资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 614985.59 85.96%
银行存款和结算备付金 476.60 0.07%
其他资产 100010.05 13.98%
资产总值:715472.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1880.00 186168.42 29.97%
25国开08 1460.00 147214.72 23.70%
24国开08 920.00 93934.02 15.12%
25国开18 350.00 35451.35 5.71%
19国开15 200.00 21600.85 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 614985.59 98.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%