鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0079 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1619

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：焦翠

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.46亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
债券型名次	2052	3363	3475	3988	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11
债券型名次	4148	3313	3350	2154	2996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	鹏扬淳开债券A	0.03	0.28	0.49	0.60	0.30
2051	鹏扬淳开债券C	0.03	0.25	0.39	0.40	0.27
2052	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
2053	鹏扬利沣短债A	0.03	0.25	0.41	0.97	0.26
2054	鹏扬利沣短债E	0.03	0.24	0.38	0.93	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	鹏华丰登债券	0.03	0.21	0.37	0.43	0.20
3362	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.18	-0.25	0.22
3363	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
3364	平安合意定开债	0.03	0.21	0.22	0.41	0.20
3365	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
3474	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
3475	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
3476	鹏扬利泽债券C	0.04	0.16	0.35	0.89	0.14
3477	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
3987	鹏华丰泰定期开放债券A	0.01	0.13	0.22	0.52	0.10
3988	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
3989	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.20	0.30	0.52	0.19
3990	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.22	0.40	0.80	0.21
3329	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.34	0.68	0.21
3330	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
3331	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.22	0.41	0.77	0.21
3332	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.91	4.47	7.85	15.22	22.02
4147	南方1-3年国开债C	0.91	5.19	8.24	14.56	22.70
4148	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11
4149	兴华安聚纯债C	0.91	6.49	0.00	-	14.35
4150	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.96	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.24	44.82
3312	嘉实稳瑞纯债债券	1.54	5.15	9.30	16.77	40.48
3313	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11
3314	平安惠禧纯债A	0.52	5.15	0.00	-	6.78
3315	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.15	9.62	16.60	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	广发央企80债券指数C	1.37	4.54	8.39	17.67	18.14
3349	国寿安保尊弘短债债券A	1.65	4.34	8.39	-	13.56
3350	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11
3351	鹏扬利泽债券A	1.90	4.78	8.39	14.63	30.55
3352	鹏扬利沣短债E	1.82	4.46	8.39	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.49	15.34	19.29
2153	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70
2154	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11
2155	华富恒稳纯债债券C	1.69	5.60	10.24	15.33	42.06
2156	招商招和39个月定开债	2.96	5.86	8.72	15.33	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	国泰惠泰一年定期开放债券	0.04	5.23	9.19	16.00	17.11
2995	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	4.26	9.83	15.96	17.11
2996	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11
2997	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
2998	民生加银聚鑫三年定开债券	2.12	4.62	7.02	12.54	17.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	10.59%
24南京银行02	130.00	13205.80	6.79%
25浙商银行小微债01BC	110.00	11168.58	5.74%
24浙江债28	100.00	10379.08	5.33%
22工商银行二级01	90.00	9424.57	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160019.43	82.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0079	1.0078	1.0077	1.0078	1.0076
累计净值(元)	1.1619	1.1618	1.1617	1.1618	1.1616

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