平安增鑫六个月定开债E(009229)_最新动态

平安增鑫六个月定开债E009229PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1662 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1922

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

平安增鑫六个月定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50
债券型名次	382	898	4181	1996	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.70	12.05	16.82	19.54
债券型名次	1435	2426	742	928	2803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.35	0.32	1.61	1.73
381	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.34	0.30	1.63	1.70
382	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50
383	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.22	0.67	1.32	1.54
384	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	鹏扬利沣短债C	0.01	0.33	0.43	0.78	1.03
897	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74
898	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50
899	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.33	0.74	1.63	1.91
900	浦银普益A	0.00	0.33	0.73	1.59	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	南方和元C	0.00	0.09	0.22	0.72	0.99
4180	平安添利债券C	0.01	0.11	0.22	0.95	1.64
4181	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50
4182	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69
4183	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.06	0.22	0.55	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	交银纯债债券A/B	0.01	0.25	0.62	1.42	1.68
1995	鹏华丰茂债券	0.01	0.27	0.57	1.42	1.69
1996	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50
1997	前海开源弘泽债券A	0.02	0.25	0.71	1.42	2.70
1998	融通债券C	0.01	0.26	0.70	1.42	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
2839	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
2840	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50
2841	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.36	0.72	1.37	1.50
2842	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.19	0.39	0.74	1.32	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	鹏华稳健增利债券A	2.51	4.88	5.47	-	10.09
1434	平安惠盈纯债A	2.51	4.37	9.51	18.56	42.08
1435	平安增鑫六个月定开债E	2.51	4.70	12.05	16.82	19.54
1436	泰康稳健增利债券A	2.51	5.79	9.18	16.76	48.24
1437	添富AAA级信用纯债A	2.51	4.78	9.67	17.00	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.70	8.98	-	26.54
2425	华夏彭博政金债1-5年C	2.07	4.70	10.03	-	15.79
2426	平安增鑫六个月定开债E	2.51	4.70	12.05	16.82	19.54
2427	浦银安盛普诚纯债债券A	1.93	4.70	8.77	-	10.52
2428	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.50	4.70	9.96	17.81	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	3.15	8.18	12.05	-39.62	-19.76
741	平安合兴1年定开债	1.93	6.19	12.05	15.79	20.82
742	平安增鑫六个月定开债E	2.51	4.70	12.05	16.82	19.54
743	上银慧恒收益增强债券C	6.56	13.50	12.04	-	-7.05
744	华宝宝瑞一年定开债券	2.79	7.22	12.02	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
927	金元顺安丰祥A	1.99	6.32	8.09	16.82	70.53
928	平安增鑫六个月定开债E	2.51	4.70	12.05	16.82	19.54
929	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48
930	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.84	4.28	9.26	13.72	19.54
2802	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.96	4.74	9.21	16.62	19.54
2803	平安增鑫六个月定开债E	2.51	4.70	12.05	16.82	19.54
2804	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.84	5.27	10.37	19.54
2805	大成中债1-3年国开债指数C	1.07	3.07	6.63	13.94	19.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临沂城投MTN002	13.00	1343.75	7.60%
23晋焦煤MTN003	13.00	1336.92	7.56%
23晋能电力MTN017	13.00	1335.89	7.56%
23路桥02	13.00	1329.00	7.52%
25宁证08	13.00	1313.85	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8064.61	45.62%
金融债券	1038.81	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1656	1.1647	1.1642	1.1625	1.1624
累计净值(元)	1.1916	1.1907	1.1902	1.1885	1.1884

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