平安惠隆纯债C(009405)_最新动态

平安惠隆纯债C009405PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0961 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2011

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30
债券型名次	3832	1965	2516	2956	3373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.83	5.57	10.60	13.59
债券型名次	4833	4918	4758	2606	3806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
3831	平安惠鸿纯债	0.00	0.09	0.30	0.88	1.05
3832	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30
3833	平安惠铭纯债	0.00	0.18	0.68	1.47	1.67
3834	平安惠融纯债	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	鹏华尊悦定开债发起式	0.01	0.20	0.63	1.44	1.72
1964	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.01	0.20	0.65	1.19	1.38
1965	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30
1966	平安惠智纯债	0.01	0.20	0.80	1.81	2.04
1967	平安惠禧纯债A	0.00	0.20	0.55	1.38	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.24	0.52	1.49	1.75
2515	鹏华稳福中短债债券C	0.01	0.16	0.52	1.05	1.17
2516	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30
2517	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
2518	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.14	0.52	1.32	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	南方佳元6个月持有债券C	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50
2955	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
2956	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30
2957	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.12	0.41	1.12	1.29
2958	融通通祺债券A	0.00	0.11	0.27	1.12	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	景顺长城景颐双利债券C类	-0.22	-1.16	-1.00	-0.39	1.30
3372	平安合盛定开债	-0.01	0.07	0.46	1.08	1.30
3373	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30
3374	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3375	兴银中短债A	0.01	0.14	0.44	1.14	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	华夏安康债券C	1.07	3.14	-5.89	-6.01	65.35
4832	建信利率债策略纯债债券A	1.07	2.85	7.00	13.22	16.70
4833	平安惠隆纯债C	1.07	2.83	5.57	10.60	13.59
4834	博时裕通3个月定开债发起式A	1.06	6.68	11.23	18.64	39.67
4835	博远增强回报债券A	1.06	6.18	4.04	-9.37	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	诺德安元纯债	0.83	2.83	7.45	-	11.11
4917	鹏华稳福中短债债券C	1.51	2.83	7.33	-	10.40
4918	平安惠隆纯债C	1.07	2.83	5.57	10.60	13.59
4919	融通收益增强债券C	-5.31	2.83	-5.01	-1.91	27.34
4920	银华安鑫短债债券C	1.31	2.83	5.32	10.88	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	国融稳益债券A	1.68	3.02	5.57	-	9.57
4757	海富通中证短融ETF	1.44	3.20	5.57	10.58	13.76
4758	平安惠隆纯债C	1.07	2.83	5.57	10.60	13.59
4759	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4760	长信稳航30天持有中短债债券C	1.37	3.02	5.56	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	中加瑞利纯债债券C	1.74	4.04	5.04	10.61	19.30
2605	财通资管鸿达纯债债券I	1.14	2.70	5.37	10.60	12.76
2606	平安惠隆纯债C	1.07	2.83	5.57	10.60	13.59
2607	浦银安盛盛达纯债债券C	1.43	3.01	6.05	10.60	33.21
2608	富国两年期理财债券C	1.24	2.68	4.84	10.59	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	华安众享180天持有期中短债C	1.75	3.94	7.81	-	13.60
3805	大成惠源一年定开债发起式	1.80	3.54	9.60	-	13.59
3806	平安惠隆纯债C	1.07	2.83	5.57	10.60	13.59
3807	中欧丰利债券A	2.72	11.81	12.30	-	13.59
3808	恒生前海恒源天利债C	1.37	13.74	14.17	-	13.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14331.16	12.99%
24国开10	80.00	8401.64	7.62%
25国开18	70.00	7164.91	6.50%
25国开03	70.00	6993.87	6.34%
19国开10	60.00	6399.00	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95787.82	86.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0958	1.0958	1.0956	1.0948	1.0949
累计净值(元)	1.2008	1.2008	1.2006	1.1998	1.1999

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