我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19526.99 97.11%
银行存款和结算备付金 580.19 2.89%
其他资产 0.71 0.00%
资产总值:20107.89万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 30.00 3027.28 21.48%
23国债11 20.00 2042.92 14.49%
23附息国债17 20.00 2026.41 14.38%
19中国银行二级03 10.00 1037.12 7.36%
24国开03 10.00 1029.35 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9062.53 64.29%
金融债券 6835.04 48.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%