我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
415.28 |
1444.41 |
992.44 |
2788.65 |
829.88 |
| 本期利润(万元) |
82.62 |
1511.75 |
1041.35 |
2998.75 |
605.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1533.21 |
0.00 |
2348.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100190.55 |
101797.93 |
101327.53 |
102546.18 |
101772.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
987.06 |
1458.42 |
1506.58 |
1502.33 |
1500.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
107858.44 |
105050.71 |
110554.65 |
110026.14 |
121539.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107858.44 |
105050.71 |
110554.65 |
110026.14 |
121539.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.00 |
26.04 |
24.92 |
26.79 |
25.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.33 |
8.68 |
8.31 |
8.93 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
108846.29 |
106509.13 |
113112.90 |
112062.56 |
126395.25 |
| 负债合计(万元) |
7048.36 |
3962.95 |
11946.15 |
6625.16 |
21971.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
101797.93 |
102546.18 |
101166.75 |
105437.41 |
104423.48 |
| 未分配利润(万元) |
1797.96 |
2546.21 |
1166.78 |
5437.46 |
4423.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.23 |
59.62 |
9.83 |
49.08 |
29.96 |
| 投资收益(万元) |
1782.23 |
3286.07 |
1561.88 |
3978.76 |
2062.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.33 |
210.10 |
344.67 |
-389.38 |
209.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1861.79 |
3555.80 |
1916.38 |
3638.46 |
2301.95 |
| 管理人报酬(万元) |
151.12 |
307.11 |
153.24 |
315.38 |
156.24 |
| 托管费(万元) |
50.37 |
102.37 |
51.08 |
105.13 |
52.08 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
22.02 |
10.91 |
22.09 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
350.04 |
557.05 |
297.06 |
954.55 |
631.97 |
| 利润总额(万元) |
1511.75 |
2998.75 |
1619.32 |
2683.90 |
1669.98 |
| 净利润(万元) |
1511.75 |
2998.75 |
1619.32 |
2683.90 |
1669.98 |
