平安惠隆纯债C(009405)_最新动态

平安惠隆纯债C009405PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0891 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1941

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.68	0.87	0.68
债券型名次	2794	2900	2953	4399	3833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	3.27	6.42	12.08	12.89
债券型名次	5098	4941	4483	2916	3843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	平安惠锦债券	0.06	0.33	0.75	1.05	0.75
2793	平安惠隆纯债A	0.06	0.31	0.77	1.04	0.79
2794	平安惠隆纯债C	0.06	0.29	0.68	0.87	0.68
2795	平安惠兴债券	0.06	0.34	0.86	1.38	0.91
2796	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.40	0.96	1.63	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.12	0.79
2899	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
2900	平安惠隆纯债C	0.06	0.29	0.68	0.87	0.68
2901	平安惠融纯债	0.04	0.29	0.74	1.64	0.79
2902	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.82	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	平安合慧定开债	0.05	0.33	0.68	1.14	0.74
2952	平安合泰定开债	0.03	0.27	0.68	1.11	0.73
2953	平安惠隆纯债C	0.06	0.29	0.68	0.87	0.68
2954	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.68	1.31	0.76
2955	平安中债1-3年国开债指数A	0.08	0.25	0.68	0.86	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	南方升元中短期利率债C	0.04	0.20	0.55	0.87	0.58
4398	平安合意定开债	0.02	0.23	0.54	0.87	0.60
4399	平安惠隆纯债C	0.06	0.29	0.68	0.87	0.68
4400	融通可转债A	0.70	-0.94	-5.96	0.87	-0.09
4401	融通通和债券	0.17	0.22	0.51	0.87	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.36	0.65	0.93	0.68
3832	平安短债A	0.02	0.28	0.64	1.09	0.68
3833	平安惠隆纯债C	0.06	0.29	0.68	0.87	0.68
3834	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.63	1.01	0.68
3835	人保鑫泽纯债C	0.07	0.42	0.61	1.17	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	东方稳健回报债券C	0.57	4.65	10.83	18.93	20.79
5097	国泰惠富纯债债券C	0.57	4.36	9.21	-	9.32
5098	平安惠隆纯债C	0.57	3.27	6.42	12.08	12.89
5099	平安利率债C	0.57	8.30	0.00	-	13.98
5100	上银政策性金融债债券	0.57	8.12	14.81	22.73	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	南方贺元利率债A	0.00	3.27	7.02	13.83	20.48
4940	南方吉元短债C	1.20	3.27	6.45	7.26	14.63
4941	平安惠隆纯债C	0.57	3.27	6.42	12.08	12.89
4942	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.47	3.27	6.31	-	11.42
4943	永赢安泰中短债C	1.43	3.27	6.55	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	淳厚中短债C	0.71	2.49	6.42	12.82	14.74
4482	摩根纯债丰利债券A	0.81	4.76	6.42	11.99	34.19
4483	平安惠隆纯债C	0.57	3.27	6.42	12.08	12.89
4484	浦银安盛盛达纯债债券C	1.22	3.58	6.42	11.26	32.46
4485	山证裕利定开债发起式	-2.35	2.08	6.42	13.14	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	汇添富丰利短债A	1.49	3.33	6.35	12.10	17.13
2915	中信保诚安鑫回报债券A	4.52	13.30	13.94	12.09	16.04
2916	平安惠隆纯债C	0.57	3.27	6.42	12.08	12.89
2917	人保鑫瑞中短债债券C	1.55	4.35	7.55	12.07	17.80
2918	万家安弘C	0.86	3.17	6.43	12.07	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	百嘉百益债券A	6.65	9.97	12.32	-	12.90
3842	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.69	5.10	9.82	-	12.89
3843	平安惠隆纯债C	0.57	3.27	6.42	12.08	12.89
3844	招商安华债券D	4.70	10.08	10.34	-	12.89
3845	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.24	4.48	8.20	-	12.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14500.61	13.32%
16农发08	100.00	10315.30	9.48%
25工商银行CD157	100.00	9949.52	9.14%
25国开03	70.00	6960.98	6.40%
19国开10	60.00	6510.60	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93596.83	86.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0888	1.0888	1.0884	1.0881	1.0884
累计净值(元)	1.1938	1.1938	1.1934	1.1931	1.1934

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