平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0745 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1915

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.35亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.48	0.39	0.39	0.43
债券型名次	1029	1458	2965	4281	1969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	7.39	11.66	-	20.22
债券型名次	4618	1463	1234	3393	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.11	0.38	0.36	0.38	0.35
1028	平安合庆定开债	0.11	0.31	0.36	-0.21	0.22
1029	平安合享1年定开债	0.11	0.48	0.39	0.39	0.43
1030	平安合兴1年定开债	0.11	0.41	0.35	0.39	0.32
1031	平安惠隆纯债A	0.11	0.41	0.31	0.22	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.15	0.48	0.62	0.86	0.38
1457	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1458	平安合享1年定开债	0.11	0.48	0.39	0.39	0.43
1459	平安惠盈纯债A	0.00	0.48	0.89	0.97	0.48
1460	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.48	0.48	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.17	0.39	0.84	0.20
2964	平安高等级债A	0.08	0.39	0.39	0.22	0.30
2965	平安合享1年定开债	0.11	0.48	0.39	0.39	0.43
2966	平安惠利纯债	0.06	0.32	0.39	0.66	0.32
2967	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.18	0.39	0.65	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	景顺景瑞收益债券A	0.08	0.49	0.36	0.39	0.46
4280	南方金利定开债券A	0.00	0.49	0.39	0.39	0.49
4281	平安合享1年定开债	0.11	0.48	0.39	0.39	0.43
4282	平安合兴1年定开债	0.11	0.41	0.35	0.39	0.32
4283	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.45	0.38	0.39	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.43	1.14	2.24	0.43
1968	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.11	0.29	0.26	1.39	0.43
1969	平安合享1年定开债	0.11	0.48	0.39	0.39	0.43
1970	平安惠复纯债A	0.17	0.53	0.87	1.72	0.43
1971	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.43	1.19	2.32	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	华夏彭博政金债1-5年A	0.52	6.63	11.32	-	14.15
4617	南方初元中短债C	0.52	2.75	5.24	11.34	16.97
4618	平安合享1年定开债	0.52	7.39	11.66	-	20.22
4619	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.52	6.52	10.44	-	10.55
4620	前海联合泰瑞纯债A	0.52	6.27	10.49	17.11	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	平安增利六个月定开债A	0.95	7.40	12.02	29.66	30.39
1462	中泰双利债券A	1.42	7.40	11.31	-	11.49
1463	平安合享1年定开债	0.52	7.39	11.66	-	20.22
1464	大成稳安60天滚动持有债券A	2.91	7.38	9.93	-	13.34
1465	海富通弘丰定开债券	1.27	7.38	12.20	20.21	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	兴全稳泰债券C	2.35	6.04	11.67	19.74	24.65
1233	兴业180天持有期债券A	1.53	8.47	11.67	-	10.90
1234	平安合享1年定开债	0.52	7.39	11.66	-	20.22
1235	平安惠合纯债	1.59	6.23	11.66	19.02	21.91
1236	永赢泰宁63个月定开债	3.82	7.75	11.66	20.07	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	博远增益纯债债券C	0.05	5.20	11.08	-	7.91
3392	平安合聚定开债	-0.04	4.45	8.94	-	16.29
3393	平安合享1年定开债	0.52	7.39	11.66	-	20.22
3394	博时富灿一年定开债发起式	1.05	4.08	7.78	-	14.22
3395	东方永悦18个月定开债券A	1.20	5.44	10.38	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	招商中债1-5年进出口行A	0.55	6.14	9.56	13.17	20.23
2526	中融中债1-5年国开行A	0.69	7.06	10.83	18.46	20.23
2527	平安合享1年定开债	0.52	7.39	11.66	-	20.22
2528	工银1-3年国开债指数A	0.88	5.20	8.52	15.11	20.21
2529	博时富添纯债债券A	1.05	5.75	11.84	17.78	20.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5126.54	9.58%
24中信银行债01	40.00	4062.65	7.59%
23浙商银行小微债02	40.00	4055.60	7.58%
22光大银行二级资本债01A	30.00	3095.08	5.78%
21兴业银行二级02	30.00	3061.31	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23469.86	43.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-07平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0737	1.0733	1.0732	1.0733	1.0733
累计净值(元)	1.1907	1.1903	1.1902	1.1903	1.1903

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。