鹏华尊裕一年定开发起式债券(008951)_财务情况

鹏华尊裕一年定开发起式债券008951PENGHUA ZUNYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1762.81	91.42	1617.48	895.85	2370.61
本期利润(万元)	377.15	78.92	243.50	-310.65	3547.29
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.92	0.00	0.31	0.00	3.50
期末可供分配利润(万元)	194.17	0.00	59.29	0.00	769.40
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	5873.25	5818.52	5739.60	101062.83	102143.48
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	3.04	0.00	0.70	0.00	3.56
累计净值增长率(%)	19.23	0.00	16.52	0.00	15.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	693.71	1721.31	1016.89	987.06	1458.42
交易性金融资产(万元)	6184.83	5032.64	132485.35	107858.44	105050.71
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	6184.83	5032.64	132485.35	107858.44	105050.71
应付管理人报酬(万元)	1.50	1.41	25.78	25.00	26.04
应付托管费(万元)	0.50	0.47	8.59	8.33	8.68
资产总计(万元)	6878.54	6753.95	134602.32	108846.29	106509.13
负债合计(万元)	1005.28	1014.36	32458.84	7048.36	3962.95
所有者权益合计(万元)	5873.25	5739.60	102143.48	101797.93	102546.18
未分配利润(万元)	194.17	60.51	2143.51	1797.96	2546.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	65.49	64.16	21.41	12.23	59.62
投资收益(万元)	2036.84	1873.42	3009.38	1782.23	3286.07
公允价值变动收益(万元)	-1385.65	-1373.98	1176.69	67.33	210.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	716.68	563.60	4207.48	1861.79	3555.80
管理人报酬(万元)	128.09	119.30	303.79	151.12	307.11
托管费(万元)	42.70	39.77	101.26	50.37	102.37
其它费用(万元)	15.69	11.43	22.50	11.53	22.02
费用合计(万元)	339.53	320.10	660.18	350.04	557.05
利润总额(万元)	377.15	243.50	3547.29	1511.75	2998.75
净利润(万元)	377.15	243.50	3547.29	1511.75	2998.75

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