鹏华尊裕一年定开发起式债券(008951)_最新动态

鹏华尊裕一年定开发起式债券008951PENGHUA ZUNYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.006 0.000(0.04%)

累计净值：1.135

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊裕一年定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：应琛

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.02亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

鹏华尊裕一年定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.32	0.84	2.04
债券型名次	4891	2856	4047	4430	4603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.27	8.26	-	14.02
债券型名次	4369	3656	2533	3058	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华尊裕一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.69	1.58	3.28
4890	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.24	0.67	1.55	3.20
4891	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.24	0.32	0.84	2.04
4892	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.40	0.90	1.82
4893	平安合慧定开债	0.02	0.17	0.48	1.02	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华尊裕一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.03	0.24	0.58	1.37	3.03
2855	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.24	0.58	1.36	3.03
2856	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.24	0.32	0.84	2.04
2857	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.24	0.53	1.31	2.76
2858	平安惠润纯债	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华尊裕一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.22	0.32	1.08	2.52
4046	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.99	2.60
4047	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.24	0.32	0.84	2.04
4048	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
4049	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.29	0.32	1.45	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华尊裕一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.19	0.31	0.84	2.10
4429	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.15	0.21	0.84	2.53
4430	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.24	0.32	0.84	2.04
4431	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.07	-0.07	0.84	2.56
4432	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.16	0.84	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华尊裕一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	嘉实短债债券C	0.03	0.19	0.29	0.82	2.04
4602	建信短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.89	2.04
4603	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.24	0.32	0.84	2.04
4604	平安高等级债E	0.04	0.19	0.60	1.25	2.04
4605	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.17	0.22	0.67	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华尊裕一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	11.81	76.66
4368	嘉实双利债券C	2.52	0.00	0.00	-	1.59
4369	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.52	5.27	8.26	-	14.02
4370	平安短债E	2.52	5.86	8.36	14.76	22.15
4371	平安季享裕定开债A	2.52	8.80	9.24	20.54	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华尊裕一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
3655	鹏华丰泰定期开放债券B	3.30	5.27	7.83	14.14	28.92
3656	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.52	5.27	8.26	-	14.02
3657	易方达安源中短债债券C	2.44	5.27	7.38	14.10	15.59
3658	浙商丰裕纯债C	2.68	5.27	8.47	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华尊裕一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	华夏鼎智债券C	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00
2532	金鹰添祥中短债C	2.82	5.56	8.26	15.56	21.19
2533	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.52	5.27	8.26	-	14.02
2534	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.24	8.38	8.25	-	21.36
2535	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华尊裕一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华夏鼎源债券A	4.81	1.33	-23.12	-	-17.01
3057	华夏鼎源债券C	4.38	0.52	-24.05	-	-18.50
3058	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.52	5.27	8.26	-	14.02
3059	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
3060	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华尊裕一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	5.50	10.05	13.54	9.50	14.03
2923	红塔红土盛商一年定期开放债券C	2.24	-1.57	-9.23	8.73	14.02
2924	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.52	5.27	8.26	-	14.02
2925	银河嘉裕债券	3.63	6.37	8.99	12.00	14.02
2926	中信建投稳骏债券	5.62	8.99	12.30	-	14.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	90.00	9196.17	9.18%
23中信银行01	90.00	9201.44	9.18%
22兴业银行02	90.00	9184.86	9.17%
22华夏银行01	90.00	9172.25	9.15%
22广发银行01	90.00	9123.64	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106040.84	105.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.135	1.135

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