鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0246 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1786

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：焦翠

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.60亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87
债券型名次	618	4088	807	1091	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05
债券型名次	2221	2611	3028	2042	2880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	鹏华丰盈债券	0.10	0.09	0.55	1.36	1.38
617	鹏华丰尊债券	0.10	0.10	0.75	1.42	1.44
618	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87
619	鹏扬利沣短债D	0.10	0.11	0.28	0.67	0.80
620	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.05	0.45	1.20	1.22
4087	鹏扬淳明债券A	0.06	0.05	0.85	1.96	1.97
4088	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87
4089	鹏扬利泽债券C	0.02	0.05	0.35	0.84	0.87
4090	平安短债I	0.03	0.05	0.37	0.95	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
806	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	0.03	1.00	1.40	1.40
807	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87
808	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
809	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.18	1.00	2.01	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.17	0.97	1.92	1.84
1090	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
1091	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87
1092	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
1093	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
1293	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
1294	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87
1295	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
1296	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.88	4.57	7.85	-	11.65
2220	南方3-5年农发债A	1.88	6.28	10.78	20.02	31.73
2221	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05
2222	平安季季享3个月持有债券A	1.88	4.25	7.47	14.74	16.06
2223	上银慧丰利债券	1.88	5.79	10.33	14.85	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
2610	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.40	5.02	5.59	-45.56	-45.70
2611	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05
2612	前海开源乾盛定期开放债券A	1.58	5.02	9.28	17.04	34.61
2613	上银聚远盈42个月定开债券	2.56	5.02	7.83	15.13	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87
3027	南方ESG纯债债券发起	1.18	4.50	8.23	-	8.48
3028	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05
3029	平安合顺1年定开债发起式	2.20	4.45	8.23	-	9.93
3030	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	华润元大双鑫债券A	3.52	11.01	15.67	15.00	37.19
2041	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
2042	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05
2043	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43
2044	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	银华中债1-3年农发行债券指数	1.76	4.85	8.33	15.38	19.06
2879	国联安短债债券A	1.35	3.22	6.48	13.70	19.05
2880	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05
2881	太平恒久纯债	1.44	5.06	9.36	15.98	19.05
2882	博时富祥纯债债券C	1.14	3.89	7.98	14.80	19.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	110.00	11254.04	5.74%
25农发11	110.00	11186.10	5.71%
19国开05	90.00	9537.42	4.87%
23口行二级资本债02A	80.00	8315.33	4.24%
23中行二级资本债01A	80.00	8289.32	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123529.47	63.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0243	1.0242	1.0236	1.0236	1.0235
累计净值(元)	1.1783	1.1782	1.1776	1.1776	1.1775

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