平安增鑫六个月定开债A(009227)_最新动态

平安增鑫六个月定开债A009227PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.095 0.001(0.08%)

累计净值：1.159

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.02亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.4 元

平安增鑫六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.52	0.52	2.07	6.13
债券型名次	3016	686	2738	805	274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.20	9.45	12.33	-	16.54
债券型名次	187	347	455	3122	2497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.07	-0.07	0.84	2.56
3015	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.05	-0.08	0.68	2.41
3016	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.52	0.52	2.07	6.13
3017	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.50	0.42	1.86	5.76
3018	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.44	0.96	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	南方7-10年国开债A	0.12	0.52	1.09	3.67	7.34
685	鹏华丰诚债券C	0.09	0.52	1.71	1.23	3.09
686	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.52	0.52	2.07	6.13
687	山证裕泰3个月定开	0.15	0.52	-0.88	0.68	3.67
688	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.52	0.07	1.41	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	鹏扬淳开债券C	0.06	0.27	0.52	2.00	4.74
2737	平安惠涌纯债	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
2738	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.52	0.52	2.07	6.13
2739	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.21	0.52	1.39	2.93
2740	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.52	1.27	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	长盛恒盛利率债C	0.10	0.15	-1.20	2.07	2.67
804	平安惠泰纯债	0.05	0.27	0.66	2.07	5.65
805	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.52	0.52	2.07	6.13
806	泰康瑞坤纯债债券	0.06	0.13	-0.13	2.07	4.21
807	泰信汇利三个月定开债券A	0.09	0.38	0.70	2.07	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	招商安悦1年持有期债券C	0.03	0.23	2.02	1.08	6.15
273	易方达稳健收益债券C	0.30	0.84	6.38	1.78	6.14
274	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.52	0.52	2.07	6.13
275	易方达裕丰回报债券C	0.06	0.40	4.06	1.78	6.12
276	富国丰利增强债券	0.44	1.61	8.86	3.95	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	长盛稳怡添利A	7.22	5.76	1.85	-	17.76
186	光大保德信增利收益债券A	7.22	9.24	13.79	36.51	111.26
187	平安增鑫六个月定开债A	7.20	9.45	12.33	-	16.54
188	嘉实多元债券B	7.18	11.19	6.27	34.37	137.46
189	鹏华双债保利债券	7.17	4.44	1.15	21.91	71.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	富国强回报定期开放债券A	4.66	9.45	13.41	24.97	102.93
346	鹏华丰禄债券	4.69	9.45	14.18	28.23	52.78
347	平安增鑫六个月定开债A	7.20	9.45	12.33	-	16.54
348	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
349	兴全祥泰定期开放债券	4.57	9.45	12.03	23.75	40.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
454	鹏扬淳享债券A	5.13	7.97	12.33	20.08	24.63
455	平安增鑫六个月定开债A	7.20	9.45	12.33	-	16.54
456	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52
457	中邮稳定收益债券型A	4.95	8.89	12.32	21.71	85.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.65	6.20	9.55	-	14.66
3121	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	5.98	9.17	-	14.13
3122	平安增鑫六个月定开债A	7.20	9.45	12.33	-	16.54
3123	平安增鑫六个月定开债C	6.77	7.50	8.69	-	10.66
3124	平安增鑫六个月定开债E	6.78	8.50	10.91	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	中邮纯债丰利债券A	3.71	7.68	11.50	-	16.55
2496	长城中债3-5年国开债指数A	6.06	8.80	12.53	-	16.54
2497	平安增鑫六个月定开债A	7.20	9.45	12.33	-	16.54
2498	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54
2499	博时富信纯债债券	3.61	7.07	9.88	-	16.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	30.00	3027.28	21.48%
23国债11	20.00	2042.92	14.49%
23附息国债17	20.00	2026.41	14.38%
19中国银行二级03	10.00	1037.12	7.36%
24国开03	10.00	1029.35	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6835.04	48.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.095	1.095	1.094	1.095	1.095
累计净值(元)	1.159	1.159	1.158	1.159	1.159

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