资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96817.08 99.95%
银行存款和结算备付金 49.67 0.05%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:96867.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 110.00 11966.48 12.06%
24农发15 100.00 10291.04 10.37%
24农发05 100.00 10263.48 10.34%
22国开08 90.00 9127.85 9.20%
23杭州银行02 70.00 7163.28 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77645.68 78.25%
国家债券 6561.49 6.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%