平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0890 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2060

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.40亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
债券型名次	485	1137	1712	1338	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.48	11.19	18.87	21.84
债券型名次	3942	1398	1108	813	2468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	鹏扬利沣短债E	0.11	0.13	0.32	0.76	0.89
484	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
485	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
486	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
487	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.19	0.67	1.61	1.65
1136	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
1137	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1138	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
1139	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.13	-0.24	0.76	1.52	1.51
1711	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.06	0.76	1.82	1.65
1712	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1713	平安元泓30天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.76	1.49	1.49
1714	前海联合泳辉纯债C	0.12	0.17	0.76	1.67	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
1337	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
1338	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1339	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83
1340	山证裕睿6个月定开A	-0.09	-0.07	0.71	1.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
1499	鹏扬泓利债券C	-0.16	0.21	1.29	1.29	1.79
1500	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1501	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79
1502	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	民生加银恒宁债券	1.37	5.87	9.66	-	11.37
3941	鹏华稳利短债A	1.37	3.17	5.88	11.75	18.61
3942	平安合享1年定开债	1.37	6.48	11.19	18.87	21.84
3943	平安惠澜纯债C	1.37	3.49	6.88	16.51	20.97
3944	平安元悦60天滚动持有短债C	1.37	3.30	7.50	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1397	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.86	6.48	10.26	-	15.58
1398	平安合享1年定开债	1.37	6.48	11.19	18.87	21.84
1399	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
1400	永赢华嘉信用债C	2.35	6.48	8.39	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	南方润元纯债债券A/B	1.97	7.22	11.20	19.96	74.47
1107	蜂巢丰瑞债券A	2.25	5.31	11.19	18.25	23.87
1108	平安合享1年定开债	1.37	6.48	11.19	18.87	21.84
1109	泰康丰泰一年定开债券发起	2.15	5.70	11.19	-	12.77
1110	天弘丰益债券发起A	2.04	6.88	11.19	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	汇安鼎利纯债C	4.14	5.74	10.30	18.89	20.82
812	泰康年年红纯债一年债券	1.93	3.94	9.90	18.88	49.49
813	平安合享1年定开债	1.37	6.48	11.19	18.87	21.84
814	兴全稳泰债券C	2.77	6.35	10.28	18.87	26.85
815	长盛稳鑫63个月债券	2.59	6.47	10.41	18.86	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	农银金玉债券	2.10	7.70	12.09	20.54	21.85
2467	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.62	4.41	7.55	13.79	21.85
2468	平安合享1年定开债	1.37	6.48	11.19	18.87	21.84
2469	中信建投稳丰63个月债	1.90	5.77	9.68	18.00	21.84
2470	长盛安鑫中短债C	2.19	4.10	7.29	14.25	21.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5155.81	9.55%
25农业银行CD447	50.00	4945.94	9.16%
22光大银行二级资本债01A	40.00	4155.63	7.69%
24中信银行债01	40.00	4088.42	7.57%
25杭州银行03	40.00	4062.41	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28531.61	52.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0886	1.0885	1.0878	1.0878	1.0876
累计净值(元)	1.2056	1.2055	1.2048	1.2048	1.2046

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