资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110314.21 99.94%
银行存款和结算备付金 63.98 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:110378.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 140.00 14500.61 13.32%
16农发08 100.00 10315.30 9.48%
25工商银行CD157 100.00 9949.52 9.14%
25国开03 70.00 6960.98 6.40%
19国开10 60.00 6510.60 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93596.83 86.01%
国家债券 6767.87 6.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%