资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21134.69 97.80%
银行存款和结算备付金 475.13 2.20%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:21610.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23临沂城投MTN002 13.00 1348.95 7.58%
23晋焦煤MTN003 13.00 1342.12 7.54%
23晋能电力MTN017 13.00 1341.24 7.54%
23路桥02 13.00 1332.08 7.49%
25宁证08 13.00 1317.61 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7776.49 43.71%
金融债券 1042.78 5.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%