鹏扬双利债券A(005451)_最新动态

鹏扬双利债券A005451PENG YANG DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1852 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4352

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王经瑞

2023-03-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.19亿元

2022-06-24 每10份派现金 0.5 元

鹏扬双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.98	1.54	2.23
债券型名次	1592	2578	571	1968	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	9.21	13.57	18.71	48.12
债券型名次	839	809	590	645	716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.08	0.25	0.70	1.43	1.87
1591	鹏扬丰利一年定开债券C	0.08	0.22	0.62	1.17	1.84
1592	鹏扬双利债券A	0.08	0.19	0.98	1.54	2.23
1593	平安合庆定开债	0.08	0.23	0.63	1.49	2.06
1594	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.61	1.33	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.61	1.57	2.26
2577	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.19	0.51	1.21	1.72
2578	鹏扬双利债券A	0.08	0.19	0.98	1.54	2.23
2579	平安短债A	0.05	0.19	0.44	0.96	1.42
2580	平安高等级债A	0.07	0.19	0.55	1.25	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	农银金盈债券	0.07	0.32	0.98	2.04	2.87
570	鹏扬淳盈6个月定开C	0.22	0.66	0.98	1.78	2.18
571	鹏扬双利债券A	0.08	0.19	0.98	1.54	2.23
572	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.15	0.98	1.60	2.20
573	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	0.98	2.04	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	摩根瑞益纯债债券A	0.06	0.28	0.64	1.54	2.08
1967	南方涪利定开债券发起	0.03	0.30	0.69	1.54	2.29
1968	鹏扬双利债券A	0.08	0.19	0.98	1.54	2.23
1969	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1970	平安合享1年定开债	0.11	0.17	0.64	1.54	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	南方贺元利率债A	0.10	0.30	0.81	2.05	2.23
1775	农银瑞泽添利债券C	0.21	0.08	0.35	2.85	2.23
1776	鹏扬双利债券A	0.08	0.19	0.98	1.54	2.23
1777	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.50	1.08	2.23
1778	平安双季盈6个月持有债券A	0.06	0.24	0.64	1.44	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	海富通一年定开债券C	3.53	11.08	14.40	17.26	41.45
838	华宝双债增强债券A	3.53	28.26	16.71	19.39	22.10
839	鹏扬双利债券A	3.53	9.21	13.57	18.71	48.12
840	上银聚德益一年定开债券	3.53	5.43	11.41	18.63	22.33
841	尚正臻利债券A	3.53	4.19	6.89	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.82	9.23	11.33	-	9.26
808	中银民利一年持有期债券A	0.92	9.22	12.26	-	13.89
809	鹏扬双利债券A	3.53	9.21	13.57	18.71	48.12
810	中银永利半年定期开放债券	1.70	9.20	13.42	22.20	56.68
811	安信永鑫增强债券C	1.57	9.19	7.81	14.55	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	华夏卓享债券A	5.05	11.04	13.58	13.01	13.05
589	东方臻宝纯债债券C	2.95	7.63	13.57	25.92	36.15
590	鹏扬双利债券A	3.53	9.21	13.57	18.71	48.12
591	鹏华双债保利债券	2.22	15.67	13.56	8.57	83.11
592	西部利得得尊债券A	3.99	9.58	13.55	19.94	49.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	广发聚源债券C	2.80	4.52	10.92	18.72	49.67
644	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	18.71	21.28
645	鹏扬双利债券A	3.53	9.21	13.57	18.71	48.12
646	平安合享1年定开债	2.84	5.67	11.61	18.71	22.41
647	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	18.70	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	广发理财年年红债券	1.61	4.01	7.20	-	48.17
715	诺安聚利债券C	2.57	4.25	9.03	14.22	48.16
716	鹏扬双利债券A	3.53	9.21	13.57	18.71	48.12
717	博时安康18个月定开债(LOF)	1.89	3.69	7.89	15.63	48.11
718	鹏华永盛定期开放债券	2.72	7.01	10.59	15.28	48.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首创MTN001	50.50	5198.61	4.30%
26附息国债02	50.00	5174.90	4.28%
鲁高KY10	51.00	5148.98	4.26%
25长江03	50.00	5075.51	4.20%
中化Y14	50.00	5066.53	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57028.91	47.18%
金融债券	7080.69	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1853	1.1847	1.1842	1.1834	1.1835
累计净值(元)	1.4353	1.4347	1.4342	1.4334	1.4335

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