资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102598.64 99.93%
银行存款和结算备付金 68.28 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:102666.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 110.00 12016.23 12.27%
24农发05 100.00 10324.39 10.54%
24农发15 100.00 10115.81 10.33%
22国开08 90.00 9271.49 9.47%
23杭州银行02 70.00 7103.39 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87923.56 89.78%
国家债券 921.81 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%