平安增鑫六个月定开债A(009227)_最新动态

平安增鑫六个月定开债A009227PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1344 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1984

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.36亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.4 元

平安增鑫六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
债券型名次	4335	4629	1430	1331	4888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	8.84	13.69	20.31	20.69
债券型名次	2931	1115	636	774	2445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
4334	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
4335	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
4336	平安增鑫六个月定开债C	-0.03	0.06	0.62	1.44	0.06
4337	平安增鑫六个月定开债E	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
4628	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
4629	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
4630	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.13	0.38	0.69	0.13
4631	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.69	1.45	0.17
1429	南方昭元债券A	0.08	0.42	0.69	1.10	0.41
1430	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
1431	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	0.59	0.69	0.86	0.57
1432	信澳鑫享债券A	-0.05	0.68	0.69	1.56	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1330	平安季季享3个月持有债券A	-0.16	0.96	1.43	1.46	0.94
1331	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
1332	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.72	1.46	0.18
1333	永赢宏益债券C	0.10	0.48	0.84	1.46	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	平安合庆定开债	0.03	0.12	0.22	-0.21	0.11
4887	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.61	0.11
4888	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
4889	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
4890	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	平安短债E	1.51	3.80	7.64	13.95	24.62
2930	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.53	22.72
2931	平安增鑫六个月定开债A	1.51	8.84	13.69	20.31	20.69
2932	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.59	6.77	11.81	16.27
2933	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.13	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	平安双季增享6个月持有债券A	5.78	8.84	5.86	1.62	1.68
1114	平安添利债券A	3.77	8.84	15.24	21.34	96.77
1115	平安增鑫六个月定开债A	1.51	8.84	13.69	20.31	20.69
1116	圆信永丰瑞丰	4.46	8.84	13.31	-	22.17
1117	长信利众(LOF)A	4.40	8.83	13.14	27.07	53.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	鹏华双债保利债券	8.54	19.45	13.70	13.28	86.51
635	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
636	平安增鑫六个月定开债A	1.51	8.84	13.69	20.31	20.69
637	博时裕坤3个月定开债发起式	1.82	5.76	13.68	20.41	44.05
638	西部利得鑫泓增强债券C	2.35	18.21	13.68	2.68	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	鹏扬双利债券A	4.31	10.25	14.39	20.31	46.28
773	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.31	36.92
774	平安增鑫六个月定开债A	1.51	8.84	13.69	20.31	20.69
775	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.35	12.03	20.31	22.75
776	博时裕利纯债债券	0.59	10.28	13.34	20.30	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	招商享诚增强债券A	8.86	16.15	16.61	-	20.70
2444	广发景和中短债C	1.59	4.38	7.54	14.61	20.69
2445	平安增鑫六个月定开债A	1.51	8.84	13.69	20.31	20.69
2446	博时稳悦63个月定开债	1.51	5.08	8.83	16.60	20.66
2447	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	5.00	524.95	8.67%
22中国银行二级01	5.00	523.18	8.64%
21交通银行二级	5.00	511.79	8.45%
21建设银行二级01	5.00	511.99	8.45%
25上海银行债01	4.00	407.71	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3555.73	58.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-25平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1342	1.1343	1.1343	1.1349	1.1347
累计净值(元)	1.1982	1.1983	1.1983	1.1989	1.1987

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