财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.85 |
19.19 |
156.46 |
11.53 |
113.98 |
| 本期利润(万元) |
48.63 |
25.43 |
70.68 |
5.70 |
30.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
428.96 |
0.00 |
363.35 |
0.00 |
378.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3698.35 |
3580.85 |
3555.42 |
4108.21 |
4102.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
22.21 |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
19.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
766.33 |
87.51 |
275.04 |
13.20 |
90.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
21371.21 |
5935.60 |
9712.87 |
17192.79 |
19445.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21371.21 |
5935.60 |
9712.87 |
17192.79 |
19445.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.21 |
2.05 |
2.31 |
4.76 |
4.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.51 |
0.58 |
1.19 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
22194.34 |
6076.92 |
10359.74 |
18278.86 |
19542.65 |
| 负债合计(万元) |
4517.95 |
20.40 |
3318.23 |
4129.69 |
5397.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
17676.39 |
6056.52 |
7041.52 |
14149.17 |
14145.05 |
| 未分配利润(万元) |
2408.11 |
742.10 |
803.99 |
1527.69 |
1210.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.42 |
8.61 |
6.86 |
8.84 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
146.63 |
336.26 |
231.49 |
738.27 |
368.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.84 |
-114.31 |
-110.08 |
98.40 |
20.47 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
113.57 |
230.57 |
128.27 |
845.51 |
391.58 |
| 管理人报酬(万元) |
14.56 |
38.10 |
24.44 |
41.28 |
12.90 |
| 托管费(万元) |
3.07 |
9.52 |
6.11 |
10.32 |
3.22 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
14.52 |
10.19 |
20.52 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
43.61 |
128.73 |
89.19 |
140.36 |
42.55 |
| 利润总额(万元) |
69.96 |
101.83 |
39.09 |
705.15 |
349.03 |
| 净利润(万元) |
69.96 |
101.83 |
39.09 |
705.15 |
349.03 |
