平安增鑫六个月定开债A(009227)_最新动态

平安增鑫六个月定开债A009227PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1565 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2205

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.37亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.4 元

平安增鑫六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
债券型名次	3867	3674	2091	2425	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
债券型名次	1639	1074	507	474	2345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.09	0.24	0.69	1.66
3866	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.23	0.44	1.31
3867	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
3868	平安增鑫六个月定开债C	0.02	0.11	0.66	1.17	2.02
3869	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	鹏扬利沣短债C	0.05	0.12	0.35	0.78	1.32
3673	鹏扬利沣短债D	0.05	0.12	0.35	0.77	1.31
3674	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
3675	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.12	0.33	0.76	1.33
3676	前海联合添和纯债C	0.04	0.12	0.42	0.95	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
2090	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
2091	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
2092	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
2093	信诚至泰C	0.10	0.28	0.67	1.37	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
2424	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2425	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
2426	浦银安盛盛勤定开债券A	0.15	0.37	0.63	1.20	2.02
2427	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
2438	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07
2439	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
2440	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2441	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
1638	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
1639	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
1640	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
1641	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
1073	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87
1074	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
1075	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
1076	永赢欣益一年	4.61	6.87	11.53	19.35	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
506	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
507	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
508	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
509	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
473	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
474	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
475	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79
476	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	鹏扬稳利债券A	3.38	6.44	11.77	19.24	23.08
2344	嘉合磐昇纯债C	2.85	4.70	8.09	14.30	23.05
2345	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
2346	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03
2347	汇添富中债1-3年农发债C	2.27	4.13	8.16	14.31	23.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临沂城投MTN002	13.00	1343.75	7.60%
23晋能电力MTN017	13.00	1335.89	7.56%
23晋焦煤MTN003	13.00	1336.92	7.56%
23路桥02	13.00	1329.00	7.52%
25宁证08	13.00	1313.85	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8064.61	45.62%
金融债券	1038.81	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1563	1.1561	1.1557	1.1552	1.1551
累计净值(元)	1.2203	1.2201	1.2197	1.2192	1.2191

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