资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 621933.80 99.12%
银行存款和结算备付金 3500.28 0.56%
其他资产 2015.78 0.32%
资产总值:627449.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1840.00 183838.79 32.11%
25国开08 870.00 87213.97 15.23%
20国开15 720.00 80348.25 14.03%
20国开05 530.00 56498.23 9.87%
21国开05 340.00 37632.34 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 621933.80 108.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%