鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0279 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1819

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：焦翠

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.80亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	1.03	1.98	2.20
债券型名次	484	581	399	540	905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.71	8.43	-	19.44
债券型名次	1633	2416	2735	3603	2821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	鹏扬淳兴三个月债券A	0.04	0.11	0.84	1.56	1.18
483	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.09	0.80	1.47	1.07
484	鹏扬淳悦一年定开债券	0.04	0.42	1.03	1.98	2.20
485	鹏扬稳利债券A	0.04	0.16	0.47	1.15	2.67
486	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	鹏华丰禄债券	0.02	0.42	0.87	1.54	2.07
580	鹏华丰享债券	0.02	0.42	0.91	1.77	2.12
581	鹏扬淳悦一年定开债券	0.04	0.42	1.03	1.98	2.20
582	融通四季添利债券(LOF)A	-0.02	0.42	0.28	0.83	1.12
583	万家鑫丰纯债E	0.01	0.42	1.66	2.84	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	广发集丰债券A	-0.08	-1.55	1.03	1.70	1.90
398	华夏亚债中国指数C	0.00	0.54	1.03	1.89	2.24
399	鹏扬淳悦一年定开债券	0.04	0.42	1.03	1.98	2.20
400	上证10年期国债ETF	-0.01	0.50	1.03	1.86	2.41
401	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49
539	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
540	鹏扬淳悦一年定开债券	0.04	0.42	1.03	1.98	2.20
541	兴华安惠纯债C	0.00	0.43	1.02	1.98	2.32
542	永赢中债3-5年政金债指数A	0.00	0.13	0.85	1.98	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.02	0.34	0.10	0.96	2.20
904	景顺长城景盈双利债券A	-0.24	-0.28	-0.71	0.74	2.20
905	鹏扬淳悦一年定开债券	0.04	0.42	1.03	1.98	2.20
906	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.04	0.53	1.72	2.20
907	新华利率债E	-0.01	0.38	1.02	1.92	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	金鹰鑫日享债券C	2.40	4.66	7.21	13.79	28.72
1632	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.40	5.56	10.73	19.62	23.18
1633	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44
1634	上证10年期国债ETF	2.40	6.86	13.70	21.48	39.57
1635	新华利率债E	2.40	6.46	7.58	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00
2415	南方交元债券	2.02	4.71	9.37	16.58	30.75
2416	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44
2417	兴银稳建90天持有期中短债A	2.50	4.71	9.61	-	10.38
2418	永赢元利债券A	2.18	4.71	8.38	14.37	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	海富通中债1-3年农发C	1.77	4.28	8.43	14.70	16.06
2734	鹏华丰实定期开放债券A	1.87	4.45	8.43	7.37	72.76
2735	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44
2736	万家鑫瑞纯债D	1.83	3.85	8.43	-	11.48
2737	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	16.17	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	海富通瑞弘6个月债券	0.55	2.18	3.91	-	16.37
3602	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04
3603	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44
3604	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.57	6.61	-	14.97
3605	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.45	3.16	9.05	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
2820	博时中债7-10政金债指数C	2.36	7.45	16.56	-	19.44
2821	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44
2822	鹏扬丰利一年定开债券C	3.06	8.59	14.80	-	19.44
2823	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.74	6.04	10.35	19.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	150.00	15997.50	8.07%
24上海银行债01	150.00	15179.85	7.66%
19国开05	90.00	9602.91	4.85%
23建行二级资本债02A	80.00	8523.62	4.30%
23口行二级资本债02A	80.00	8388.57	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140437.51	70.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0275	1.0269	1.0264	1.0265	1.0266
累计净值(元)	1.1815	1.1809	1.1804	1.1805	1.1806

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