资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62359.93 99.71%
银行存款和结算备付金 183.27 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62543.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 50.00 5155.81 9.55%
25农业银行CD447 50.00 4945.94 9.16%
22光大银行二级资本债01A 40.00 4155.63 7.69%
24中信银行债01 40.00 4088.42 7.57%
25杭州银行03 40.00 4062.41 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28531.61 52.82%
国家债券 3074.85 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%