我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.06 |
0.25 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
-0.05 |
0.15 |
0.08 |
0.23 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51.83 |
12.77 |
13.44 |
12.25 |
14.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.06 |
197.88 |
161.04 |
334.20 |
185.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
100770.38 |
85188.09 |
101733.06 |
83866.28 |
109548.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100770.38 |
85188.09 |
101733.06 |
83866.28 |
109548.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.48 |
24.10 |
23.63 |
24.07 |
23.08 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
8.03 |
7.88 |
8.02 |
7.69 |
| 资产总计(万元) |
100893.60 |
94488.05 |
101894.24 |
94715.96 |
109735.17 |
| 负债合计(万元) |
5243.52 |
40.80 |
5943.48 |
53.84 |
16066.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
95650.07 |
94447.25 |
95950.77 |
94662.12 |
93668.77 |
| 未分配利润(万元) |
3879.16 |
2690.38 |
4183.63 |
2896.03 |
1902.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.61 |
31.44 |
12.77 |
51.98 |
26.86 |
| 投资收益(万元) |
902.41 |
2871.62 |
1533.42 |
2647.02 |
1401.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
420.96 |
-228.52 |
-24.02 |
-95.67 |
-60.58 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1396.99 |
2674.54 |
1522.18 |
2603.35 |
1367.62 |
| 管理人报酬(万元) |
141.84 |
286.73 |
141.57 |
281.81 |
139.04 |
| 托管费(万元) |
47.28 |
95.58 |
47.19 |
93.94 |
46.35 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
23.65 |
12.52 |
24.09 |
13.58 |
| 费用合计(万元) |
207.69 |
494.08 |
234.73 |
572.45 |
330.00 |
| 利润总额(万元) |
1189.30 |
2180.46 |
1287.45 |
2030.90 |
1037.62 |
| 净利润(万元) |
1189.30 |
2180.46 |
1287.45 |
2030.90 |
1037.62 |
