平安增鑫六个月定开债E(009229)_最新动态

平安增鑫六个月定开债E009229PING AN ZENGXIN SIX MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1629 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安增鑫六个月定开债E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.25亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

平安增鑫六个月定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.54	1.09	1.63	1.21
债券型名次	5015	1275	748	1168	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	6.47	12.49	18.81	19.21
债券型名次	1945	1585	840	1031	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	鹏华永平6个月定开债券	-0.06	0.23	0.59	0.93	0.84
5014	平安增鑫六个月定开债C	-0.06	0.57	1.18	1.80	1.33
5015	平安增鑫六个月定开债E	-0.06	0.54	1.09	1.63	1.21
5016	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.06	0.25	0.73	1.11	1.11
5017	浦银普益A	-0.06	0.24	0.70	1.13	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	南方润元纯债债券C类	-0.02	0.54	0.80	1.10	1.21
1274	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.07	0.54	0.82	0.99	0.82
1275	平安增鑫六个月定开债E	-0.06	0.54	1.09	1.63	1.21
1276	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.05	0.54	0.69	1.16	1.14
1277	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.24	0.54	0.06	0.84	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	农银金鑫定开债券	0.02	0.72	1.09	1.57	1.48
747	鹏华信用增利债券B	0.14	0.64	1.09	3.25	1.80
748	平安增鑫六个月定开债E	-0.06	0.54	1.09	1.63	1.21
749	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
750	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.01	0.42	1.09	1.66	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	0.46	0.70	1.63	1.66
1167	平安惠复纯债C	-0.02	0.19	0.76	1.63	1.18
1168	平安增鑫六个月定开债E	-0.06	0.54	1.09	1.63	1.21
1169	天弘稳利定期开放A	0.03	0.36	0.85	1.63	1.14
1170	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安增鑫六个月定开债E一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	平安合丰定开债	-0.02	0.29	0.89	1.39	1.21
1995	平安惠智纯债	-0.03	0.32	0.90	1.15	1.21
1996	平安增鑫六个月定开债E	-0.06	0.54	1.09	1.63	1.21
1997	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21
1998	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.03	0.28	0.88	1.35	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1944	平安惠盈纯债C	2.30	4.61	8.95	18.16	17.72
1945	平安增鑫六个月定开债E	2.30	6.47	12.49	18.81	19.21
1946	天治可转债增强债券C	2.30	6.54	2.85	2.14	47.49
1947	兴业安和6个月定开债券发起式	2.30	5.53	9.32	18.39	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	6.48	10.25	16.79	19.19
1584	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.57	12.28
1585	平安增鑫六个月定开债E	2.30	6.47	12.49	18.81	19.21
1586	银河强化债券	4.37	6.47	4.66	4.44	101.83
1587	博时利发纯债债券C	1.49	6.46	15.86	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	平安合兴1年定开债	1.18	7.11	12.50	16.13	19.88
839	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	23.56	101.08
840	平安增鑫六个月定开债E	2.30	6.47	12.49	18.81	19.21
841	蜂巢丰瑞债券C	4.09	6.94	12.48	24.36	24.39
842	广发中债农发债总指数C	0.91	6.54	12.48	21.51	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	丰鑫债券	1.72	7.58	11.79	18.82	27.42
1030	安信尊享添利利率债A	1.96	5.79	9.90	18.81	22.66
1031	平安增鑫六个月定开债E	2.30	6.47	12.49	18.81	19.21
1032	华润元大双鑫债券C	5.48	11.03	15.25	18.80	33.28
1033	泰康润颐63个月定开债券	2.29	6.27	10.24	18.80	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安增鑫六个月定开债E一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.05	5.67	10.95	19.22
2792	鑫元永利债券	1.73	4.39	7.72	14.15	19.22
2793	平安增鑫六个月定开债E	2.30	6.47	12.49	18.81	19.21
2794	工银彭博国开债1-3年指数A	1.43	5.63	9.46	16.20	19.19
2795	广发景兴中短债C	1.50	3.67	6.52	12.95	19.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	5.00	495.44	8.13%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	4.00	417.69	6.85%
24农行二级资本债02A	4.00	415.22	6.81%
22嘉善国资MTN001	4.00	409.71	6.72%
25浦发银行01	4.00	408.55	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3247.16	53.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1636	1.1635	1.1635	1.1626	1.1627
累计净值(元)	1.1896	1.1895	1.1895	1.1886	1.1887

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