平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0987 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2157

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.44亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
债券型名次	484	380	1134	1158	1069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
债券型名次	1270	1474	827	560	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	鹏扬淳享债券C	0.23	0.55	1.56	2.12	3.00
483	平安合瑞定开债	0.23	0.42	0.93	1.46	2.44
484	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
485	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
486	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	0.60	1.07	1.95	3.02
379	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27
380	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
381	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
382	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11
1133	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70
1134	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
1135	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
1136	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61
1157	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56
1158	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
1159	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.34	0.91	1.60	2.35
1160	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
1068	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69
1069	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
1070	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
1071	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	华夏彭博政金债1-5年A	3.12	5.32	10.67	-	16.82
1269	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.19	21.37
1270	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
1271	融通通安债券	3.12	5.08	8.94	16.85	44.09
1272	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
1473	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
1474	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
1475	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
1476	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
826	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68
827	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
828	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55
829	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	国投瑞银优化增强债券A/B	3.29	9.11	12.71	19.17	163.17
559	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
560	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
561	天弘齐享债券发起A	2.78	5.87	10.45	19.17	19.03
562	平安季开鑫定开债E	2.44	4.28	6.84	19.16	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
2361	鹏华丰登债券	2.80	5.10	9.50	15.50	22.95
2362	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93
2363	兴业稳泰66个月定开债券	1.99	5.71	9.62	17.81	22.92
2364	浦银普瑞A	2.72	4.63	7.37	13.33	22.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5059.95	9.29%
25农业银行CD447	50.00	4965.56	9.12%
22光大银行二级资本债01A	40.00	4176.36	7.67%
24中信银行债01	40.00	4107.17	7.54%
25杭州银行03	40.00	4090.13	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30669.65	56.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0984	1.0979	1.0977	1.0962	1.0955
累计净值(元)	1.2154	1.2149	1.2147	1.2132	1.2125

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