资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249282.46 94.18%
银行存款和结算备付金 3194.48 1.21%
其他资产 12205.53 4.61%
资产总值:264682.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 110.00 11613.19 5.48%
26农行二级资本债03BC 100.00 10009.78 4.72%
26中冶MTN003 80.00 8010.54 3.78%
26中行TLAC非资本债02A(BC) 80.00 8023.91 3.78%
26建行TLAC非资本债02A(BC) 80.00 8026.39 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 79969.62 37.70%
金融债券 38143.39 17.98%
国家债券 25973.66 12.25%
可转债 7692.02 3.63%
央行票据 0.00 0.00%