平安惠隆纯债C(009405)_最新动态

平安惠隆纯债C009405PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0898 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1948

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.47	0.69	0.75
债券型名次	4319	4204	4171	4643	4082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	3.25	6.06	11.88	12.97
债券型名次	5086	4956	4647	2980	3872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	平安惠锦债券	-0.03	0.22	0.71	0.91	0.88
4318	平安惠隆纯债A	-0.03	0.20	0.55	0.86	0.87
4319	平安惠隆纯债C	-0.03	0.17	0.47	0.69	0.75
4320	平安惠兴债券	-0.03	0.20	0.73	1.16	1.02
4321	平安惠智纯债	-0.03	0.32	0.90	1.15	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	平安短债C	0.00	0.17	0.57	0.90	0.74
4203	平安合泰定开债	-0.01	0.17	0.63	1.05	0.85
4204	平安惠隆纯债C	-0.03	0.17	0.47	0.69	0.75
4205	平安惠文纯债	0.01	0.17	0.48	0.82	0.66
4206	平安惠泽	0.01	0.17	0.61	0.30	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	南方聪元C	-0.02	0.18	0.47	0.93	0.96
4170	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.80	0.70
4171	平安惠隆纯债C	-0.03	0.17	0.47	0.69	0.75
4172	平安季享裕定开债A	0.06	0.62	0.47	1.14	1.56
4173	泰信添鑫中短债债券C	0.01	0.17	0.47	0.77	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.15	0.38	0.69	0.51
4642	南方启元A	-0.02	0.17	0.67	0.69	0.97
4643	平安惠隆纯债C	-0.03	0.17	0.47	0.69	0.75
4644	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.37	0.69	0.51
4645	泰康瑞坤纯债债券	-0.04	0.20	0.60	0.69	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	鹏扬利泽债券D	0.01	0.18	0.55	0.93	0.75
4081	平安惠鸿纯债	0.00	0.24	0.56	0.89	0.75
4082	平安惠隆纯债C	-0.03	0.17	0.47	0.69	0.75
4083	融通通源短融债券B	0.01	0.16	0.44	0.91	0.75
4084	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.17	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	创金合信尊泓债券C	0.54	2.49	5.57	-	11.07
5085	汇安信利债券C	0.54	3.12	-0.65	-4.84	1.77
5086	平安惠隆纯债C	0.54	3.25	6.06	11.88	12.97
5087	长盛盛远债券C	0.53	3.67	6.59	-	7.71
5088	工银开元利率债债券A	0.53	6.39	9.87	16.94	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.25	5.78	-	7.49
4955	惠升和风纯债C	0.13	3.25	8.73	13.86	22.43
4956	平安惠隆纯债C	0.54	3.25	6.06	11.88	12.97
4957	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.25	5.88	-	8.01
4958	鑫元锦利定期开放	1.30	3.25	7.57	16.93	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	3.09	6.06	12.58	13.59
4646	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.54	5.11	6.06	7.83	20.39
4647	平安惠隆纯债C	0.54	3.25	6.06	11.88	12.97
4648	人保鑫利债券A	8.82	6.85	6.06	5.90	19.64
4649	融通通源短融债券B	1.65	3.78	6.06	12.18	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	永赢汇利六个月定开债	0.06	3.15	6.30	11.90	17.21
2979	中海纯债债券C	2.28	3.03	6.04	11.89	41.79
2980	平安惠隆纯债C	0.54	3.25	6.06	11.88	12.97
2981	万家安弘C	0.82	2.88	6.21	11.88	32.91
2982	红塔红土长益定期开放债券C	1.79	5.62	11.60	11.87	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	嘉实致乾纯债债券	0.14	5.07	9.36	-	12.98
3871	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.72	6.13	10.80	-	12.98
3872	平安惠隆纯债C	0.54	3.25	6.06	11.88	12.97
3873	招商添兴6个月定开债	3.38	6.66	10.49	-	12.97
3874	中信建投景荣债券C	1.18	6.42	11.63	-	12.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14591.80	13.32%
25工商银行CD157	100.00	9989.17	9.12%
25国开03	70.00	6931.80	6.33%
19国开10	60.00	6565.20	5.99%
23华夏银行债02	60.00	6147.05	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82638.04	75.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0901	1.0904	1.0897	1.0892	1.0897
累计净值(元)	1.1951	1.1954	1.1947	1.1942	1.1947

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