资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5935.60 97.67%
银行存款和结算备付金 141.20 2.32%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:6076.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行二级01 5.00 524.95 8.67%
22中国银行二级01 5.00 523.18 8.64%
21交通银行二级 5.00 511.79 8.45%
21建设银行二级01 5.00 511.99 8.45%
25上海银行债01 4.00 407.71 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3555.73 58.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%