平安增鑫六个月定开债E(009229)_最新动态

平安增鑫六个月定开债E009229PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.1625 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1885

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.25亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

平安增鑫六个月定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17
债券型名次	3069	5001	3269	3344	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.85	11.72	17.87	19.16
债券型名次	2361	2841	924	1064	2860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
3068	平安增鑫六个月定开债C	0.03	-0.07	0.60	1.35	1.35
3069	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17
3070	平安中短债债券A	0.03	0.05	0.49	1.09	1.12
3071	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.03	0.54	1.24	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	江信汇福	-0.01	-0.10	-0.17	-0.57	-0.57
5000	南方金利C	0.00	-0.10	0.70	2.09	2.09
5001	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17
5002	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5003	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.06	-0.10	0.64	1.88	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	南方颐元定开债券发起	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
3268	鹏华丰启债券	0.06	0.05	0.51	1.37	1.42
3269	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17
3270	太平恒安三个月定开债	0.06	0.07	0.51	1.37	1.39
3271	天弘纯享一年定开	0.08	0.02	0.51	1.18	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	南方乐元中短利率债C	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
3343	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15
3344	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17
3345	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
3346	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	南方1-3年国开债C	0.08	0.14	0.56	1.21	1.17
3499	平安惠隆纯债C	0.07	0.14	0.55	1.27	1.17
3500	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17
3501	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.50	1.14	1.17
3502	前海联合添和纯债A	0.08	0.13	0.67	1.19	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	南华瑞恒中短债债券A	1.83	4.34	8.11	8.16	11.98
2360	鹏扬淳优债券	1.83	5.85	11.13	19.15	39.94
2361	平安增鑫六个月定开债E	1.83	4.85	11.72	17.87	19.16
2362	浦银安盛盛泽定开债券	1.83	6.18	10.88	19.13	31.82
2363	浦银中短债C	1.83	4.22	7.48	13.37	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	嘉实稳瑞纯债债券	2.11	4.85	8.57	15.89	42.58
2840	金鹰鑫日享债券C	2.28	4.85	7.51	15.17	28.61
2841	平安增鑫六个月定开债E	1.83	4.85	11.72	17.87	19.16
2842	平安中债1-5年政策性金融债A	1.71	4.85	10.15	18.23	21.23
2843	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	景顺长城景泰纯利债券C	2.26	7.97	11.72	-	14.54
923	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.60	8.73	11.72	18.64	23.30
924	平安增鑫六个月定开债E	1.83	4.85	11.72	17.87	19.16
925	泰康安和纯债6个月定开债券	1.93	5.38	11.72	20.23	31.38
926	永赢惠益债券A	1.83	6.96	11.72	19.86	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	国联安增盛一年定开债发起式	1.81	5.90	10.90	17.87	20.76
1063	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.26	6.43	10.14	17.87	31.97
1064	平安增鑫六个月定开债E	1.83	4.85	11.72	17.87	19.16
1065	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
1066	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	汇安嘉盛纯债债券A	1.42	4.16	9.04	18.22	19.18
2859	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17
2860	平安增鑫六个月定开债E	1.83	4.85	11.72	17.87	19.16
2861	天弘成享一年定开	-0.02	4.66	8.44	15.39	19.16
2862	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.28	8.04	15.86	19.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	5.00	495.44	8.13%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	4.00	417.69	6.85%
24农行二级资本债02A	4.00	415.22	6.81%
22嘉善国资MTN001	4.00	409.71	6.72%
25浦发银行01	4.00	408.55	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3247.16	53.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1624	1.1622	1.1618	1.1610	1.1636
累计净值(元)	1.1884	1.1882	1.1878	1.1870	1.1896

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