我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.48 |
124.94 |
62.09 |
69.65 |
21.17 |
| 本期利润(万元) |
-16.20 |
129.37 |
65.88 |
84.23 |
8.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
311.18 |
0.00 |
72.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3875.12 |
3891.32 |
2230.04 |
2164.16 |
2753.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.03 |
44.48 |
325.02 |
78.85 |
45.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
19445.12 |
5024.46 |
45437.02 |
54640.33 |
49230.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19445.12 |
5024.46 |
45437.02 |
54640.33 |
49230.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.16 |
1.54 |
17.99 |
18.77 |
18.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
0.39 |
4.50 |
4.69 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
19542.65 |
5074.27 |
54850.58 |
55192.40 |
57516.14 |
| 负债合计(万元) |
5397.60 |
22.09 |
40.21 |
848.37 |
40.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
14145.05 |
5052.18 |
54810.37 |
54344.03 |
57475.36 |
| 未分配利润(万元) |
1210.78 |
202.48 |
2102.90 |
1101.71 |
3207.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
78.16 |
57.20 |
116.70 |
74.88 |
| 投资收益(万元) |
368.72 |
1611.72 |
856.06 |
1271.53 |
697.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.47 |
70.31 |
316.25 |
-248.89 |
185.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
391.58 |
1760.19 |
1229.51 |
1139.35 |
958.56 |
| 管理人报酬(万元) |
12.90 |
192.21 |
108.40 |
231.33 |
115.40 |
| 托管费(万元) |
3.22 |
48.05 |
27.10 |
57.83 |
28.85 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
18.95 |
10.82 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
42.55 |
404.44 |
202.27 |
368.26 |
172.03 |
| 利润总额(万元) |
349.03 |
1355.75 |
1027.24 |
771.09 |
786.53 |
| 净利润(万元) |
349.03 |
1355.75 |
1027.24 |
771.09 |
786.53 |
