财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5812.11 |
1979.46 |
6089.69 |
505.10 |
5318.30 |
| 本期利润(万元) |
8773.58 |
4419.96 |
3652.49 |
-1787.81 |
2469.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19304.54 |
0.00 |
25223.69 |
0.00 |
35189.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
443977.60 |
498188.89 |
634973.50 |
464448.92 |
512828.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
23.08 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
20.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3500.28 |
5955.86 |
117.40 |
101.55 |
68.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
621933.80 |
707484.62 |
784889.73 |
405913.60 |
151404.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
621933.80 |
707484.62 |
784889.73 |
405913.60 |
151404.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.12 |
71.03 |
74.46 |
31.42 |
13.41 |
| 应付托管费(万元) |
21.04 |
23.68 |
24.82 |
10.47 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
627449.87 |
758850.42 |
785062.02 |
406540.54 |
151523.65 |
| 负债合计(万元) |
54928.87 |
131.13 |
112174.04 |
49805.28 |
37055.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
572521.00 |
758719.30 |
672887.98 |
356735.26 |
114468.31 |
| 未分配利润(万元) |
35822.02 |
41552.42 |
49496.48 |
37047.73 |
10664.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.59 |
70.58 |
29.48 |
27.89 |
17.27 |
| 投资收益(万元) |
7354.72 |
8761.94 |
6928.34 |
6474.55 |
926.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3431.15 |
-3188.95 |
-3046.03 |
2130.67 |
339.97 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
4.40 |
2.56 |
1.27 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
10898.56 |
5647.98 |
3914.35 |
8634.39 |
1283.99 |
| 管理人报酬(万元) |
417.18 |
775.73 |
346.96 |
172.48 |
32.81 |
| 托管费(万元) |
139.06 |
258.58 |
115.65 |
57.49 |
10.94 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
42.58 |
31.65 |
54.66 |
16.82 |
| 费用合计(万元) |
715.69 |
2030.68 |
1161.85 |
766.91 |
114.14 |
| 利润总额(万元) |
10182.88 |
3617.30 |
2752.50 |
7867.48 |
1169.85 |
| 净利润(万元) |
10182.88 |
3617.30 |
2752.50 |
7867.48 |
1169.85 |
