平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0690 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1860

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.32亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.13	0.43	-0.20	0.47
债券型名次	1329	3494	2267	4809	4345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	8.69	12.07	-	19.60
债券型名次	3403	1072	1035	3304	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.06	0.56	0.27	0.61
1328	平安合泰定开债	0.10	0.03	0.40	0.67	0.70
1329	平安合享1年定开债	0.10	-0.13	0.43	-0.20	0.47
1330	平安合颖定开债	0.10	-0.21	0.32	-0.46	0.14
1331	平安合禧1年定开债发起式	0.10	-0.02	0.46	-0.19	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	鹏扬淳合债券	0.12	-0.13	0.39	0.39	1.07
3493	鹏扬淳享债券C	0.15	-0.13	0.32	0.13	0.44
3494	平安合享1年定开债	0.10	-0.13	0.43	-0.20	0.47
3495	平安惠轩债券	0.09	-0.13	0.34	0.97	1.29
3496	平安惠韵纯债C	0.05	-0.13	0.37	0.59	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	鹏华丰润债券(LOF)	0.05	-0.14	0.43	1.00	1.90
2266	平安短债A	0.02	0.02	0.43	0.71	1.50
2267	平安合享1年定开债	0.10	-0.13	0.43	-0.20	0.47
2268	平安惠安债券	0.04	0.01	0.43	-0.40	-0.20
2269	平安惠悦纯债	0.07	-0.05	0.43	0.43	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.20	0.34	-0.20	0.24
4808	南方祥元C	0.14	-0.22	0.28	-0.20	0.30
4809	平安合享1年定开债	0.10	-0.13	0.43	-0.20	0.47
4810	泰康信用精选债券C	0.10	-0.04	0.33	-0.20	0.57
4811	天弘悦享定开债发起式	-0.08	-0.22	0.21	-0.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	金鹰添盛定期开放债券	0.13	-0.23	0.28	-0.12	0.47
4344	南方景元中高等级信用债债券	0.09	-0.29	0.33	-0.29	0.47
4345	平安合享1年定开债	0.10	-0.13	0.43	-0.20	0.47
4346	平安惠复纯债C	0.25	0.14	1.36	0.79	0.47
4347	平安乐享一年定开债C	0.02	0.10	0.23	0.37	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	诺德中短债C	1.38	5.43	9.20	-	9.21
3402	鹏华双债增利债券A	1.38	10.95	6.54	16.23	81.62
3403	平安合享1年定开债	1.38	8.69	12.07	-	19.60
3404	浦银安盛普天纯债债券C	1.38	5.52	9.73	12.33	12.96
3405	山证超短债基金E	1.38	3.79	7.47	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	红塔红土长益定期开放债券C	3.08	8.69	10.10	8.82	35.80
1071	南方中证政策性金融债指数C	1.02	8.69	0.00	-	11.99
1072	平安合享1年定开债	1.38	8.69	12.07	-	19.60
1073	万家鑫融纯债债券A	0.84	8.69	12.79	-	12.13
1074	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.12	8.68	13.48	21.92	44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	博时安弘一年定开债发起式A	1.39	6.49	12.07	20.15	36.72
1034	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.84	8.04	12.07	-	22.22
1035	平安合享1年定开债	1.38	8.69	12.07	-	19.60
1036	兴业裕丰债券	2.19	7.25	12.07	19.40	38.20
1037	博时双季享持有期债券A	0.59	6.35	12.06	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	博远增益纯债债券C	0.34	6.90	11.33	-	7.55
3303	平安合聚定开债	-0.11	5.72	9.66	-	15.98
3304	平安合享1年定开债	1.38	8.69	12.07	-	19.60
3305	博时富灿一年定开债发起式	0.99	5.01	8.17	-	13.92
3306	东方永悦18个月定开债券A	1.35	6.29	10.40	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	汇安短债债券A	1.06	2.75	4.97	10.90	19.60
2524	南方骏元中短期利率债债券	1.18	6.12	9.15	18.76	19.60
2525	平安合享1年定开债	1.38	8.69	12.07	-	19.60
2526	淳厚益加债券A	4.65	11.91	14.18	-	19.59
2527	华宝中短债债券C	1.28	4.19	7.87	14.04	19.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5098.24	9.58%
23浙商银行小微债02	40.00	4148.29	7.80%
24中信银行债01	40.00	4039.31	7.59%
24附息国债17	35.00	3588.98	6.75%
21兴业银行二级02	30.00	3153.29	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24469.80	46.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0695	1.0687	1.0683	1.0676	1.0679
累计净值(元)	1.1865	1.1857	1.1853	1.1846	1.1849

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