资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99424.48 99.84%
银行存款和结算备付金 137.77 0.14%
其他资产 23.30 0.02%
资产总值:99585.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 140.00 14591.80 13.32%
25工商银行CD157 100.00 9989.17 9.12%
25国开03 70.00 6931.80 6.33%
19国开10 60.00 6565.20 5.99%
23华夏银行债02 60.00 6147.05 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82638.04 75.44%
国家债券 6797.27 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%