平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2023

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.40亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.21	0.83	1.37	1.44
债券型名次	1216	1659	2134	2151	1834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.73	11.46	19.56	21.43
债券型名次	4014	1380	1127	628	2490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	鹏扬淳享债券A	0.12	0.17	0.86	1.22	1.32
1215	鹏扬稳利债券C	0.12	0.06	0.56	2.11	2.13
1216	平安合享1年定开债	0.12	0.21	0.83	1.37	1.44
1217	平安合兴1年定开债	0.12	0.19	0.79	1.29	1.29
1218	平安惠利纯债	0.12	0.25	0.89	1.37	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	鹏华普利债券A	0.10	0.21	0.77	1.23	1.06
1658	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.21	0.81	1.16	1.13
1659	平安合享1年定开债	0.12	0.21	0.83	1.37	1.44
1660	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.21	0.91	1.48	1.42
1661	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.21	0.84	1.40	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.18	0.83	1.19	1.14
2133	鹏扬淳兴三个月债券C	0.15	0.32	0.83	-0.09	0.54
2134	平安合享1年定开债	0.12	0.21	0.83	1.37	1.44
2135	平安惠合纯债	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
2136	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	建信纯债A	0.08	0.20	0.89	1.37	1.36
2150	景顺长城景泰裕利纯债A	0.10	0.11	0.87	1.37	1.46
2151	平安合享1年定开债	0.12	0.21	0.83	1.37	1.44
2152	平安惠利纯债	0.12	0.25	0.89	1.37	1.33
2153	前海联合添泽债券C	0.05	-0.12	-0.13	1.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	南方涪利定开债券发起	0.11	0.27	0.93	1.47	1.44
1833	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.93	1.55	1.44
1834	平安合享1年定开债	0.12	0.21	0.83	1.37	1.44
1835	平安惠诚纯债	0.06	0.20	0.78	1.31	1.44
1836	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.01	1.21	1.80	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	鹏华年年红一年持有期债券A	1.50	3.77	7.68	15.11	18.22
4013	鹏扬淳享债券C	1.50	4.49	8.84	16.49	25.14
4014	平安合享1年定开债	1.50	6.73	11.46	19.56	21.43
4015	人保安睿定开	1.50	4.12	7.30	-	8.41
4016	易方达安瑞短债债券A	1.50	3.41	6.56	11.89	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	富国天利增长债券C	3.40	6.73	10.43	-	12.90
1379	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.26	6.73	12.62	-	30.39
1380	平安合享1年定开债	1.50	6.73	11.46	19.56	21.43
1381	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.69	6.73	11.48	-	35.20
1382	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	工银3-5年国开债指数A	1.99	7.20	11.47	20.04	29.90
1126	南方润元纯债债券A/B	2.65	7.37	11.47	20.37	73.94
1127	平安合享1年定开债	1.50	6.73	11.46	19.56	21.43
1128	长盛盛启债券A	2.27	5.13	11.45	-	11.65
1129	格林泓安63个月定开债	2.91	7.18	11.45	-	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	东兴兴利债券A	3.13	6.33	9.75	19.56	35.49
627	华安安浦债券A	1.93	5.62	10.08	19.56	30.80
628	平安合享1年定开债	1.50	6.73	11.46	19.56	21.43
629	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.96	5.74	10.71	19.56	24.03
630	博时裕通3个月定开债发起式C	1.25	7.65	11.71	19.55	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	博时稳悦63个月定开债	1.56	4.57	8.31	-	21.44
2489	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.70	5.77	11.02	-	21.44
2490	平安合享1年定开债	1.50	6.73	11.46	19.56	21.43
2491	太平恒利纯债	1.66	3.52	5.52	10.73	21.43
2492	金鹰恒润债券发起式A	10.00	16.72	19.89	-	21.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5155.81	9.55%
25农业银行CD447	50.00	4945.94	9.16%
22光大银行二级资本债01A	40.00	4155.63	7.69%
24中信银行债01	40.00	4088.42	7.57%
25杭州银行03	40.00	4062.41	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28531.61	52.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0855	1.0855	1.0854	1.0845	1.0840
累计净值(元)	1.2025	1.2025	1.2024	1.2015	1.2010

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