鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)_最新动态

鹏华中债3-5年国开行债券指数A008956PENGHUA CHINA BOND 3-5-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2305

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张羊城

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.36亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

鹏华中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
债券型名次	758	1233	1678	1065	1124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
债券型名次	1074	1761	1086	377	2235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
757	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
758	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
759	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56
760	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
1232	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
1233	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
1234	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56
1235	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1677	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
1678	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
1679	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
1680	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
1064	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
1065	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
1066	融通岁岁添利定期开放债券B	0.15	0.46	0.96	1.64	2.47
1067	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1123	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
1124	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
1125	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1126	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
1073	南方华元C	3.23	5.95	9.98	15.94	25.90
1074	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
1075	鹏扬淳合债券	3.23	5.98	11.88	18.75	38.17
1076	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
1760	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
1761	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
1762	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28
1763	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
1085	交银定期支付月月丰债券C	5.86	13.41	11.33	4.51	64.10
1086	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
1087	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
1088	大成景兴信用债债券C	1.97	6.12	11.32	17.66	104.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	东海祥利纯债	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
376	南方金利C	3.69	6.47	8.59	20.28	111.23
377	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
378	广发景宁纯债A	3.37	6.07	10.65	20.27	26.47
379	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02
2234	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
2235	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
2236	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
2237	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1840.00	183838.79	32.11%
25国开08	870.00	87213.97	15.23%
20国开15	720.00	80348.25	14.03%
20国开05	530.00	56498.23	9.87%
21国开05	340.00	37632.34	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	621933.80	108.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0779	1.0770	1.0767	1.0759	1.0756
累计净值(元)	1.2305	1.2296	1.2293	1.2285	1.2282

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