平安高等级债C(009406)_最新动态

平安高等级债C009406PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.052 0.001(0.06%)

累计净值：1.121

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李晓天

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

平安高等级债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.57	1.17	1.93
债券型名次	3749	3859	2474	3208	4764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.16	6.28	-	7.36
债券型名次	4692	4184	3101	3183	4253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.24	0.53	1.31	2.76
3748	平安短债I	0.04	0.13	0.16	0.74	2.13
3749	平安高等级债C	0.04	0.19	0.57	1.17	1.93
3750	平安高等级债E	0.04	0.19	0.60	1.25	2.04
3751	平安合丰定开债	0.04	0.30	0.62	1.61	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.44	1.09	2.65
3858	鹏扬利泽债券D	0.03	0.19	0.43	1.08	2.64
3859	平安高等级债C	0.04	0.19	0.57	1.17	1.93
3860	平安高等级债E	0.04	0.19	0.60	1.25	2.04
3861	平安合信定开债	0.05	0.19	-0.04	0.96	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.25	0.57	1.39	2.89
2473	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.13	0.44	0.57	2.43	5.20
2474	平安高等级债C	0.04	0.19	0.57	1.17	1.93
2475	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.18	0.57	1.21	2.01
2476	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.02	0.17	0.57	1.41	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	鹏华丰茂债券	0.03	0.28	0.53	1.17	2.78
3207	鹏华丰瑞债券	0.01	0.29	0.38	1.17	2.80
3208	平安高等级债C	0.04	0.19	0.57	1.17	1.93
3209	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.24	0.29	1.17	3.14
3210	天弘安益A	0.03	0.20	-0.17	1.17	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.43	0.90	1.93
4763	鹏华稳利短债A	0.03	0.16	0.16	0.74	1.93
4764	平安高等级债C	0.04	0.19	0.57	1.17	1.93
4765	平安季开鑫定开债E	0.02	0.09	-0.30	0.22	1.93
4766	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.51	1.34	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	海富通上清所短融债券C	2.27	3.91	5.20	10.34	13.22
4691	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
4692	平安高等级债C	2.27	4.16	6.28	-	7.36
4693	平安合慧定开债	2.27	4.65	7.60	13.97	20.05
4694	浦银安盛上清所优选短融C	2.27	4.24	5.94	11.57	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	广发集汇债券C	3.74	4.16	0.00	-	4.35
4183	南方卓元债券C	3.44	4.16	5.87	18.31	32.80
4184	平安高等级债C	2.27	4.16	6.28	-	7.36
4185	融通通源短融债券A	2.16	4.16	6.60	12.48	31.58
4186	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.96	4.16	7.28	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	国富恒久信用债券C	2.98	5.31	6.29	11.43	57.92
3100	交银施罗德安心收益债券	3.85	4.46	6.29	19.33	24.58
3101	平安高等级债C	2.27	4.16	6.28	-	7.36
3102	创金尊隆纯债C	3.91	6.21	6.27	-	6.64
3103	国联安双佳信用债券(LOF)	4.32	7.39	6.27	11.37	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	平安惠享纯债C	3.89	8.11	6.25	-	8.48
3182	平安惠隆纯债C	3.08	5.37	7.30	-	10.90
3183	平安高等级债C	2.27	4.16	6.28	-	7.36
3184	格林泓远纯债A	4.29	7.45	9.23	-	13.56
3185	格林泓远纯债C	4.27	7.50	8.84	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	国联安中短债债券A	3.01	6.79	0.00	-	7.36
4252	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.73	6.44	3.72	-	7.36
4253	平安高等级债C	2.27	4.16	6.28	-	7.36
4254	招商添兴6个月定开债	3.56	6.39	0.00	-	7.36
4255	中航瑞旭3个月定开债C	3.63	0.00	0.00	-	7.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10221.44	10.62%
22国开08	90.00	9270.77	9.63%
23杭州银行02	70.00	7067.95	7.34%
24进出10	60.00	6165.59	6.40%
24国开03	50.00	5146.75	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77020.83	80.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.052	1.052	1.051	1.052	1.052
累计净值(元)	1.121	1.121	1.120	1.121	1.121

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