平安增鑫六个月定开债E(009229)_最新动态

平安增鑫六个月定开债E009229PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.1598 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1858

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.25亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

平安增鑫六个月定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.63	0.93	1.59	0.94
债券型名次	3188	467	1542	1744	2528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	6.36	12.52	18.73	18.89
债券型名次	2092	1638	779	1049	2807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	平安元丰中短债债券A	0.05	0.20	0.70	1.38	0.81
3187	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.66	1.07	1.69	1.04
3188	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.63	0.93	1.59	0.94
3189	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.05	0.36	0.76	1.14	0.82
3190	浦银安盛盛达纯债债券A	0.05	0.35	0.83	1.17	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	华夏亚债中国指数A	0.16	0.63	1.13	1.20	1.16
466	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	0.63	0.25	1.53	0.89
467	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.63	0.93	1.59	0.94
468	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
469	西部利得鑫泓增强债券A	0.19	0.63	0.07	-0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	平安惠合纯债	0.05	0.37	0.93	1.58	1.04
1541	平安添利债券A	0.08	0.34	0.93	2.15	1.33
1542	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.63	0.93	1.59	0.94
1543	前海开源丰和债券C	0.07	0.43	0.93	1.38	0.99
1544	天弘合益A	0.05	0.42	0.93	1.17	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.42	0.90	1.59	1.07
1743	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.42	1.09	1.59	1.10
1744	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.63	0.93	1.59	0.94
1745	天弘丰益债券发起C	0.18	0.56	0.92	1.59	1.00
1746	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.45	0.87	1.59	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	鹏扬淳盈6个月定开C	0.13	0.35	0.68	1.56	0.94
2527	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.22	0.80	2.81	0.94
2528	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.63	0.93	1.59	0.94
2529	浦银安盛盛达纯债债券A	0.05	0.35	0.83	1.17	0.94
2530	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.37	0.85	1.39	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	南方华元C	2.19	6.29	9.88	16.67	24.33
2091	鹏扬淳盈6个月定开C	2.19	5.71	12.23	18.37	25.55
2092	平安增鑫六个月定开债E	2.19	6.36	12.52	18.73	18.89
2093	万家恒瑞18个月A	2.19	6.15	10.53	17.49	32.87
2094	兴银长益三个月定开债	2.19	5.20	10.00	18.47	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.61	6.36	11.68	22.17	22.95
1637	平安惠金定开债A	4.14	6.36	10.92	21.06	40.38
1638	平安增鑫六个月定开债E	2.19	6.36	12.52	18.73	18.89
1639	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1640	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	18.35	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	农银金鑫定开债券	2.31	6.52	12.53	26.99	38.33
778	天弘增益回报债券发起式D	4.60	9.88	12.53	-	12.80
779	平安增鑫六个月定开债E	2.19	6.36	12.52	18.73	18.89
780	永赢惠益债券A	1.59	6.97	12.52	19.91	33.07
781	北信瑞丰稳定收益A	2.50	5.97	12.51	28.50	83.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	东方红6个月定开纯债	2.52	5.58	9.72	18.73	47.39
1048	华泰柏瑞锦瑞债券C	7.66	17.45	12.31	18.73	19.83
1049	平安增鑫六个月定开债E	2.19	6.36	12.52	18.73	18.89
1050	中信保诚惠泽	6.21	8.30	12.00	18.73	46.65
1051	德邦德瑞一年定开债	1.64	5.82	10.71	18.72	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	大成安诚债券A	0.92	4.60	8.85	14.93	18.89
2806	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.87	8.44	14.90	18.89
2807	平安增鑫六个月定开债E	2.19	6.36	12.52	18.73	18.89
2808	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.83	18.87
2809	国联安增鑫纯债C	1.61	3.49	6.13	11.71	18.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	5.00	524.95	8.67%
22中国银行二级01	5.00	523.18	8.64%
21交通银行二级	5.00	511.79	8.45%
21建设银行二级01	5.00	511.99	8.45%
25上海银行债01	4.00	407.71	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3555.73	58.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-25平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1593	1.1584	1.1592	1.1576	1.1577
累计净值(元)	1.1853	1.1844	1.1852	1.1836	1.1837

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