平安惠隆纯债C(009405)_最新动态

平安惠隆纯债C009405PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

永赢基金高楠、李文宾：共话2026年权益投资主线[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0809 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1859

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李晓天

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.16	0.12	-0.39	-0.37
债券型名次	3282	3251	4250	4914	5136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	3.90	6.61	12.35	12.04
债券型名次	5188	4880	4368	2310	3787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	平安惠澜纯债C	-0.04	-0.08	0.24	0.29	0.81
3281	平安惠隆纯债A	-0.04	-0.13	0.21	-0.21	-0.04
3282	平安惠隆纯债C	-0.04	-0.16	0.12	-0.39	-0.37
3283	平安季添盈定开债C	-0.04	-0.19	0.23	0.26	1.38
3284	浦银安盛盛元定开债券A	-0.04	-0.10	0.32	0.21	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	鹏扬淳开债券A	-0.12	-0.16	0.48	0.00	0.97
3250	鹏扬淳享债券C	-0.06	-0.16	0.22	0.01	0.38
3251	平安惠隆纯债C	-0.04	-0.16	0.12	-0.39	-0.37
3252	平安惠盈纯债A	-0.08	-0.16	0.32	0.49	1.31
3253	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.06	-0.16	0.47	0.40	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	南方升元中短期利率债A	-0.09	-0.41	0.12	-0.32	-0.15
4249	平安惠金定开债C	-0.20	-0.64	0.12	0.95	2.76
4250	平安惠隆纯债C	-0.04	-0.16	0.12	-0.39	-0.37
4251	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.19	-0.49	0.12	2.68	3.08
4252	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	-0.24	0.24	-0.39	0.00
4913	民生加银恒宁债券	-0.06	-0.15	0.32	-0.39	0.31
4914	平安惠隆纯债C	-0.04	-0.16	0.12	-0.39	-0.37
4915	泰康信用精选债券C	-0.10	-0.14	0.22	-0.39	0.48
4916	新华鼎利债券A	-0.04	-0.25	-0.10	-0.39	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	中信建投景泰债券A	-0.01	0.01	0.19	-1.01	-0.36
5135	广发中债农发债总指数A	-0.19	-0.60	-0.01	-1.03	-0.37
5136	平安惠隆纯债C	-0.04	-0.16	0.12	-0.39	-0.37
5137	天治鑫祥利率债债券C	-0.13	-0.57	-0.11	-0.72	-0.37
5138	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	-1.13	-0.88	-1.33	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	宝盈增强收益债券C	-0.15	8.71	12.67	19.75	131.57
5187	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.15	4.78	8.14	-	8.37
5188	平安惠隆纯债C	-0.15	3.90	6.61	12.35	12.04
5189	上银聚增富定开债券	-0.15	2.98	5.20	-	22.81
5190	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.16	7.14	10.24	14.99	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	国泰利安中短债债券C	1.43	3.90	7.26	-	7.35
4879	华夏恒益18个月定开债券	1.89	3.90	5.78	11.54	15.63
4880	平安惠隆纯债C	-0.15	3.90	6.61	12.35	12.04
4881	泰康安泽中短债C	1.47	3.90	7.37	-	11.32
4882	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.90	6.07	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	汇丰晋信丰盈债券C	-0.78	3.09	6.61	-	5.71
4367	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	3.17	6.61	-	11.12
4368	平安惠隆纯债C	-0.15	3.90	6.61	12.35	12.04
4369	中加享利三年债券	1.93	4.28	6.61	-	16.75
4370	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.48	8.33	6.60	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	浦银安盛优化收益债券C	2.77	7.02	8.82	12.36	79.20
2309	泓德裕康债券A	6.94	14.01	10.80	12.36	53.07
2310	平安惠隆纯债C	-0.15	3.90	6.61	12.35	12.04
2311	国联安信心增长债券B	9.39	9.43	11.79	12.32	55.16
2312	宏利溢利债券A	-1.60	3.03	6.07	12.31	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	西部利得双兴一年定开债券发起	2.34	8.99	15.16	-	12.05
3786	中银宁享债券	0.66	4.83	8.41	12.66	12.05
3787	平安惠隆纯债C	-0.15	3.90	6.61	12.35	12.04
3788	华安顺穗债券	1.65	6.57	9.66	-	12.03
3789	惠升和赢纯债3个月定开C	0.76	7.24	10.38	-	12.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14421.49	13.30%
16农发08	100.00	10274.35	9.47%
25工商银行CD157	100.00	9906.92	9.14%
25国开03	70.00	6915.47	6.38%
19国开10	60.00	6470.40	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93090.83	85.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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查看全文[07-19]
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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0808	1.0813	1.0819	1.0814	1.0811
累计净值(元)	1.1858	1.1863	1.1869	1.1864	1.1861

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