资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102467.12 99.91%
银行存款和结算备付金 90.85 0.09%
其他资产 1.52 0.00%
资产总值:102559.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 140.00 14331.16 12.99%
24国开10 80.00 8401.64 7.62%
25国开18 70.00 7164.91 6.50%
25国开03 70.00 6993.87 6.34%
19国开10 60.00 6399.00 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95787.82 86.83%
国家债券 6679.29 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%