平安增鑫六个月定开债A(009227)_最新动态

平安增鑫六个月定开债A009227PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.1545 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2185

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.37亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.4 元

平安增鑫六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.43	1.65	1.89
债券型名次	1259	2197	1839	1065	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
债券型名次	915	1568	632	396	2363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.33	0.91	1.16
1258	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.34	1.16	1.60
1259	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.21	0.43	1.65	1.89
1260	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.21	0.42	1.61	1.85
1261	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.17	0.34	1.44	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	鹏华丰颐债券	-0.03	0.21	0.48	1.59	1.90
2196	鹏华丰源债券	-0.02	0.21	0.51	1.49	2.00
2197	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.21	0.43	1.65	1.89
2198	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.21	0.42	1.61	1.85
2199	平安中债1-3年国开债指数A	0.00	0.21	0.48	1.53	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	平安惠悦纯债	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96
1838	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.43	1.01	1.25
1839	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.21	0.43	1.65	1.89
1840	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
1841	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.43	1.10	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	南方贺元利率债A	-0.12	0.15	0.51	1.65	1.81
1064	鹏华稳健增利债券C	-0.47	0.70	-1.29	1.65	3.71
1065	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.21	0.43	1.65	1.89
1066	前海开源鼎欣债券A	-0.03	0.34	0.66	1.65	1.86
1067	天弘京津冀A	-0.01	0.23	0.39	1.65	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	鹏华永诚一年定开债券	0.09	0.12	0.42	1.44	1.89
2114	鹏华永盛定期开放债券	-0.02	0.18	0.44	1.17	1.89
2115	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.21	0.43	1.65	1.89
2116	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.21	0.47	1.54	1.89
2117	泰康安欣纯债债券C	-0.07	0.18	0.33	1.50	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	交银境尚收益债券A	3.11	5.24	8.51	14.55	36.10
914	南方创利3个月定开债券发起	3.11	5.53	9.37	16.22	21.45
915	平安增鑫六个月定开债A	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
916	中金新璟3个月	3.11	5.54	9.13	15.82	15.91
917	博时稳定价值债券A	3.10	12.88	15.10	21.00	192.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	江信祺福C	0.02	6.02	11.49	19.20	47.91
1567	平安乐享一年定开债C	1.25	6.02	8.10	12.87	19.33
1568	平安增鑫六个月定开债A	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
1569	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1570	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	华宝安宜六个月持有期债券A	1.70	11.57	13.16	-	14.81
631	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.19	18.27	13.13	0.89	25.87
632	平安增鑫六个月定开债A	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
633	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.11	-	27.44
634	浦银安盛盛智一年定开债券	2.53	5.93	13.11	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	天弘添利债券(LOF)C	1.07	40.78	19.65	19.43	85.29
395	广发双债添利债券E	2.68	5.04	10.71	19.42	21.66
396	平安增鑫六个月定开债A	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
397	博时富发纯债A	2.50	6.01	10.77	19.40	46.72
398	方正富邦睿利纯债A	2.20	6.36	11.23	19.40	44.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	博时中债1-3政金债指数C	2.05	4.23	7.97	14.01	22.84
2362	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.54	22.83
2363	平安增鑫六个月定开债A	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
2364	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
2365	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.43	22.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临沂城投MTN002	13.00	1343.75	7.60%
23晋能电力MTN017	13.00	1335.89	7.56%
23晋焦煤MTN003	13.00	1336.92	7.56%
23路桥02	13.00	1329.00	7.52%
25宁证08	13.00	1313.85	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8064.61	45.62%
金融债券	1038.81	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1541	1.1536	1.1530	1.1527	1.1521
累计净值(元)	1.2181	1.2176	1.2170	1.2167	1.2161

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