.50	3.47
2991	鹏扬泓利债券A	0.05	0.40	5.02	2.85	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏扬聚利六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	国元元赢六个月定开债	0.16	0.61	-0.36	1.55	3.71
557	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
558	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.61	5.36	3.05	5.80
559	万家惠利债券A	0.14	0.61	2.82	1.67	2.27
560	长信利鑫A	0.19	0.60	2.08	1.67	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏扬聚利六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	1.01	5.37	1.20	3.68
346	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	0.90	5.36	1.36	3.90
347	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.61	5.36	3.05	5.80
348	淳厚稳嘉债券A	0.10	0.28	5.33	5.93	7.47
349	富国新天锋债券(LOF)	0.24	1.39	5.33	2.29	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏扬聚利六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	0.94	2.97	3.06	2.91
277	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84
278	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.61	5.36	3.05	5.80
279	天弘丰利债券(LOF)C	0.04	0.93	2.98	3.05	2.90
280	广发集祥债券A	0.89	2.47	5.52	3.04	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏扬聚利六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	-0.07	1.74	5.81
322	广发集远债券C	0.35	-0.02	5.17	3.40	5.80
323	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.61	5.36	3.05	5.80
324	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	0.38	3.33	2.38	5.80
325	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	0.33	0.77	2.71	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏扬聚利六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82
599	方正富邦鸿远债券C	5.34	6.58	0.00	-	6.25
600	鹏扬聚利六个月持有期债券A	5.34	6.89	4.56	-	15.62
601	天治鑫利纯债债券A	5.34	8.03	6.27	12.79	18.66
602	西部利得双兴一年定开债券发起	5.34	9.51	0.00	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏扬聚利六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16
2039	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
2040	鹏扬聚利六个月持有期债券A	5.34	6.89	4.56	-	15.62
2041	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
2042	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.41	6.89	6.81	14.30	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏扬聚利六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	融通通福债券C	2.28	3.08	4.57	22.60	36.57
3308	华夏鼎泓债券A	5.04	7.35	4.56	29.91	29.92
3309	鹏扬聚利六个月持有期债券A	5.34	6.89	4.56	-	15.62
3310	中银添瑞6个月定开债券C	1.50	3.11	4.55	-	7.39
3311	广发恒悦债券C	6.54	6.15	4.52	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏扬聚利六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	鹏扬浦利中短债A	3.21	6.38	9.50	-	16.49
2844	鹏扬浦利中短债C	3.13	6.19	9.21	-	15.99
2845	鹏扬聚利六个月持有期债券A	5.34	6.89	4.56	-	15.62
2846	鹏扬聚利六个月持有期债券C	4.91	6.03	3.30	-	13.40
2847	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	4.70	8.12	12.87	-	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏扬聚利六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	浦银安盛盛煊定开债券	3.57	6.30	8.96	15.08	15.64
2663	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.94	6.79	9.94	-	15.63
2664	鹏扬聚利六个月持有期债券A	5.34	6.89	4.56	-	15.62
2665	宝盈聚丰两年定开债券C	2.08	4.37	6.93	15.16	15.61
2666	华安鑫福定开债A	2.51	5.24	8.80	-	15.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	38.00	3866.09	21.44%
浦发转债	13.73	1521.98	8.44%
23国开03	14.00	1465.09	8.13%
23口行二级资本债02A	13.00	1367.50	7.58%
24国开清发02	11.00	1114.22	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4747.57	26.33%
企业债	1009.22	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.156	1.155	1.154	1.156	1.157
累计净值(元)	1.156	1.155	1.154	1.156	1.157

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