平安增鑫六个月定开债A(009227)_最新动态

平安增鑫六个月定开债A009227PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1484 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2124

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.36亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.4 元

平安增鑫六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.58	1.18	1.83	1.35
债券型名次	4844	1222	615	979	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	7.33	13.94	21.30	22.18
债券型名次	1512	1244	585	590	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	鹏华丰尊债券	-0.05	0.23	0.64	0.95	0.89
4843	鹏华永诚一年定开债券	-0.05	0.36	0.81	0.91	1.10
4844	平安增鑫六个月定开债A	-0.05	0.58	1.18	1.83	1.35
4845	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.05	0.22	0.64	1.09	0.94
4846	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.05	0.20	0.64	1.11	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	华夏卓信一年定开债券发起式	0.03	0.58	0.49	1.29	1.31
1221	平安鼎信债券	0.14	0.58	-1.64	-1.27	0.12
1222	平安增鑫六个月定开债A	-0.05	0.58	1.18	1.83	1.35
1223	前海开源瑞和债券C	0.04	0.58	0.89	1.86	1.71
1224	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.23	0.58	0.12	1.00	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.11	2.06	1.18	2.84	2.61
614	鹏华信用增利债券A	0.15	0.67	1.18	3.46	1.94
615	平安增鑫六个月定开债A	-0.05	0.58	1.18	1.83	1.35
616	平安增鑫六个月定开债C	-0.06	0.57	1.18	1.80	1.33
617	前海开源鼎裕债券A	0.22	1.53	1.18	3.06	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	广发中债7-10年国开债指数A	-0.07	0.54	1.34	1.83	2.09
978	国泰金龙债券C	0.02	0.67	1.31	1.83	1.73
979	平安增鑫六个月定开债A	-0.05	0.58	1.18	1.83	1.35
980	永赢邦利债券C	-0.05	0.28	0.87	1.83	1.52
981	中欧安悦一年定开债券发起	0.00	0.70	1.20	1.83	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	农银金盈债券	-0.08	0.23	0.87	1.40	1.35
1536	诺安优化收益债券	0.04	0.46	0.54	1.21	1.35
1537	平安增鑫六个月定开债A	-0.05	0.58	1.18	1.83	1.35
1538	前海联合添泽债券A	-0.01	0.60	0.00	1.37	1.35
1539	上银慧添利债券	-0.01	0.26	0.92	1.47	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	平安惠润纯债	2.71	4.70	7.67	16.41	18.38
1511	平安季添盈定开债A	2.71	5.54	9.87	18.12	25.66
1512	平安增鑫六个月定开债A	2.71	7.33	13.94	21.30	22.18
1513	天治可转债增强债券A	2.71	7.39	4.11	4.25	55.02
1514	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	18.76	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.01	7.34	0.00	-	9.93
1243	大摩强收益债券	4.11	7.33	8.11	11.32	139.98
1244	平安增鑫六个月定开债A	2.71	7.33	13.94	21.30	22.18
1245	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	19.16	22.00
1246	中银恒优12个月持有期债券C	3.24	7.33	11.37	21.77	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	中银纯债债券A	2.55	7.49	13.98	21.05	76.78
584	安信目标收益债券A	2.23	9.09	13.97	26.19	109.76
585	平安增鑫六个月定开债A	2.71	7.33	13.94	21.30	22.18
586	通利债C	14.56	18.81	13.94	12.55	95.92
587	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	24.08	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	易方达增强回报债券B	5.14	8.43	14.89	21.32	259.08
589	银河聚利87个月定开债券	4.09	8.21	12.43	21.32	22.87
590	平安增鑫六个月定开债A	2.71	7.33	13.94	21.30	22.18
591	蜂巢恒利债券C	4.80	11.34	17.52	21.29	25.51
592	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.52	9.01	21.29	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.56	6.24	11.25	19.76	22.21
2366	华夏恒泰64个月定开债券	1.50	4.79	8.54	16.44	22.19
2367	平安增鑫六个月定开债A	2.71	7.33	13.94	21.30	22.18
2368	嘉实致华纯债债券	1.96	6.17	11.14	20.21	22.15
2369	永赢稳健增强债券A	17.40	28.03	23.86	-	22.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	5.00	495.44	8.13%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	4.00	417.69	6.85%
24农行二级资本债02A	4.00	415.22	6.81%
22嘉善国资MTN001	4.00	409.71	6.72%
25浦发银行01	4.00	408.55	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3247.16	53.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1490	1.1489	1.1489	1.1480	1.1481
累计净值(元)	1.2130	1.2129	1.2129	1.2120	1.2121

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