平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0939 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2109

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.44亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	0.57	1.48	2.24
债券型名次	1357	3057	2105	2069	1747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.66	11.59	18.66	22.39
债券型名次	1953	1684	1041	513	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	鹏扬双利债券C	0.09	0.17	0.86	1.28	1.94
1356	平安合瑞定开债	0.09	0.22	0.74	1.52	2.19
1357	平安合享1年定开债	0.09	0.16	0.57	1.48	2.24
1358	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.79	1.80	2.50
1359	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	平安高等级债C	0.06	0.16	0.43	1.06	1.55
3056	平安合顺1年定开债发起式	0.02	0.16	-0.23	1.82	2.05
3057	平安合享1年定开债	0.09	0.16	0.57	1.48	2.24
3058	平安惠金定开债A	0.04	0.16	-0.29	1.75	2.27
3059	平安惠金定开债C	0.04	0.16	-0.32	1.69	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.09	0.57	0.94	1.43
2104	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.08	0.20	0.57	1.63	2.43
2105	平安合享1年定开债	0.09	0.16	0.57	1.48	2.24
2106	平安惠兴债券	0.06	0.22	0.57	1.41	2.09
2107	上银慧丰利债券	0.05	0.22	0.57	1.45	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	鹏扬双利债券A	0.09	0.20	0.96	1.48	2.23
2068	平安合庆定开债	0.07	0.22	0.58	1.48	2.05
2069	平安合享1年定开债	0.09	0.16	0.57	1.48	2.24
2070	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.18	0.52	1.48	2.13
2071	融通增益债券A/B	0.08	0.24	0.90	1.48	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	景顺长城景盛双息收益债券C	0.16	-0.73	1.57	1.32	2.24
1746	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.58	1.57	2.24
1747	平安合享1年定开债	0.09	0.16	0.57	1.48	2.24
1748	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.29	0.70	1.59	2.24
1749	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.15	0.48	1.47	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	鹏华创兴增利债券A	2.71	9.71	7.72	-	4.13
1952	鹏华丰华债券	2.71	5.18	10.13	16.26	39.12
1953	平安合享1年定开债	2.71	5.66	11.59	18.66	22.39
1954	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30
1955	浦银安盛盛元定开债券A	2.71	4.49	8.86	17.59	52.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.35	5.66	9.83	17.20	22.93
1683	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.83	5.66	10.50	17.78	23.32
1684	平安合享1年定开债	2.71	5.66	11.59	18.66	22.39
1685	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.97	5.65	10.37	-	17.00
1686	华安安盛定开	3.16	5.65	11.09	19.30	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	国投瑞银优化增强债券C	4.14	12.04	11.59	17.05	149.19
1040	农银金鑫定开债券	2.93	5.42	11.59	20.36	39.89
1041	平安合享1年定开债	2.71	5.66	11.59	18.66	22.39
1042	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.84	5.65	11.59	19.98	48.35
1043	鑫元晟利一年定开债发起式	3.20	5.83	11.59	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	国寿安保尊诚纯债债券A	2.28	5.62	11.31	18.68	22.14
512	永赢欣益一年	4.17	6.28	11.18	18.67	24.11
513	平安合享1年定开债	2.71	5.66	11.59	18.66	22.39
514	天弘安益A	3.21	4.47	10.38	18.66	28.31
515	融通债券C	2.50	3.86	8.29	18.65	91.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.19	22.41
2451	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.21	22.40
2452	平安合享1年定开债	2.71	5.66	11.59	18.66	22.39
2453	银河天盈中短债A	1.72	4.28	8.33	14.29	22.39
2454	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5059.95	9.29%
25农业银行CD447	50.00	4965.56	9.12%
22光大银行二级资本债01A	40.00	4176.36	7.67%
24中信银行债01	40.00	4107.17	7.54%
25杭州银行03	40.00	4090.13	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30669.65	56.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0936	1.0929	1.0927	1.0925	1.0922
累计净值(元)	1.2106	1.2099	1.2097	1.2095	1.2092

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