平安惠隆纯债C(009405)_最新动态

平安惠隆纯债C009405PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0985 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2035

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.46	1.10	1.55
债券型名次	3224	3448	2871	3265	3396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	2.82	5.96	10.79	13.87
债券型名次	4035	4953	4713	2649	3825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	平安惠金定开债C	0.04	0.16	-0.32	1.69	2.20
3223	平安惠隆纯债A	0.04	0.16	0.54	1.27	1.81
3224	平安惠隆纯债C	0.04	0.14	0.46	1.10	1.55
3225	平安惠润纯债	0.04	0.20	0.51	1.46	1.88
3226	平安惠轩债券	0.04	0.20	0.49	1.23	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	鹏扬利沣短债A	0.02	0.14	0.61	0.93	1.41
3447	平安合盛定开债	0.01	0.14	0.34	0.99	1.53
3448	平安惠隆纯债C	0.04	0.14	0.46	1.10	1.55
3449	平安元丰中短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.88	1.56
3450	平安增利六个月定开债A	0.00	0.14	-0.25	1.52	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	鹏华永益3个月定开债券	0.04	0.14	0.46	1.18	1.78
2870	平安高等级债E	0.06	0.17	0.46	1.14	1.67
2871	平安惠隆纯债C	0.04	0.14	0.46	1.10	1.55
2872	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.14	0.46	1.23	1.85
2873	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	0.20	0.46	1.21	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	诺德安盈	0.02	0.11	0.47	1.10	1.37
3264	鹏华信用增利债券A	0.28	0.11	0.68	1.10	2.40
3265	平安惠隆纯债C	0.04	0.14	0.46	1.10	1.55
3266	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.47	1.10	1.86
3267	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55
3395	平安高等级债C	0.06	0.16	0.43	1.06	1.55
3396	平安惠隆纯债C	0.04	0.14	0.46	1.10	1.55
3397	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.42	1.07	1.55
3398	易方达安和中短债债券A	0.06	0.22	0.60	1.10	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.30	7.28	13.84	44.03
4034	鹏华稳利短债A	1.75	3.20	5.93	11.40	19.08
4035	平安惠隆纯债C	1.75	2.82	5.96	10.79	13.87
4036	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4037	天弘安利短债C	1.75	3.36	6.11	11.76	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	汇安信利债券C	-0.48	2.82	2.41	-7.36	1.17
4952	汇添富中短债C	1.70	2.82	6.68	11.36	15.42
4953	平安惠隆纯债C	1.75	2.82	5.96	10.79	13.87
4954	永赢永益债券A	1.27	2.82	7.15	13.57	35.43
4955	博时信用优选债券C	1.06	2.81	5.93	14.08	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	新华鑫日享中短债A	1.68	3.44	5.97	11.98	23.28
4712	农银汇理金汇债券C	1.58	3.23	5.96	11.12	11.79
4713	平安惠隆纯债C	1.75	2.82	5.96	10.79	13.87
4714	西部利得沣泰债券A	1.87	3.49	5.96	10.62	16.08
4715	西部利得沣泰债券C	1.87	3.49	5.96	10.62	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.79	15.09
2648	汇添富安心中国债券C	1.41	2.72	7.15	10.79	46.79
2649	平安惠隆纯债C	1.75	2.82	5.96	10.79	13.87
2650	广发集瑞债券A	4.60	11.76	13.07	10.78	33.17
2651	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.45	4.30	8.90	-	13.89
3824	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.34	6.16	12.04	13.89
3825	平安惠隆纯债C	1.75	2.82	5.96	10.79	13.87
3826	方正富邦稳裕纯债A	2.25	1.07	6.02	-	13.86
3827	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.43	3.19	6.03	13.70	13.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14331.16	12.99%
24国开10	80.00	8401.64	7.62%
25国开18	70.00	7164.91	6.50%
25国开03	70.00	6993.87	6.34%
19国开10	60.00	6399.00	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95787.82	86.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0983	1.0981	1.0978	1.0977	1.0976
累计净值(元)	1.2033	1.2031	1.2028	1.2027	1.2026

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