资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5172.89 85.17%
银行存款和结算备付金 900.77 14.83%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6073.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 10.00 1106.83 18.25%
22国开行二级资本债01A 10.00 1036.56 17.09%
22国开03 10.00 1017.92 16.78%
26国开01 10.00 1006.31 16.59%
26进出01 10.00 1005.27 16.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5172.89 85.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%