平安增鑫六个月定开债E(009229)_最新动态

平安增鑫六个月定开债E009229PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1499 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1759

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.25亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

平安增鑫六个月定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08
债券型名次	4337	4965	1714	1507	5139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	7.97	12.25	17.83	17.87
债券型名次	3827	1304	1020	1080	2873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
4336	平安增鑫六个月定开债C	-0.03	0.06	0.62	1.44	0.06
4337	平安增鑫六个月定开债E	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08
4338	人保民富债券A	-0.03	-0.14	-1.31	1.55	-0.11
4339	人保民富债券C	-0.03	-0.17	-1.39	1.37	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	鹏华稳利短债C	0.01	0.10	0.19	0.34	0.09
4964	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09
4965	平安增鑫六个月定开债E	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08
4966	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.30	0.68	0.09
4967	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.60	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	鹏华双债增利债券A	0.01	0.87	0.59	1.02	0.84
1713	平安惠聚债券	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35
1714	平安增鑫六个月定开债E	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08
1715	平安中短债债券A	0.04	0.19	0.59	1.05	0.18
1716	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.34	0.59	0.80	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1506	博远增睿纯债债券	-0.02	0.06	0.19	1.25	0.05
1507	平安增鑫六个月定开债E	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08
1508	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
1509	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	鹏华丰泰定期开放债券B	0.01	0.11	0.14	0.34	0.08
5138	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08
5139	平安增鑫六个月定开债E	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08
5140	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08
5141	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.01	0.11	0.42	1.32	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	平安惠复纯债A	1.10	5.78	9.04	-	9.36
3826	平安惠复纯债C	1.10	5.77	8.70	-	8.79
3827	平安增鑫六个月定开债E	1.10	7.97	12.25	17.83	17.87
3828	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.10	4.04	6.75	-	6.99
3829	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.46	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	中泰安益利率债C	0.19	7.98	11.16	-	12.15
1303	平安添利债券C	3.35	7.97	13.87	18.89	86.08
1304	平安增鑫六个月定开债E	1.10	7.97	12.25	17.83	17.87
1305	东方添益债券	2.21	7.96	15.54	26.92	70.55
1306	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.41	7.96	11.96	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	-	26.82
1019	嘉实多元债券A	1.66	12.25	12.25	12.42	156.56
1020	平安增鑫六个月定开债E	1.10	7.97	12.25	17.83	17.87
1021	长城中债3-5年国开债指数C	0.63	8.11	12.24	19.66	19.96
1022	德邦锐兴债券A	1.75	6.43	12.24	22.25	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.83	23.11
1079	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.83	27.49
1080	平安增鑫六个月定开债E	1.10	7.97	12.25	17.83	17.87
1081	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	6.83	10.95	17.82	25.96
1082	金鹰持久增利(LOF)C	12.29	23.66	8.70	17.82	120.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	南方升元中短期利率债A	0.34	4.84	8.05	15.57	17.87
2872	农银金盛债券	1.22	7.15	11.60	-	17.87
2873	平安增鑫六个月定开债E	1.10	7.97	12.25	17.83	17.87
2874	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.57	9.90	-	17.87
2875	博时富祥纯债债券C	1.06	4.70	10.23	16.21	17.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	5.00	524.95	8.67%
22中国银行二级01	5.00	523.18	8.64%
21交通银行二级	5.00	511.79	8.45%
21建设银行二级01	5.00	511.99	8.45%
25上海银行债01	4.00	407.71	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3555.73	58.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1497	1.1498	1.1499	1.1504	1.1503
累计净值(元)	1.1757	1.1758	1.1759	1.1764	1.1763

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