平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

德邦基金“换帅” 尉迟平履新董事长[2026-06-19]

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最新净值：1.0877 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2047

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.40亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.30	0.95	1.71	1.66
债券型名次	1064	1668	1815	1888	1751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.53	11.35	19.90	21.70
债券型名次	3966	1385	1099	766	2489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	鹏华稳健添利债券C	0.23	-0.06	-0.71	0.51	0.16
1063	平安合顺1年定开债发起式	0.23	0.29	1.72	2.65	2.27
1064	平安合享1年定开债	0.23	0.30	0.95	1.71	1.66
1065	平安合颖定开债	0.23	0.34	1.04	1.73	1.71
1066	平安惠复纯债A	0.23	0.26	0.86	1.61	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	鹏华创兴增利债券C	0.32	0.30	0.89	1.36	1.46
1667	鹏扬淳合债券	0.11	0.30	0.88	1.54	1.49
1668	平安合享1年定开债	0.23	0.30	0.95	1.71	1.66
1669	平安惠泰纯债	0.17	0.30	0.94	1.43	1.48
1670	浦银普瑞A	0.15	0.30	0.84	1.55	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	南方祥元A	0.15	0.27	0.95	1.96	1.80
1814	南方浙利定开债券发起	0.18	0.20	0.95	1.64	1.56
1815	平安合享1年定开债	0.23	0.30	0.95	1.71	1.66
1816	平安合信定开债	0.17	0.28	0.95	1.65	1.57
1817	前海开源1-3年国开债A	0.15	0.28	0.95	1.65	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	民生加银恒宁债券	0.20	0.37	0.97	1.71	1.71
1887	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.14	0.24	0.92	1.71	1.68
1888	平安合享1年定开债	0.23	0.30	0.95	1.71	1.66
1889	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.21	0.34	1.17	1.71	1.76
1890	融通通裕定开债券发起式	0.11	0.25	0.91	1.71	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	南华瑞泽债券A	2.49	0.79	-2.14	3.49	1.66
1750	鹏扬淳明债券C	0.12	0.24	0.99	1.61	1.66
1751	平安合享1年定开债	0.23	0.30	0.95	1.71	1.66
1752	山证裕泰3个月定开	0.04	0.29	0.87	1.75	1.66
1753	天弘丰益债券发起C	0.18	0.30	1.18	1.72	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.45	3.51	6.59	-	7.76
3965	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.45	5.63	9.95	17.62	20.57
3966	平安合享1年定开债	1.45	6.53	11.35	19.90	21.70
3967	平安惠鸿纯债	1.45	3.22	6.82	18.30	25.70
3968	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.45	4.18	7.57	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	景顺长城优信增利债券A	2.43	6.53	9.93	16.60	78.59
1384	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.90	6.53	10.49	-	15.39
1385	平安合享1年定开债	1.45	6.53	11.35	19.90	21.70
1386	平安季享裕定开债A	2.75	6.53	9.53	19.96	29.56
1387	兴全恒裕债券A	2.75	6.53	10.92	20.32	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	博时裕通3个月定开债发起式C	0.86	7.33	11.35	19.54	38.53
1098	金信民旺债券A	3.17	10.17	11.35	14.18	27.88
1099	平安合享1年定开债	1.45	6.53	11.35	19.90	21.70
1100	天弘睿选利率债发起式A	0.12	5.48	11.35	-	17.45
1101	农银悦利债券	2.15	6.23	11.34	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	大摩添利18个月开放债券C	2.44	5.58	11.21	19.90	79.60
765	德邦锐乾债券C	1.66	8.32	12.08	19.90	44.47
766	平安合享1年定开债	1.45	6.53	11.35	19.90	21.70
767	国富恒久信用债券A	6.53	11.92	14.05	19.88	80.66
768	汇安裕华纯债定期开放	1.69	5.88	10.89	19.88	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.39	9.28	12.91	21.72
2488	中信建投稳丰63个月债	2.01	5.88	9.80	18.12	21.72
2489	平安合享1年定开债	1.45	6.53	11.35	19.90	21.70
2490	鑫元聚鑫收益增强D	11.74	11.62	20.38	-	21.70
2491	农银金玉债券	1.96	7.75	12.34	21.12	21.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5155.81	9.55%
25农业银行CD447	50.00	4945.94	9.16%
22光大银行二级资本债01A	40.00	4155.63	7.69%
24中信银行债01	40.00	4088.42	7.57%
25杭州银行03	40.00	4062.41	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28531.61	52.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0874	1.0867	1.0857	1.0852	1.0848
累计净值(元)	1.2044	1.2037	1.2027	1.2022	1.2018

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