鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0344 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1884

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：焦翠

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.80亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.32	1.08	2.20	2.84
债券型名次	586	933	430	715	715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	5.15	9.06	15.26	20.19
债券型名次	1049	2165	2525	1735	2759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
585	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
586	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.32	1.08	2.20	2.84
587	鹏扬汇利债券A	0.14	0.10	1.12	1.67	1.31
588	平安合正	0.14	0.31	0.85	1.43	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	鹏扬淳明债券A	0.10	0.32	0.90	1.99	2.78
932	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.15	0.32	0.91	2.24	2.50
933	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.32	1.08	2.20	2.84
934	平安合丰定开债	0.09	0.32	0.85	1.73	2.45
935	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	南方7-10年国开债A	0.13	0.35	1.08	2.57	3.74
429	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
430	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.32	1.08	2.20	2.84
431	上证10年期国债ETF	0.05	0.27	1.08	2.29	2.94
432	兴银汇裕定开债	0.10	0.41	1.08	2.27	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	华安顺穗债券	0.14	0.42	1.08	2.20	2.99
714	南方国利	0.06	0.38	1.34	2.20	2.56
715	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.32	1.08	2.20	2.84
716	平安合聚定开债	0.09	0.22	0.45	2.20	2.74
717	博时富发纯债C	0.12	0.33	1.06	2.19	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.97	2.06	2.84
714	交银丰盈收益债券C	0.00	1.68	1.94	2.38	2.84
715	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.32	1.08	2.20	2.84
716	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
717	永赢泰利债券C	0.15	0.46	1.38	2.16	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.30	5.81	11.38	-	18.80
1048	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.86	25.20
1049	鹏扬淳悦一年定开债券	3.30	5.15	9.06	15.26	20.19
1050	兴全恒瑞定开债券发起式	3.30	5.63	10.73	19.85	30.55
1051	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.32	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	嘉实信用债券C	2.55	5.15	8.47	16.31	84.33
2164	鹏华丰华债券	2.80	5.15	10.14	16.29	39.13
2165	鹏扬淳悦一年定开债券	3.30	5.15	9.06	15.26	20.19
2166	平安惠复纯债C	3.84	5.15	9.56	-	11.00
2167	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.17	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	嘉实致业一年定期纯债债券	1.96	4.13	9.06	16.38	20.76
2524	南方泰元C	2.99	4.45	9.06	14.97	24.02
2525	鹏扬淳悦一年定开债券	3.30	5.15	9.06	15.26	20.19
2526	招商添悦纯债D	2.50	4.40	9.06	-	16.48
2527	中欧兴利债券C	2.61	4.25	9.06	16.55	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	南方远利3个月定开债券发起	3.33	5.02	8.68	15.26	22.68
1734	鹏华丰腾债券	2.27	4.01	7.94	15.26	31.27
1735	鹏扬淳悦一年定开债券	3.30	5.15	9.06	15.26	20.19
1736	浙商惠盈纯债A	2.99	6.94	10.59	15.26	40.48
1737	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.37	4.55	8.28	15.26	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	华宝宝丰高等级债券C	1.38	2.37	4.60	9.72	20.21
2758	惠升和裕纯债C	3.02	7.65	10.86	16.21	20.19
2759	鹏扬淳悦一年定开债券	3.30	5.15	9.06	15.26	20.19
2760	天治鑫利纯债债券C	1.72	3.90	10.31	9.53	20.19
2761	招商享诚增强债券C	4.59	12.82	15.58	-	20.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	150.00	15997.50	8.07%
24上海银行债01	150.00	15179.85	7.66%
19国开05	90.00	9602.91	4.85%
23建行二级资本债02A	80.00	8523.62	4.30%
23口行二级资本债02A	80.00	8388.57	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140437.51	70.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0342	1.0336	1.0330	1.0326	1.0325
累计净值(元)	1.1882	1.1876	1.1870	1.1866	1.1865

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