平安增鑫六个月定开债A(009227)_最新动态

平安增鑫六个月定开债A009227PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.1451 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2091

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.36亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.4 元

平安增鑫六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.67	1.03	1.80	1.06
债券型名次	2800	405	1049	1277	1932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	7.21	13.98	21.21	21.83
债券型名次	1572	1253	510	588	2376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	平安双债添益债券C	0.06	-0.07	0.33	1.82	1.19
2799	平安添利债券C	0.06	0.30	0.83	1.94	1.22
2800	平安增鑫六个月定开债A	0.06	0.67	1.03	1.80	1.06
2801	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.43	0.90	1.41	0.96
2802	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.41	0.84	1.32	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.19	0.67	1.02	1.67	1.04
404	鹏华丰玉债券	0.04	0.67	1.13	1.63	1.16
405	平安增鑫六个月定开债A	0.06	0.67	1.03	1.80	1.06
406	中欧安悦一年定开债券发起	0.21	0.67	1.29	1.80	1.37
407	博时富发纯债C	0.12	0.66	1.30	1.57	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	平安季添盈定开债A	0.07	0.31	1.03	2.09	1.71
1048	平安双季盈6个月持有债券A	0.07	0.43	1.03	1.76	1.14
1049	平安增鑫六个月定开债A	0.06	0.67	1.03	1.80	1.06
1050	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.43	1.03	1.85	1.17
1051	西部利得祥逸债券A	0.06	0.46	1.03	1.76	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	鹏扬双利债券C	0.03	0.20	0.44	1.80	1.06
1276	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.80	1.05
1277	平安增鑫六个月定开债A	0.06	0.67	1.03	1.80	1.06
1278	前海开源润和债券C	0.17	0.61	1.35	1.80	1.40
1279	上银中债5-10年国开行债券指数	0.18	0.91	1.65	1.80	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	平安合丰定开债	0.04	0.44	1.00	1.45	1.06
1931	平安惠韵纯债C	0.04	0.44	1.02	1.51	1.06
1932	平安增鑫六个月定开债A	0.06	0.67	1.03	1.80	1.06
1933	前海开源丰和债券A	0.08	0.45	1.00	1.48	1.06
1934	泰康稳健增利债券C	0.06	0.26	0.74	1.55	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	南方昭元债券A	2.61	6.83	11.15	18.44	21.66
1571	鹏扬淳盈6个月定开A	2.61	6.58	13.61	20.81	29.07
1572	平安增鑫六个月定开债A	2.61	7.21	13.98	21.21	21.83
1573	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.61	5.42	9.64	-	13.42
1574	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.61	5.50	10.42	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1252	鹏华稳健添利债券C	2.80	7.21	0.00	-	10.08
1253	平安增鑫六个月定开债A	2.61	7.21	13.98	21.21	21.83
1254	人保鑫利债券A	8.49	7.21	5.43	6.29	19.26
1255	永赢裕益债券A	1.29	7.20	10.81	19.64	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	安信永宁一年定开债券发起式	2.52	6.47	14.01	-	19.51
509	南方振元债券发起A	8.56	11.71	13.98	-	16.15
510	平安增鑫六个月定开债A	2.61	7.21	13.98	21.21	21.83
511	信诚稳悦A	6.94	10.67	13.98	19.64	42.07
512	东方永兴18个月定期开放债券A	2.45	6.62	13.97	28.29	61.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.48	5.55	11.18	21.21	24.04
587	平安季享裕定开债A	2.77	6.83	10.19	21.21	28.86
588	平安增鑫六个月定开债A	2.61	7.21	13.98	21.21	21.83
589	德邦锐兴债券A	1.89	5.90	11.78	21.18	37.32
590	华夏鼎清债券C	17.26	21.00	18.93	21.18	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	嘉实汇达中短债债券A	1.45	4.80	8.73	14.99	21.86
2375	华夏聚利债券C	22.58	35.05	21.03	-	21.85
2376	平安增鑫六个月定开债A	2.61	7.21	13.98	21.21	21.83
2377	中金新辉1年	2.11	5.30	10.22	18.56	21.83
2378	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.10	3.95	6.40	4.58	21.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	5.00	524.95	8.67%
22中国银行二级01	5.00	523.18	8.64%
21建设银行二级01	5.00	511.99	8.45%
21交通银行二级	5.00	511.79	8.45%
25上海银行债01	4.00	407.71	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3555.73	58.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-25平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1446	1.1437	1.1444	1.1428	1.1430
累计净值(元)	1.2086	1.2077	1.2084	1.2068	1.2070

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