我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110215.68 98.89%
银行存款和结算备付金 1239.08 1.11%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:111454.83万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行小微债01 90.00 9196.17 9.18%
23中信银行01 90.00 9201.44 9.18%
22兴业银行02 90.00 9184.86 9.17%
22华夏银行01 90.00 9172.25 9.15%
22广发银行01 90.00 9123.64 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106040.84 105.84%
国家债券 4174.84 4.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%