财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1532.56 |
926.81 |
3259.56 |
1335.09 |
1598.65 |
| 本期利润(万元) |
1069.60 |
786.37 |
2596.60 |
787.47 |
1226.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10635.02 |
0.00 |
7252.36 |
0.00 |
6118.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101795.77 |
112257.33 |
78863.29 |
56634.16 |
87067.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
1.48 |
| 累计净值增长率(%) |
46.54 |
0.00 |
44.89 |
0.00 |
42.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3051.75 |
1760.89 |
196.62 |
1799.18 |
10.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
139780.35 |
112379.50 |
107228.90 |
133621.90 |
86327.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139780.35 |
112379.50 |
107228.90 |
133621.90 |
86327.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.43 |
39.32 |
35.41 |
43.48 |
27.41 |
| 应付托管费(万元) |
17.23 |
11.80 |
10.62 |
13.04 |
8.22 |
| 资产总计(万元) |
151989.43 |
116264.40 |
108882.77 |
137422.28 |
88303.13 |
| 负债合计(万元) |
31115.52 |
23204.35 |
12937.92 |
29772.24 |
7584.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
120873.91 |
93060.06 |
95944.85 |
107650.04 |
80718.47 |
| 未分配利润(万元) |
17567.38 |
12654.35 |
11467.34 |
11397.22 |
6439.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
15.00 |
8.03 |
25.26 |
11.25 |
| 投资收益(万元) |
2358.09 |
4775.04 |
2427.77 |
2485.49 |
860.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-583.96 |
-827.57 |
-475.38 |
1825.58 |
440.73 |
| 其它收入(万元) |
2.40 |
2.38 |
1.71 |
4.51 |
2.76 |
| 收入合计(万元) |
1785.06 |
3964.86 |
1962.14 |
4340.84 |
1315.63 |
| 管理人报酬(万元) |
334.00 |
493.22 |
276.74 |
312.93 |
101.85 |
| 托管费(万元) |
100.20 |
147.97 |
83.02 |
93.88 |
30.56 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
23.72 |
13.82 |
24.43 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
594.78 |
1047.20 |
602.96 |
771.95 |
256.81 |
| 利润总额(万元) |
1190.28 |
2917.66 |
1359.18 |
3568.90 |
1058.82 |
| 净利润(万元) |
1190.28 |
2917.66 |
1359.18 |
3568.90 |
1058.82 |
