资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227310.80 100.00%
银行存款和结算备付金 5.00 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:227315.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 200.00 20603.32 10.59%
24南京银行02 130.00 13205.80 6.79%
25浙商银行小微债01BC 110.00 11168.58 5.74%
24浙江债28 100.00 10379.08 5.33%
22工商银行二级01 90.00 9424.57 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160019.43 82.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%