平安增鑫六个月定开债A(009227)_最新动态

平安增鑫六个月定开债A009227PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1292 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1932

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.41亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.4 元

平安增鑫六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.74	0.71	1.16
债券型名次	4165	1572	652	2043	2983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	10.34	13.71	21.44	20.14
债券型名次	1827	695	550	443	2442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	平安添利债券C	0.03	-0.21	0.55	1.22	2.59
4164	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.44	0.79	1.61
4165	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.04	0.74	0.71	1.16
4166	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.02	0.64	0.51	0.78
4167	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.03	-0.20	0.16	0.48	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.40	0.69	1.41
1571	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.52	0.79	1.69
1572	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.04	0.74	0.71	1.16
1573	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.05	0.04	0.49	0.21	-0.13
1574	人保利丰纯债C	0.04	0.04	0.33	0.55	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	摩根双债增利债券A	0.04	-0.51	0.74	4.45	8.18
651	平安添裕债券C	0.01	-0.67	0.74	7.91	7.59
652	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.04	0.74	0.71	1.16
653	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.03	0.74	0.96	2.09
654	兴证全球恒远债券C	0.15	-0.22	0.74	0.27	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	-0.04	0.40	0.71	1.42
2042	平安短债A	0.02	0.02	0.43	0.71	1.50
2043	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.04	0.74	0.71	1.16
2044	平安中短债债券E	0.12	0.10	0.48	0.71	1.24
2045	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.07	0.02	0.48	0.71	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.05	0.25	0.59	1.16
2982	平安合信定开债	0.09	-0.04	0.42	0.40	1.16
2983	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.04	0.74	0.71	1.16
2984	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.36	0.72	1.16
2985	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.06	-0.11	0.25	0.39	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	华安安腾一年定开债	2.03	6.42	9.40	15.84	15.43
1826	摩根瑞益纯债债券C	2.03	5.24	7.92	14.88	16.55
1827	平安增鑫六个月定开债A	2.03	10.34	13.71	21.44	20.14
1828	人保鑫瑞中短债债券A	2.03	5.80	9.05	13.79	19.19
1829	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	-	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	光大保德信安泽债券C	5.37	10.35	12.90	15.81	35.19
694	广发恒祥债券C	6.44	10.35	10.27	-	7.87
695	平安增鑫六个月定开债A	2.03	10.34	13.71	21.44	20.14
696	泰康裕泰债券A	3.06	10.34	12.95	12.49	26.22
697	嘉实多元债券B	0.00	10.33	11.87	16.60	141.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	创金合信稳健添利债券A	3.71	13.00	13.71	-	15.75
549	国泰嘉睿纯债债券A	0.54	10.11	13.71	20.77	29.17
550	平安增鑫六个月定开债A	2.03	10.34	13.71	21.44	20.14
551	蜂巢丰吉纯债A	2.25	10.14	13.70	-	15.79
552	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	国泰金龙债券C	1.90	12.10	12.78	21.46	82.89
442	平安季享裕定开债A	2.52	7.27	12.32	21.45	27.12
443	平安增鑫六个月定开债A	2.03	10.34	13.71	21.44	20.14
444	中信保诚稳鸿A	-0.68	4.39	9.08	21.40	27.81
445	圆信永丰兴融A	1.32	5.72	10.72	21.37	49.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	中银信用增利债券C	4.27	10.79	13.99	20.05	20.17
2441	蜂巢丰业一年定开	1.24	5.80	9.42	17.43	20.16
2442	平安增鑫六个月定开债A	2.03	10.34	13.71	21.44	20.14
2443	宝盈聚丰两年定开债券A	2.15	4.60	7.23	-	20.13
2444	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	7.01	14.39	20.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	10.00	1013.72	14.38%
25附息国债16	10.00	999.34	14.18%
25国开15	10.00	977.05	13.86%
23光大银行债03	5.00	518.49	7.36%
21闽投MTN002A	5.00	514.61	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2408.25	34.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1301	1.1297	1.1298	1.1291	1.1289
累计净值(元)	1.1941	1.1937	1.1938	1.1931	1.1929

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