资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200169.90 99.99%
银行存款和结算备付金 12.77 0.01%
其他资产 4.56 0.00%
资产总值:200187.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 150.00 15997.50 8.07%
24上海银行债01 150.00 15179.85 7.66%
19国开05 90.00 9602.91 4.85%
23建行二级资本债02A 80.00 8523.62 4.30%
23口行二级资本债02A 80.00 8388.57 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140437.51 70.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%