平安增鑫六个月定开债A(009227)_最新动态

平安增鑫六个月定开债A009227PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.1488 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2128

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.36亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.4 元

平安增鑫六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
债券型名次	3067	4918	2691	2738	2852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22
债券型名次	1547	1892	632	551	2417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.49	1.31	1.36
3066	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.04	0.44	1.21	1.26
3067	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
3068	平安增鑫六个月定开债C	0.03	-0.07	0.60	1.35	1.35
3069	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4917	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	-0.06	0.07	1.53	1.86
4918	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
4919	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
4920	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
2690	平安惠轩债券	0.04	0.04	0.61	1.37	1.27
2691	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
2692	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42
2693	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.05	0.61	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12
2737	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
2738	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
2739	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
2740	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	平安乐顺39个月定开债C	0.00	0.13	0.50	1.34	1.39
2851	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.71	1.38	1.39
2852	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
2853	前海联合添泽债券C	0.08	0.02	0.59	0.46	1.39
2854	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.00	0.45	1.44	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	南方宣利定期开放债券C	2.24	5.98	10.24	20.24	42.76
1546	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.24	6.72	12.36	-	16.07
1547	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22
1548	平安增鑫六个月定开债C	2.24	5.53	12.15	15.96	16.05
1549	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.24	5.29	9.51	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	鹏华丰华债券	1.45	5.70	9.67	16.34	38.07
1891	鹏华稳健添利债券A	1.00	5.70	9.71	-	10.08
1892	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22
1893	上银慧添利债券	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51
1894	泰康丰泰一年定开债券发起	2.15	5.70	11.19	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	景顺长城四季金利债券A	2.15	9.18	13.17	22.93	78.43
631	天弘永利优享债券A	3.89	10.06	13.17	-	14.48
632	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22
633	泰康瑞丰3月定开债券	2.17	6.00	13.16	21.69	26.46
634	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.06	21.18	13.15	10.21	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	恒越嘉鑫债券C	7.02	20.04	21.26	20.35	22.93
550	平安季开鑫定开债E	1.61	3.21	6.37	20.35	29.10
551	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22
552	渤海汇金汇添益3个月定开	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37
553	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	中欧润逸债券	1.86	5.82	9.86	18.28	22.23
2416	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.11	5.54	9.75	17.48	22.22
2417	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22
2418	兴业中证银行50金融债指数C	1.61	4.68	8.46	16.17	22.21
2419	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	5.00	495.44	8.13%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	4.00	417.69	6.85%
24农行二级资本债02A	4.00	415.22	6.81%
22嘉善国资MTN001	4.00	409.71	6.72%
25浦发银行01	4.00	408.55	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3247.16	53.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1487	1.1484	1.1479	1.1470	1.1495
累计净值(元)	1.2127	1.2124	1.2119	1.2110	1.2135

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