资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 795040.87 99.93%
银行存款和结算备付金 515.37 0.06%
其他资产 33.77 0.00%
资产总值:795590.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1590.00 159576.36 25.73%
25国开08 1260.00 126899.78 20.46%
20国开15 510.00 57179.87 9.22%
21国开05 460.00 51182.30 8.25%
20国开05 470.00 50334.30 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 795040.87 128.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%