鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0384 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1924

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：焦翠

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.80亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24
债券型名次	323	396	316	349	452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
债券型名次	663	1967	2223	1607	2683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	鹏华丰实定期开放债券B	0.26	0.59	1.11	1.63	2.38
322	鹏华丰泰定期开放债券A	0.26	0.58	0.89	1.40	2.09
323	鹏扬淳悦一年定开债券	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24
324	平安双盈添益债券A	0.26	0.34	0.27	0.28	0.85
325	平安双盈添益债券C	0.26	0.31	0.18	0.08	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	鹏华丰实定期开放债券B	0.26	0.59	1.11	1.63	2.38
395	鹏华普利债券C	0.27	0.59	0.90	1.41	2.14
396	鹏扬淳悦一年定开债券	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24
397	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
398	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01
315	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
316	鹏扬淳悦一年定开债券	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24
317	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
318	中邮纯债聚利债券C	0.26	0.67	1.31	2.13	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
348	摩根纯债丰利债券C	0.24	0.72	1.43	2.22	3.10
349	鹏扬淳悦一年定开债券	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24
350	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41
351	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
451	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
452	鹏扬淳悦一年定开债券	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24
453	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
454	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
662	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
663	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
664	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
665	前海开源乾盛定期开放债券C	3.60	6.61	11.27	17.69	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
1966	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
1967	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
1968	泰康信用精选债券A	3.79	5.61	9.68	16.85	26.82
1969	财通久利三月定开债券发起	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11
2222	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
2223	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
2224	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
2225	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46
1606	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27
1607	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
1608	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
1609	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
2682	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66
2683	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
2684	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
2685	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	150.00	15997.50	8.07%
24上海银行债01	150.00	15179.85	7.66%
19国开05	90.00	9602.91	4.85%
23建行二级资本债02A	80.00	8523.62	4.30%
23口行二级资本债02A	80.00	8388.57	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140437.51	70.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0380	1.0374	1.0369	1.0357	1.0351
累计净值(元)	1.1920	1.1914	1.1909	1.1897	1.1891

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