平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0828 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1998

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.40亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.89	1.24	1.21
债券型名次	1826	2843	1701	2439	2034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	6.80	11.55	-	21.15
债券型名次	4284	1451	1141	2648	2508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	平安合慧定开债	0.05	0.35	0.71	1.15	0.91
1825	平安合聚定开债	0.05	0.27	0.91	0.51	1.00
1826	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.24	1.21
1827	平安合悦定开债	0.05	0.27	1.07	1.30	1.80
1828	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.82	0.95	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.32	0.96	1.37	1.16
2842	平安合瑞定开债	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
2843	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.24	1.21
2844	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.72	1.78	1.21
2845	平安惠盈纯债C	0.08	0.32	0.73	1.63	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
1700	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
1701	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.24	1.21
1702	平安惠诚纯债	0.04	0.27	0.89	1.41	1.29
1703	前海开源鼎裕债券A	-0.04	1.31	0.89	3.21	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.36	1.01	1.24	1.14
2438	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
2439	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.24	1.21
2440	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10
2441	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.04	0.62	0.76	1.24	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	鹏扬双利债券C	0.06	0.40	0.29	1.54	1.21
2033	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.29	0.94	1.34	1.21
2034	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.24	1.21
2035	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
2036	平安合韵	0.03	0.23	0.83	1.22	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	鹏华年年红一年持有期债券C	1.34	3.18	6.87	-	16.00
4283	鹏华双季享180天持有期债券A	1.34	3.41	6.47	-	11.38
4284	平安合享1年定开债	1.34	6.80	11.55	-	21.15
4285	浦银安盛普诚纯债债券A	1.34	5.43	9.06	-	9.71
4286	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.34	3.10	5.49	-	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	方正富邦丰利债券C	2.73	6.80	10.46	-	19.45
1450	华安年年红债券A	3.00	6.80	9.70	-	89.30
1451	平安合享1年定开债	1.34	6.80	11.55	-	21.15
1452	银华岁丰定期开放债券发起式	2.37	6.80	11.58	-	38.80
1453	中欧瑾泰债券A	0.76	6.80	11.68	-	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.43	9.96	11.56	-	16.56
1140	惠升和裕纯债A	1.75	8.83	11.55	-	24.26
1141	平安合享1年定开债	1.34	6.80	11.55	-	21.15
1142	前海联合泳辉纯债C	1.74	6.19	11.55	-	22.13
1143	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.21	5.74	11.54	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	太平恒睿纯债	2.21	4.80	8.52	-	16.12
2647	平安合聚定开债	0.45	4.06	8.52	-	17.18
2648	平安合享1年定开债	1.34	6.80	11.55	-	21.15
2649	博时富灿一年定开债发起式	1.60	3.86	7.76	-	15.09
2650	博时富祥纯债债券C	1.60	4.25	8.61	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	招商资管智远增利债券A	8.12	9.86	17.36	-	21.16
2507	农银彭博利率债指数	1.90	5.68	9.66	-	21.15
2508	平安合享1年定开债	1.34	6.80	11.55	-	21.15
2509	南方旭元C	1.55	6.60	10.55	-	21.14
2510	南方远利3个月定开债券发起	1.90	4.97	8.35	-	21.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5155.81	9.55%
25农业银行CD447	50.00	4945.94	9.16%
22光大银行二级资本债01A	40.00	4155.63	7.69%
24中信银行债01	40.00	4088.42	7.57%
25杭州银行03	40.00	4062.41	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28531.61	52.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0829	1.0824	1.0818	1.0823	1.0827
累计净值(元)	1.1999	1.1994	1.1988	1.1993	1.1997

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