平安合享1年定开债(009166)_最新动态

平安合享1年定开债009166PING AN HEXIANG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0912 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2082

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合享1年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-06-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.44亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合享1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.10	0.34	1.43	1.99
债券型名次	5026	4472	2692	1793	1798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	6.10	11.13	18.32	22.09
债券型名次	2305	1531	1085	581	2468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	南方津享稳健添利债券C	-0.09	0.43	-1.58	-1.31	-0.13
5025	南方润元纯债债券C类	-0.09	0.23	0.45	1.59	2.00
5026	平安合享1年定开债	-0.09	0.10	0.34	1.43	1.99
5027	平安惠安债券	-0.09	0.45	0.86	1.40	1.76
5028	人保鑫利债券A	-0.09	0.14	-0.55	-0.27	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.10	0.23	0.80	1.14
4471	平安短债A	0.00	0.10	0.28	0.95	1.23
4472	平安合享1年定开债	-0.09	0.10	0.34	1.43	1.99
4473	平安季添盈定开债E	-0.02	0.10	0.19	0.98	2.11
4474	平安如意中短债E	-0.01	0.10	0.15	0.76	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	0.17	0.34	1.07	1.41
2691	平安合润定开债	0.01	0.07	0.34	0.83	1.14
2692	平安合享1年定开债	-0.09	0.10	0.34	1.43	1.99
2693	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.34	1.16	1.60
2694	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.17	0.34	1.44	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	诺安联创顺鑫债券A	-0.07	0.15	0.47	1.43	1.97
1792	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.03	0.16	0.28	1.43	1.94
1793	平安合享1年定开债	-0.09	0.10	0.34	1.43	1.99
1794	平安惠兴债券	-0.04	0.17	0.32	1.43	1.82
1795	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.76	1.43	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合享1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99
1797	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.24	1.11	0.74	0.24	1.99
1798	平安合享1年定开债	-0.09	0.10	0.34	1.43	1.99
1799	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
1800	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.22	0.41	1.39	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.33	4.84	6.50	-	11.05
2304	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75
2305	平安合享1年定开债	2.33	6.10	11.13	18.32	22.09
2306	平安合韵	2.33	4.58	8.26	15.07	30.49
2307	平安季季享3个月持有债券C	2.33	3.87	6.38	12.87	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.95	6.11	10.23	-	23.43
1530	恒生前海恒源嘉利债券C	6.10	6.10	9.69	-	11.86
1531	平安合享1年定开债	2.33	6.10	11.13	18.32	22.09
1532	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.08	6.09	10.04	-	22.01
1533	景顺长城景泰益利纯债债券	2.70	6.09	11.29	18.57	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	大成景荣债券A	3.96	6.95	11.13	16.78	36.40
1084	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94
1085	平安合享1年定开债	2.33	6.10	11.13	18.32	22.09
1086	南方稳鑫6个月持有债券C	2.38	8.72	11.12	-	15.25
1087	前海开源瑞和债券C	3.06	6.56	11.11	5.50	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	工银四季收益债券A	2.91	8.69	10.59	18.32	138.00
580	华夏鼎通债券A	2.52	5.82	10.71	18.32	33.93
581	平安合享1年定开债	2.33	6.10	11.13	18.32	22.09
582	博时中债3-5年国开行C	2.62	5.58	10.11	18.31	26.94
583	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.58	5.51	10.56	18.30	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安合享1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	浦银安盛普庆纯债债券A	3.01	5.34	9.46	18.00	22.10
2467	银华安盈短债债券A	1.78	4.11	7.20	13.09	22.10
2468	平安合享1年定开债	2.33	6.10	11.13	18.32	22.09
2469	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.75	5.41	9.91	-	22.09
2470	招商中债1-5年进出口行A	2.37	4.84	8.86	12.04	22.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	50.00	5059.95	9.29%
25农业银行CD447	50.00	4965.56	9.12%
22光大银行二级资本债01A	40.00	4176.36	7.67%
24中信银行债01	40.00	4107.17	7.54%
25杭州银行03	40.00	4090.13	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30669.65	56.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0913	1.0917	1.0922	1.0923	1.0922
累计净值(元)	1.2083	1.2087	1.2092	1.2093	1.2092

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