平安添裕债券A(008726)_资产配置

平安添裕债券A008726PING AN TIANYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	567639.39	32.66%
债券	1164159.57	66.99%
银行存款和结算备付金	3096.09	0.18%
其他资产	2934.77	0.17%

资产总值：1737829.82万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	640.00	63943.93	4.49%
23工行二级资本债02A	360.00	38056.42	2.67%
25农发31	338.00	34228.95	2.40%
23中信银行二级资本债01A	270.00	28478.63	2.00%
23建行永续债01	240.00	25564.66	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	511219.67	35.90%
企业债	61962.79	4.35%
国家债券	17917.93	1.26%
可转债	9.20	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	24.09	30595.44	2.15%
宁德时代	300750	69.43	27286.68	1.92%
新易盛	300502	24.94	15136.88	1.06%
贵州茅台	600519	10.88	12896.23	0.91%
中芯国际	688981	67.42	10708.42	0.75%
兆易创新	603986	12.65	10309.75	0.72%
北方华创	002371	10.35	9153.43	0.64%
紫金矿业	601899	365.22	9181.67	0.64%
海光信息	688041	24.43	9045.32	0.64%
寒武纪	688256	5.66	9028.10	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.94	27.35%
金融业	8.86	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.87	2.01%
采矿业	2.78	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	0.54%
科学研究和技术服务业	0.61	0.43%
建筑业	0.45	0.31%
农、林、牧、渔业	0.25	0.18%
房地产业	0.23	0.16%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	64.37	25857.43	2.25%
贵州茅台	600519	11.24	16298.00	1.42%
紫金矿业	601899	407.42	13330.84	1.16%
中际旭创	300308	18.23	10383.19	0.91%
新易盛	300502	17.62	7801.96	0.68%
招商银行	600036	196.75	7736.21	0.67%
徐工机械	000425	710.62	7163.05	0.62%
立讯精密	002475	142.51	7019.87	0.61%
美的集团	000333	76.93	5873.61	0.51%
阳光电源	300274	37.43	5643.55	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.84	25.14%
金融业	7.21	6.28%
采矿业	3.35	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.91	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	0.71%
建筑业	0.54	0.47%
农、林、牧、渔业	0.42	0.37%
科学研究和技术服务业	0.42	0.37%
房地产业	0.32	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.10	13258.09	1.81%
贵州茅台	600519	7.63	10507.88	1.43%
紫金矿业	601899	218.99	7548.59	1.03%
中际旭创	300308	12.41	7573.15	1.03%
招商银行	600036	161.04	6779.78	0.92%
美的集团	000333	66.49	5196.19	0.71%
新易盛	300502	11.41	4915.48	0.67%
立讯精密	002475	85.79	4864.95	0.66%
三一重工	600031	230.51	4870.68	0.66%
中国人寿	601628	105.83	4815.27	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.84	24.33%
金融业	5.67	7.73%
采矿业	1.81	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	0.79%
科学研究和技术服务业	0.36	0.49%
农、林、牧、渔业	0.34	0.47%
建筑业	0.32	0.44%
租赁和商务服务业	0.22	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.42	5796.84	1.42%
贵州茅台	600519	3.61	5212.80	1.28%
紫金矿业	601899	119.13	3507.19	0.86%
招商银行	600036	67.42	2724.44	0.67%
中国太保	601601	77.10	2707.75	0.66%
新易盛	300502	5.92	2164.63	0.53%
兴业银行	601166	109.40	2171.59	0.53%
美的集团	000333	29.44	2139.11	0.52%
东方财富	300059	76.55	2076.04	0.51%
立讯精密	002475	31.40	2031.27	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.25	20.21%
金融业	2.82	6.91%
采矿业	0.96	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.69%
建筑业	0.24	0.58%
农、林、牧、渔业	0.21	0.52%
科学研究和技术服务业	0.20	0.49%
房地产业	0.14	0.35%

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