平安增鑫六个月定开债E(009229)_最新动态

平安增鑫六个月定开债E009229PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.116 0.001(0.09%)

累计净值：1.142

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.39亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

平安增鑫六个月定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.50	0.42	1.86	5.76
债券型名次	3017	726	3365	1107	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	8.50	10.91	-	14.37
债券型名次	224	698	1018	3124	2855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.05	-0.08	0.68	2.41
3016	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.52	0.52	2.07	6.13
3017	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.50	0.42	1.86	5.76
3018	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.44	0.96	2.99
3019	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	0.33	0.37	0.86	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	南方7-10年国开债C	0.12	0.50	1.08	3.62	7.25
725	南方7-10年国开债E	0.12	0.50	1.06	3.59	7.19
726	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.50	0.42	1.86	5.76
727	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	1.08	3.01	5.47
728	万家增强收益债券	0.21	0.50	0.55	-0.02	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	平安合泰定开债	0.04	0.26	0.42	1.37	3.27
3364	平安惠享纯债A	0.11	0.27	0.42	0.29	3.71
3365	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.50	0.42	1.86	5.76
3366	前海开源弘丰债券A	0.23	-0.16	0.42	1.63	3.99
3367	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.22	0.42	1.10	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	平安合正	0.05	0.35	0.63	1.86	4.34
1106	平安增鑫六个月定开债C	0.06	0.55	0.48	1.86	5.89
1107	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.50	0.42	1.86	5.76
1108	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.85	1.86	3.88
1109	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.85	1.86	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	广发中债农发债总指数C	0.06	0.31	0.83	2.84	5.76
332	海富通稳固收益债券A	0.37	1.34	5.23	1.91	5.76
333	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.50	0.42	1.86	5.76
334	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
335	招商信用增强债券A	0.25	0.68	3.61	3.14	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
223	景顺长城景颐尊利债券C	6.79	9.68	0.00	-	8.63
224	平安增鑫六个月定开债E	6.78	8.50	10.91	-	14.37
225	平安增鑫六个月定开债C	6.77	7.50	8.69	-	10.66
226	英大纯债债券C	6.77	14.35	10.10	16.62	61.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	招商双债增强债券C	4.35	8.51	12.07	23.22	91.68
697	淳厚安裕87个月定开债	4.22	8.50	13.12	-	18.69
698	平安增鑫六个月定开债E	6.78	8.50	10.91	-	14.37
699	鹏扬淳安66个月债券A	4.26	8.49	13.05	-	18.53
700	天弘安益C	4.41	8.49	11.96	19.09	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	南方和元A	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72
1017	南方弘利定开债券发起	4.47	7.80	10.91	21.20	38.87
1018	平安增鑫六个月定开债E	6.78	8.50	10.91	-	14.37
1019	永赢易弘债券	4.32	7.63	10.91	-	17.28
1020	招商添泽纯债A	3.88	7.45	10.91	-	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	平安增鑫六个月定开债A	7.20	9.45	12.33	-	16.54
3123	平安增鑫六个月定开债C	6.77	7.50	8.69	-	10.66
3124	平安增鑫六个月定开债E	6.78	8.50	10.91	-	14.37
3125	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.84	7.76	11.98	-	17.25
3126	中信建投稳泰债券	5.40	8.60	12.61	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	永赢昌利债券C	3.41	6.60	9.31	14.39	14.39
2854	华润元大润禧39个月定开债A	2.47	6.01	9.82	-	14.37
2855	平安增鑫六个月定开债E	6.78	8.50	10.91	-	14.37
2856	天弘弘择短债C	1.93	4.14	6.26	13.46	14.36
2857	天弘兴益一年定开	5.19	8.43	11.73	-	14.35

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	30.00	3027.28	21.48%
23国债11	20.00	2042.92	14.49%
23附息国债17	20.00	2026.41	14.38%
19中国银行二级03	10.00	1037.12	7.36%
24国开03	10.00	1029.35	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6835.04	48.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
累计净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141

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