财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.68 |
5.30 |
35.18 |
18.70 |
190.35 |
| 本期利润(万元) |
31.15 |
1.12 |
8.39 |
-8.89 |
213.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
6.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
286.26 |
0.00 |
312.58 |
0.00 |
331.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2501.10 |
2940.13 |
2939.01 |
3434.75 |
3443.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
7.73 |
| 累计净值增长率(%) |
17.78 |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
16.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
87.51 |
275.04 |
13.20 |
90.03 |
44.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
5935.60 |
9712.87 |
17192.79 |
19445.12 |
5024.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5935.60 |
9712.87 |
17192.79 |
19445.12 |
5024.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
2.31 |
4.76 |
4.16 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.58 |
1.19 |
1.04 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
6076.92 |
10359.74 |
18278.86 |
19542.65 |
5074.27 |
| 负债合计(万元) |
20.40 |
3318.23 |
4129.69 |
5397.60 |
22.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
6056.52 |
7041.52 |
14149.17 |
14145.05 |
5052.18 |
| 未分配利润(万元) |
742.10 |
803.99 |
1527.69 |
1210.78 |
202.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.61 |
6.86 |
8.84 |
2.38 |
78.16 |
| 投资收益(万元) |
336.26 |
231.49 |
738.27 |
368.72 |
1611.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.31 |
-110.08 |
98.40 |
20.47 |
70.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
230.57 |
128.27 |
845.51 |
391.58 |
1760.19 |
| 管理人报酬(万元) |
38.10 |
24.44 |
41.28 |
12.90 |
192.21 |
| 托管费(万元) |
9.52 |
6.11 |
10.32 |
3.22 |
48.05 |
| 其它费用(万元) |
14.52 |
10.19 |
20.52 |
7.43 |
18.95 |
| 费用合计(万元) |
128.73 |
89.19 |
140.36 |
42.55 |
404.44 |
| 利润总额(万元) |
101.83 |
39.09 |
705.15 |
349.03 |
1355.75 |
| 净利润(万元) |
101.83 |
39.09 |
705.15 |
349.03 |
1355.75 |
