平安增鑫六个月定开债A(009227)_最新动态

平安增鑫六个月定开债A009227PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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累计净值：1.182

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.07亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.4 元

平安增鑫六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.37	0.04	2.55	0.15
债券型名次	1555	2880	4306	1343	4007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	11.06	12.83	-	18.94
债券型名次	966	208	523	2662	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	平安惠添纯债	0.17	0.58	-0.07	2.09	0.10
1554	平安添润债券A	0.17	0.05	1.56	3.17	1.32
1555	平安增鑫六个月定开债A	0.17	0.37	0.04	2.55	0.15
1556	平安增鑫六个月定开债E	0.17	0.33	-0.07	2.35	0.02
1557	平安中债1-5年政策性金融债C	0.17	0.57	0.04	2.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	鹏华双季享180天持有期债券A	0.11	0.37	0.13	1.39	0.09
2879	鹏华永益3个月定开债券	0.10	0.37	0.11	3.15	0.20
2880	平安增鑫六个月定开债A	0.17	0.37	0.04	2.55	0.15
2881	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.37	0.07	1.44	0.01
2882	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.18	0.37	0.02	2.85	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	南方贺元利率债A	0.26	1.03	0.04	1.81	-0.04
4305	鹏华尊悦定开债发起式	0.12	0.54	0.04	1.70	0.07
4306	平安增鑫六个月定开债A	0.17	0.37	0.04	2.55	0.15
4307	平安中债1-5年政策性金融债C	0.17	0.57	0.04	2.02	-0.02
4308	前海联合泰瑞纯债A	0.04	0.30	0.04	3.26	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	华夏纯债债券C	0.07	0.31	0.42	2.55	0.52
1342	诺安聚利债券A	0.15	0.59	0.24	2.55	0.51
1343	平安增鑫六个月定开债A	0.17	0.37	0.04	2.55	0.15
1344	泰康安欣纯债债券A	0.25	0.76	0.25	2.55	0.23
1345	招商招兴3个月定开债券发起A	0.08	0.33	0.53	2.55	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	鹏华永融一年定期开放债券	0.16	0.47	0.19	2.37	0.15
4006	鹏扬淳享债券A	0.19	0.67	-0.11	2.11	0.15
4007	平安增鑫六个月定开债A	0.17	0.37	0.04	2.55	0.15
4008	浦银安盛盛勤定开债券A	0.11	0.33	0.15	1.86	0.15
4009	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.70	-0.12	2.92	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	永赢润益债券A	4.56	8.05	10.99	-	28.38
965	招商招享纯债C	4.56	0.00	0.00	-	5.16
966	平安增鑫六个月定开债A	4.55	11.06	12.83	-	18.94
967	天弘增强回报E	4.55	4.39	7.12	-	25.40
968	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	4.55	9.70	13.34	-	69.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	诺安联创顺鑫债券C	5.35	11.07	13.52	-	45.35
207	同泰恒盛债券A	4.22	11.07	0.00	-	11.08
208	平安增鑫六个月定开债A	4.55	11.06	12.83	-	18.94
209	博时恒乐债券A	7.59	11.05	13.64	-	13.64
210	汇安嘉汇纯债债券C	3.02	11.04	16.86	-	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	华夏彭博政金债1-5年A	4.30	9.40	12.84	-	13.28
522	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12
523	平安增鑫六个月定开债A	4.55	11.06	12.83	-	18.94
524	博时信用债纯债债券A	3.94	8.50	12.82	-	91.08
525	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.12	8.29	12.82	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.77	7.55	10.43	-	17.41
2661	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.65	7.32	10.08	-	16.82
2662	平安增鑫六个月定开债A	4.55	11.06	12.83	-	18.94
2663	平安增鑫六个月定开债C	4.27	9.90	9.93	-	12.87
2664	平安增鑫六个月定开债E	4.14	10.10	11.41	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	国寿安保尊利增强回报债券C	3.45	2.02	4.03	-	18.94
2426	嘉实汇达中短债债券C	3.14	6.61	9.27	-	18.94
2427	平安增鑫六个月定开债A	4.55	11.06	12.83	-	18.94
2428	易方达安瑞短债债券A	1.89	5.08	7.50	-	18.94
2429	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.65	9.12	11.73	-	18.92

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债11	20.00	2056.65	14.56%
24国开10	10.00	1057.25	7.49%
21建设银行二级01	10.00	1041.59	7.38%
20宁波银行二级	10.00	1033.73	7.32%
24长沙银行债01	10.00	1027.24	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9868.72	69.88%
企业债	1006.42	7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.118	1.117	1.116	1.116	1.116
累计净值(元)	1.182	1.181	1.180	1.180	1.180

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