财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.57 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
3.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.27 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.54 |
3.63 |
2.95 |
2.99 |
4.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.29 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
3.85 |
| 累计净值增长率(%) |
12.05 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
12.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.98 |
43.50 |
268.12 |
48.33 |
43.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
110314.21 |
114936.06 |
109052.29 |
106301.11 |
140113.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110314.21 |
114936.06 |
109052.29 |
106301.11 |
140113.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.72 |
26.87 |
27.50 |
26.05 |
26.46 |
| 应付托管费(万元) |
7.39 |
7.16 |
7.33 |
6.95 |
7.06 |
| 资产总计(万元) |
110378.19 |
114979.66 |
109322.45 |
106349.45 |
140157.09 |
| 负债合计(万元) |
1555.46 |
5947.60 |
554.54 |
146.36 |
35780.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
108822.72 |
109032.06 |
108767.90 |
106203.09 |
104376.23 |
| 未分配利润(万元) |
10370.52 |
10576.34 |
10316.28 |
7745.25 |
5903.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.14 |
17.06 |
77.44 |
74.31 |
55.20 |
| 投资收益(万元) |
3017.15 |
1995.59 |
3051.17 |
1601.74 |
3197.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2479.43 |
-1532.89 |
1774.31 |
427.20 |
655.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
554.86 |
479.75 |
4902.93 |
2103.25 |
3908.69 |
| 管理人报酬(万元) |
326.14 |
161.69 |
318.37 |
156.99 |
308.35 |
| 托管费(万元) |
86.97 |
43.12 |
84.90 |
41.86 |
82.23 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
23.73 |
| 费用合计(万元) |
500.73 |
220.17 |
488.88 |
260.73 |
805.29 |
| 利润总额(万元) |
54.14 |
259.58 |
4414.05 |
1842.51 |
3103.40 |
| 净利润(万元) |
54.14 |
259.58 |
4414.05 |
1842.51 |
3103.40 |
