财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2933.88 |
942.47 |
4111.24 |
554.75 |
2690.17 |
| 本期利润(万元) |
3566.57 |
1440.32 |
1294.03 |
-551.27 |
952.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4258.01 |
0.00 |
1122.58 |
0.00 |
1837.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198131.59 |
196005.34 |
194565.02 |
193672.60 |
196158.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
19.01 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
16.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.77 |
5.00 |
13.15 |
12.56 |
8.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
200169.90 |
227310.80 |
216392.23 |
244155.65 |
235772.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200169.90 |
227310.80 |
216392.23 |
244155.65 |
235772.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.82 |
49.55 |
48.30 |
49.85 |
48.39 |
| 应付托管费(万元) |
16.27 |
16.52 |
16.10 |
16.62 |
16.13 |
| 资产总计(万元) |
200187.23 |
227315.80 |
216405.38 |
249428.64 |
235780.60 |
| 负债合计(万元) |
2055.64 |
32750.78 |
20247.08 |
52288.80 |
38486.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
198131.59 |
194565.02 |
196158.29 |
197139.83 |
197293.88 |
| 未分配利润(万元) |
4689.15 |
1122.58 |
2715.86 |
3697.40 |
3851.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.85 |
59.92 |
1.74 |
4.55 |
2.70 |
| 投资收益(万元) |
3513.08 |
5083.76 |
3273.50 |
8047.38 |
3564.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
632.69 |
-2817.21 |
-1737.29 |
2320.68 |
1508.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4186.62 |
2326.47 |
1537.94 |
10372.61 |
5075.51 |
| 管理人报酬(万元) |
291.96 |
584.96 |
290.45 |
589.07 |
292.69 |
| 托管费(万元) |
97.32 |
194.99 |
96.82 |
196.36 |
97.56 |
| 其它费用(万元) |
15.15 |
22.90 |
12.74 |
25.58 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
620.05 |
1032.44 |
585.06 |
1617.92 |
809.39 |
| 利润总额(万元) |
3566.57 |
1294.03 |
952.88 |
8754.69 |
4266.12 |
| 净利润(万元) |
3566.57 |
1294.03 |
952.88 |
8754.69 |
4266.12 |
