资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67381.61 99.85%
银行存款和结算备付金 101.35 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:67482.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 50.00 5059.95 9.29%
25农业银行CD447 50.00 4965.56 9.12%
22光大银行二级资本债01A 40.00 4176.36 7.67%
24中信银行债01 40.00 4107.17 7.54%
25杭州银行03 40.00 4090.13 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30669.65 56.33%
国家债券 3670.16 6.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%