财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.98 |
47.50 |
1762.81 |
91.42 |
1617.48 |
| 本期利润(万元) |
191.27 |
55.35 |
377.15 |
78.92 |
243.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
385.44 |
0.00 |
194.17 |
0.00 |
59.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6064.53 |
5928.61 |
5873.25 |
5818.52 |
5739.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
3.26 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
23.12 |
0.00 |
19.23 |
0.00 |
16.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
900.77 |
693.71 |
1721.31 |
1016.89 |
987.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5172.89 |
6184.83 |
5032.64 |
132485.35 |
107858.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5172.89 |
6184.83 |
5032.64 |
132485.35 |
107858.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
1.50 |
1.41 |
25.78 |
25.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.50 |
0.47 |
8.59 |
8.33 |
| 资产总计(万元) |
6073.66 |
6878.54 |
6753.95 |
134602.32 |
108846.29 |
| 负债合计(万元) |
9.13 |
1005.28 |
1014.36 |
32458.84 |
7048.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
6064.53 |
5873.25 |
5739.60 |
102143.48 |
101797.93 |
| 未分配利润(万元) |
385.44 |
194.17 |
60.51 |
2143.51 |
1797.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
65.49 |
64.16 |
21.41 |
12.23 |
| 投资收益(万元) |
206.10 |
2036.84 |
1873.42 |
3009.38 |
1782.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.30 |
-1385.65 |
-1373.98 |
1176.69 |
67.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
214.58 |
716.68 |
563.60 |
4207.48 |
1861.79 |
| 管理人报酬(万元) |
8.85 |
128.09 |
119.30 |
303.79 |
151.12 |
| 托管费(万元) |
2.95 |
42.70 |
39.77 |
101.26 |
50.37 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.69 |
11.43 |
22.50 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
23.31 |
339.53 |
320.10 |
660.18 |
350.04 |
| 利润总额(万元) |
191.27 |
377.15 |
243.50 |
3547.29 |
1511.75 |
| 净利润(万元) |
191.27 |
377.15 |
243.50 |
3547.29 |
1511.75 |
