平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1040 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2210

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
债券型名次	2503	441	665	732	766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
债券型名次	928	1233	751	410	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.25	0.66	1.10	1.80	2.49
2502	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.25	0.65	1.07	1.75	2.41
2503	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
2504	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.25	0.38	0.80	1.41	2.38
2505	浦银安盛普丰纯债债券A	0.25	0.47	0.75	1.44	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	南方宁利一年债券	0.51	0.79	1.29	1.82	2.52
440	鹏华普利债券C	0.33	0.79	1.20	1.76	2.55
441	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
442	兴业丰泰债券	0.39	0.79	1.28	1.89	2.99
443	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44
664	鹏华丰实定期开放债券A	0.28	0.56	1.17	1.89	2.88
665	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
666	招商招怡纯债C	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13
667	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	鹏华丰禄债券	0.21	0.50	1.02	2.00	3.16
731	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.35	0.81	1.20	2.00	3.30
732	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
733	融通增益债券A/B	0.38	0.71	1.13	2.00	2.92
734	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
765	鹏扬淳开债券C	0.07	0.23	0.76	1.74	3.19
766	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
767	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
768	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	南方亨元A	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84
927	鹏扬淳明债券A	3.15	6.31	11.79	18.23	25.65
928	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
929	浦银安盛6个月持有期债券C	3.15	8.25	12.23	-	56.55
930	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.15	6.91	12.24	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1232	景顺长城政策性金融债C	3.53	6.50	11.94	-	13.27
1233	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
1234	兴证全球招益债券C	-1.03	6.50	10.45	-	10.45
1235	长盛盛康纯债A	3.32	6.49	9.87	18.25	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.30	5.88	12.45	-	15.96
750	农银汇理金禄债券	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23
751	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
752	招商安阳债券A	-2.84	1.80	12.45	24.14	31.10
753	鑫元瑞利定开债券	2.64	5.77	12.45	-	51.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	富国强回报定期开放债券C	3.38	6.25	10.84	19.11	102.91
409	浦银安盛盛泽定开债券	3.05	6.60	11.76	19.10	33.52
410	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
411	创金合信信用红利债券A	2.94	5.79	10.42	19.08	36.56
412	创金尊隆纯债A	3.15	7.00	11.23	19.08	42.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	英大安鑫66个月定期开放债券	2.06	6.03	10.11	-	23.53
2315	国泰惠盈纯债债券A	3.03	4.35	9.65	14.25	23.52
2316	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
2317	新华鑫日享中短债A	1.66	3.43	5.90	11.60	23.51
2318	国泰盛合三个月定期开放债券	2.75	5.36	9.45	15.42	23.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1027.97	91.03%
26超长特别国债03	0.90	97.86	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1027.97	91.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1035	1.1033	1.1028	1.1023	1.1012
累计净值(元)	1.2205	1.2203	1.2198	1.2193	1.2182

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