平安增鑫六个月定开债A(009227)_最新动态

平安增鑫六个月定开债A009227PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1557 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2197

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.37亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.4 元

平安增鑫六个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
债券型名次	3232	2703	1427	1988	2441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96
债券型名次	1239	1671	594	378	2372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.44	0.95	1.32
3231	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.45	1.02	1.64
3232	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
3233	平安增鑫六个月定开债C	0.04	0.18	0.67	1.49	1.96
3234	平安增鑫六个月定开债E	0.04	0.15	0.59	1.30	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.18	0.42	0.96	2.05
2702	平安添利债券A	0.04	0.18	0.42	1.27	2.14
2703	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
2704	平安增鑫六个月定开债C	0.04	0.18	0.67	1.49	1.96
2705	平安中短债债券A	0.04	0.18	0.40	1.00	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	鹏华信用增利债券A	0.28	0.11	0.68	1.10	2.40
1426	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	0.25	0.68	1.29	2.07
1427	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
1428	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.25	0.68	1.64	2.54
1429	上银慧祥利债券A	0.05	0.16	0.68	1.63	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.29	0.64	1.50	2.27
1987	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.16	0.61	1.50	2.20
1988	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
1989	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.20	0.59	1.50	2.03
1990	前海联合泳辉纯债A	0.04	0.15	0.56	1.50	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安增鑫六个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	平安合韵	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99
2440	平安合正	0.14	0.31	0.80	1.42	1.99
2441	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
2442	平安中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.22	0.55	1.34	1.99
2443	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.16	0.70	1.73	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.08	5.34	10.06	17.58	46.67
1238	鹏华丰玉债券	3.08	5.37	10.03	16.16	40.79
1239	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96
1240	招商安华债券D	3.08	12.51	10.68	-	13.34
1241	招商信用增强债券C	3.08	13.26	15.80	21.39	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	东方兴润债券C	2.36	5.67	11.93	10.60	10.82
1670	交银信用添利债券(LOF)	4.43	5.67	9.65	16.86	110.49
1671	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96
1672	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.87	5.67	12.91	19.35	30.32
1673	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.69	5.67	3.51	-	-7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	易方达裕祥回报债券C	2.03	12.02	13.62	-	14.43
593	东吴添利三个月定开债券A	2.90	7.62	13.60	-	15.63
594	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96
595	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
596	国联安添利增长债A	0.22	21.25	13.59	19.20	62.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	富荣富祥纯债	3.59	6.13	11.85	19.50	48.64
377	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37
378	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96
379	融通增益债券C	2.17	3.30	6.02	19.48	29.43
380	交银可转债债券A	6.23	58.84	34.16	19.47	80.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安增鑫六个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	-	22.96
2371	华夏鼎信债券C	3.34	6.00	11.67	19.43	22.96
2372	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96
2373	博时恒乐债券C	3.29	16.16	19.98	-	22.95
2374	东方臻慧纯债债券A	3.17	5.09	9.22	16.84	22.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临沂城投MTN002	13.00	1343.75	7.60%
23晋能电力MTN017	13.00	1335.89	7.56%
23晋焦煤MTN003	13.00	1336.92	7.56%
23路桥02	13.00	1329.00	7.52%
25宁证08	13.00	1313.85	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8064.61	45.62%
金融债券	1038.81	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1552	1.1551	1.1545	1.1541	1.1536
累计净值(元)	1.2192	1.2191	1.2185	1.2181	1.2176

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