资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5142.14 86.65%
银行存款和结算备付金 791.98 13.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5934.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2030.72 34.25%
21国开05 10.00 1096.71 18.50%
22国开03 10.00 1013.81 17.10%
26进出01 10.00 1000.90 16.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5142.14 86.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%