资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55570.88 99.67%
银行存款和结算备付金 181.29 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:55752.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 50.00 5126.54 9.58%
24中信银行债01 40.00 4062.65 7.59%
23浙商银行小微债02 40.00 4055.60 7.58%
22光大银行二级资本债01A 30.00 3095.08 5.78%
21兴业银行二级02 30.00 3061.31 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23469.86 43.85%
国家债券 4973.10 9.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%