平安增鑫六个月定开债E(009229)_最新动态

平安增鑫六个月定开债E009229PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.1691 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1951

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

平安增鑫六个月定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
债券型名次	3869	3914	2610	2961	2985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84
债券型名次	2494	1553	829	1094	2801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
3868	平安增鑫六个月定开债C	0.02	0.11	0.66	1.17	2.02
3869	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
3870	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13
3871	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.09	0.24	0.69	1.66
3913	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.23	0.57	1.05
3914	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
3915	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85
3916	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	鹏华丰恒债券	0.09	0.24	0.57	1.04	1.89
2609	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
2610	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
2611	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91
2612	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	鹏华3个月中短债C	0.01	0.18	0.45	0.99	1.54
2960	平安季季享3个月持有债券C	0.11	0.27	0.54	0.99	2.25
2961	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
2962	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.16	0.26	0.54	0.99	1.65
2963	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.16	0.26	0.52	0.99	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
2984	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.27	0.62	1.08	1.75
2985	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
2986	浦银中短债A	0.06	0.17	0.40	0.94	1.75
2987	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
2493	农银汇理金聚高等级债券	2.51	4.07	6.75	13.60	18.06
2494	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84
2495	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.54	7.92	13.39	39.01
2496	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
1552	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10
1553	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84
1554	易方达岁丰添利债券A	2.11	6.01	10.36	17.80	227.55
1555	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
828	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55
829	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84
830	北信瑞丰稳定收益A	2.78	5.56	11.98	23.31	85.58
831	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	7.67	11.98	14.83	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
1093	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
1094	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84
1095	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1096	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	国联安增鑫纯债C	1.82	3.41	5.84	10.87	19.89
2800	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
2801	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84
2802	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84
2803	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临沂城投MTN002	13.00	1343.75	7.60%
23晋焦煤MTN003	13.00	1336.92	7.56%
23晋能电力MTN017	13.00	1335.89	7.56%
23路桥02	13.00	1329.00	7.52%
25宁证08	13.00	1313.85	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8064.61	45.62%
金融债券	1038.81	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1689	1.1688	1.1686	1.1681	1.1681
累计净值(元)	1.1949	1.1948	1.1946	1.1941	1.1941

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