平安合享1年定开债(009166)_财务情况

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	406.65	171.52	1422.04	196.01	972.05
本期利润(万元)	923.82	485.06	295.16	-435.19	395.80
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.71	0.00	0.55	0.00	0.74
期末可供分配利润(万元)	4362.98	0.00	3496.26	0.00	3506.33
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.07	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	54450.99	54012.23	53527.17	53192.61	53627.80
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.07	1.06	1.07
本期净值增长率(%)	1.72	0.00	0.55	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	21.76	0.00	19.70	0.00	19.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	101.35	181.29	2092.36	422.18	168.22
交易性金融资产(万元)	67381.61	55570.88	71967.91	62252.36	68621.30
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	67381.61	55570.88	71967.91	62252.36	68621.30
应付管理人报酬(万元)	13.41	13.63	13.21	13.41	12.73
应付托管费(万元)	4.47	4.54	4.40	4.47	4.24
资产总计(万元)	67482.96	55752.18	74060.27	62674.54	68789.52
负债合计(万元)	13031.97	2225.01	20432.47	9442.53	17534.73
所有者权益合计(万元)	54450.99	53527.17	53627.80	53232.01	51254.79
未分配利润(万元)	4420.07	3496.26	3596.89	3201.09	1223.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.51	1.08	0.52	1.90	1.08
投资收益(万元)	604.48	1851.97	1222.19	3535.46	1411.61
公允价值变动收益(万元)	517.16	-1126.88	-576.25	601.17	464.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1122.15	726.17	646.47	4138.53	1876.81
管理人报酬(万元)	80.35	160.19	79.35	156.00	77.84
托管费(万元)	26.78	53.40	26.45	52.00	25.95
其它费用(万元)	9.65	19.44	9.67	19.42	10.91
费用合计(万元)	198.33	431.01	250.67	539.96	255.46
利润总额(万元)	923.82	295.16	395.80	3598.57	1621.35
净利润(万元)	923.82	295.16	395.80	3598.57	1621.35

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