资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150581.77 98.68%
银行存款和结算备付金 12.70 0.01%
其他资产 2006.73 1.32%
资产总值:152601.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行小微债01BC 110.00 11254.04 5.74%
25农发11 110.00 11186.10 5.71%
19国开05 90.00 9537.42 4.87%
23口行二级资本债02A 80.00 8315.33 4.24%
23中行二级资本债01A 80.00 8289.32 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123529.47 63.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%