鹏扬双利债券A(005451)_最新动态

鹏扬双利债券A005451PENG YANG DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1705 -0.0024(-0.20%)

累计净值：1.4205

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王经瑞

2023-03-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.89亿元

2022-06-24 每10份派现金 0.5 元

鹏扬双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96
债券型名次	4849	869	798	819	1037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	10.25	14.39	20.25	46.28
债券型名次	955	903	524	616	732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42
4848	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
4849	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96
4850	鹏扬双利债券C	-0.24	0.95	1.25	2.52	0.92
4851	天弘添利债券(LOF)E	-0.24	1.67	1.86	2.37	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	南方晖元6个月持有期债券C	-0.14	0.99	1.28	3.43	0.98
868	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.20	0.99	0.16	0.28	1.04
869	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96
870	天弘增益回报债券发起式A	-0.32	0.98	1.48	2.11	0.90
871	天弘增益回报债券发起式D	-0.32	0.98	1.49	2.10	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	汇添富双享回报债券C	0.00	1.66	1.35	7.07	1.90
797	南方振元债券发起C	0.37	1.67	1.35	5.48	1.74
798	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96
799	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
800	浦银安盛优化收益债券C	0.09	1.23	1.34	4.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	广发集优9个月持有期债券A	-0.48	2.28	2.23	2.72	2.20
818	国寿安保尊享债券C	-0.72	1.57	1.50	2.72	1.52
819	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96
820	蜂巢丰颐债券A	-0.37	1.06	0.94	2.71	1.03
821	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	广发聚鑫债券C	-0.34	0.85	0.24	2.64	0.97
1036	工银添利债券A	-0.18	0.99	1.15	2.14	0.96
1037	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96
1038	长城定期开放债券C	-0.23	0.97	1.25	1.67	0.95
1039	国泰君安君得盛债券A	0.52	1.04	2.25	2.59	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	工银全球美元债A美元现汇	4.32	5.82	3.21	-3.92	5.97
954	建信信用增强债券A	4.32	7.52	10.92	21.79	97.90
955	鹏扬双利债券A	4.31	10.25	14.39	20.25	46.28
956	安信永鑫增强债券C	4.30	10.01	9.89	18.60	41.69
957	交银双利债券C	4.30	7.47	5.77	11.40	82.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.78	10.27	0.00	-	15.57
902	鹏华丰诚债券A	4.78	10.25	13.50	22.80	24.00
903	鹏扬双利债券A	4.31	10.25	14.39	20.25	46.28
904	富安达增强收益债券C	3.72	10.24	8.50	1.06	40.51
905	景顺长城景泰纯利债券A	3.24	10.24	14.46	29.17	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	泓德裕泰债券C	3.01	8.53	14.41	28.06	57.11
523	工银纯债定开	1.89	6.52	14.39	22.37	73.40
524	鹏扬双利债券A	4.31	10.25	14.39	20.25	46.28
525	国富恒丰一年持有期债券A	2.69	9.18	14.38	-	81.12
526	景顺长城景颐尊利债券C	6.95	14.51	14.38	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.10	5.88	11.52	20.26	24.16
615	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.62	7.59	11.60	20.25	22.33
616	鹏扬双利债券A	4.31	10.25	14.39	20.25	46.28
617	易方达信用债债券A	1.12	6.63	12.60	20.25	72.92
618	博时裕利纯债债券	0.59	10.28	13.34	20.24	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	12.66	46.46
731	北信瑞丰鼎利A	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38
732	鹏扬双利债券A	4.31	10.25	14.39	20.25	46.28
733	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	-	46.21
734	富国鼎利纯债三个月定开债	2.18	7.33	11.59	19.95	46.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鲁高KY10	51.00	5168.81	5.55%
24首创MTN001	50.50	5122.77	5.50%
24中电投MTN033B	43.00	4311.20	4.63%
23汇金MTN006B	40.00	4133.52	4.44%
25五矿集MTN024(并购)	38.00	3809.77	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33166.52	35.64%
金融债券	7078.58	7.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1729	1.1737	1.1727	1.1720	1.1733
累计净值(元)	1.4229	1.4237	1.4227	1.4220	1.4233

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