鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0206 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1746

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：焦翠

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.60亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.19	0.97	1.38	1.47
债券型名次	910	2026	1284	2107	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.14	8.45	-	18.59
债券型名次	2408	2760	3053	3477	2916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
909	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	-0.08	0.05	0.61	0.76
910	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.19	0.97	1.38	1.47
911	前海开源弘泽债券A	0.14	0.10	0.66	2.59	2.22
912	前海开源弘泽债券C	0.14	0.08	0.59	2.43	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	鹏华普天债券A	0.06	0.19	0.55	0.91	0.78
2025	鹏华双季享180天持有期债券A	0.08	0.19	0.70	1.04	0.98
2026	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.19	0.97	1.38	1.47
2027	平安高等级债A	0.06	0.19	0.74	1.10	1.11
2028	平安合慧定开债	0.07	0.19	0.78	1.17	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	南方远利3个月定开债券发起	0.14	0.22	0.97	1.45	1.66
1283	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.19	0.97	1.25	1.40
1284	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.19	0.97	1.38	1.47
1285	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.30	0.97	1.42	1.47
1286	平安增利六个月定开债A	0.29	0.63	0.97	1.67	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	南方弘利定开债券发起	0.03	0.12	0.78	1.38	1.29
2106	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-0.49	-0.74	1.38	0.62
2107	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.19	0.97	1.38	1.47
2108	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.99	1.38	1.46
2109	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.12	0.30	0.98	1.38	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	鹏华丰诚债券C	-0.02	-0.17	0.26	1.60	1.47
1712	鹏华丰华债券	0.12	0.24	0.96	1.22	1.47
1713	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.19	0.97	1.38	1.47
1714	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.30	0.97	1.42	1.47
1715	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.30	1.04	1.46	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.01	5.41	9.78	17.80	24.59
2407	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.01	6.45	11.43	-	73.25
2408	鹏扬淳悦一年定开债券	2.01	5.14	8.45	-	18.59
2409	山证超短债基金A	2.01	4.00	7.20	15.26	26.52
2410	泰信汇盈债券C	2.01	4.98	8.24	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	工银泰颐三年定开债券A	2.15	5.14	8.07	14.01	18.49
2759	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.79	5.14	9.22	-	14.19
2760	鹏扬淳悦一年定开债券	2.01	5.14	8.45	-	18.59
2761	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2762	新华利率债E	1.54	5.14	7.46	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	南方聪元A	1.82	4.95	8.45	16.24	23.13
3052	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.71	4.43	8.45	14.39	20.91
3053	鹏扬淳悦一年定开债券	2.01	5.14	8.45	-	18.59
3054	招商招坤纯债C	1.30	4.44	8.45	16.69	36.26
3055	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.06	4.56	8.44	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.36	6.46	10.29	-	19.12
3476	鑫元锦利定期开放	1.62	3.09	7.39	-	19.74
3477	鹏扬淳悦一年定开债券	2.01	5.14	8.45	-	18.59
3478	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.36	4.56	6.21	-	14.18
3479	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.08	3.74	9.68	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	天弘成享一年定开	-0.09	5.09	8.61	-	18.63
2915	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.06	9.42	12.50	8.94	18.63
2916	鹏扬淳悦一年定开债券	2.01	5.14	8.45	-	18.59
2917	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.55	10.21	18.58	18.58
2918	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	110.00	11254.04	5.74%
25农发11	110.00	11186.10	5.71%
19国开05	90.00	9537.42	4.87%
23口行二级资本债02A	80.00	8315.33	4.24%
23中行二级资本债01A	80.00	8289.32	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123529.47	63.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0205	1.0205	1.0202	1.0196	1.0192
累计净值(元)	1.1745	1.1745	1.1742	1.1736	1.1732

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