平安惠隆纯债C(009405)_最新动态

平安惠隆纯债C009405PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1005 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2055

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
债券型名次	1676	2445	2609	2810	2998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
债券型名次	3461	4792	4531	3064	3768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1675	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
1676	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
1677	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1678	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.26	0.68	1.04	2.17
2444	鹏扬稳利债券A	0.10	0.26	0.44	0.89	2.89
2445	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
2446	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2447	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	0.26	0.61	1.38	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
2608	鹏华丰恒债券	0.09	0.24	0.57	1.04	1.89
2609	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
2610	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
2611	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
2809	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2810	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
2811	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2812	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
2997	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
2998	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
2999	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
3000	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.93	3.92	6.79	12.22	58.20
3460	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49
3461	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
3462	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
3463	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
4791	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
4792	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
4793	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.09	5.09	10.11	21.49
4794	淳厚中短债A	1.73	3.09	6.44	13.27	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
4530	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
4531	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
4532	大成全球美元债债券C美元	-1.22	1.11	6.19	-4.95	-10.22
4533	东方红短债债券C	1.62	3.53	6.19	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	大成景安短融债券A	1.69	3.56	6.72	11.17	57.73
3063	江信汇福	-1.07	0.17	3.74	11.14	24.32
3064	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
3065	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
3066	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
3767	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
3768	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
3769	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
3770	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14331.16	12.99%
24国开10	80.00	8401.64	7.62%
25国开18	70.00	7164.91	6.50%
25国开03	70.00	6993.87	6.34%
19国开10	60.00	6399.00	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95787.82	86.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1006	1.1001	1.0999	1.0991	1.0988
累计净值(元)	1.2056	1.2051	1.2049	1.2041	1.2038

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