资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6311.74 82.91%
银行存款和结算备付金 698.66 9.18%
其他资产 602.17 7.91%
资产总值:7612.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 5.00 495.44 8.13%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 4.00 417.69 6.85%
24农行二级资本债02A 4.00 415.22 6.81%
22嘉善国资MTN001 4.00 409.71 6.72%
25浦发银行01 4.00 408.55 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3247.16 53.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%