资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221655.28 98.66%
银行存款和结算备付金 10.24 0.00%
其他资产 3011.06 1.34%
资产总值:224676.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 150.00 15237.73 7.61%
21国开15 100.00 10775.39 5.38%
25广东债41 90.00 9332.61 4.66%
23建行二级资本债02A 80.00 8568.88 4.28%
23口行二级资本债02A 80.00 8425.65 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133572.73 66.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%