鹏扬双利债券A(005451)_最新动态

鹏扬双利债券A005451PENG YANG DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1865 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.4365

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王经瑞

2023-03-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.19亿元

2022-06-24 每10份派现金 0.5 元

鹏扬双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
债券型名次	3437	2272	1453	2596	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
债券型名次	1197	662	481	582	687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.26	0.68	1.04	2.17
3436	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.24	0.60	0.89	1.94
3437	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
3438	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.47	1.28
3439	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.12	0.33	0.76	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	诺安优化收益债券	0.11	0.28	0.69	0.92	2.19
2271	鹏华丰颐债券	0.11	0.28	0.72	1.52	2.34
2272	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
2273	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.10	0.28	0.62	1.37	2.33
2274	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.10	0.28	0.61	1.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
1452	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
1453	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
1454	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1455	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
2595	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00
2596	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
2597	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2598	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
1846	鹏华丰颐债券	0.11	0.28	0.72	1.52	2.34
1847	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
1848	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34
1849	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
1196	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
1197	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
1198	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
1199	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
661	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
662	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
663	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
664	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
480	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95
481	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
482	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
483	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.65	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	创金合信泰博66个月定开债券	2.02	6.15	10.25	19.07	24.23
581	建信双息红利债券C	-2.60	20.85	16.28	19.07	81.43
582	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
583	中信保诚稳鸿C	6.52	6.39	11.35	19.07	28.25
584	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.06	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	交银裕隆纯债债券A	3.23	5.33	9.47	17.78	48.31
686	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29
687	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
688	广发理财年年红债券	1.61	3.96	7.12	-	48.25
689	鹏华永盛定期开放债券	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首创MTN001	50.50	5198.61	4.30%
26附息国债02	50.00	5174.90	4.28%
鲁高KY10	51.00	5148.98	4.26%
25长江03	50.00	5075.51	4.20%
中化Y14	50.00	5066.53	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57028.91	47.18%
金融债券	7080.69	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1870	1.1867	1.1866	1.1860	1.1853
累计净值(元)	1.4370	1.4367	1.4366	1.4360	1.4353

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