平安添裕债券A(008726)_资产配置

平安添裕债券A008726PING AN TIANYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	976.96	15.75%
债券	4726.11	76.17%
银行存款和结算备付金	500.10	8.06%
其他资产	1.24	0.02%

资产总值：6204.42万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	10.00	1006.63	19.24%
22国开08	6.50	669.56	12.80%
24国债02	4.00	406.07	7.76%
20招商银行永续债01	3.50	357.66	6.84%
20浦发银行二级03	3.50	357.35	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2339.91	44.73%
国家债券	752.67	14.39%
企业债	295.19	5.64%
可转债	89.44	1.71%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.66	107.26	2.05%
贵州茅台	600519	0.06	104.88	2.01%
迈瑞医疗	300760	0.27	79.11	1.51%
耐普矿机	300818	2.02	55.95	1.07%
伟星新材	002372	3.44	51.46	0.98%
鸿路钢构	002541	3.33	50.55	0.97%
济川药业	600566	1.33	41.66	0.80%
华峰铝业	601702	2.09	39.46	0.75%
国瓷材料	300285	1.89	37.99	0.73%
华勤技术	603296	0.61	34.00	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.45%
采矿业	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.82	125.12	2.27%
陕西煤业	601225	3.82	98.44	1.79%
金诚信	603979	0.94	47.50	0.86%
华利集团	300979	0.73	44.42	0.81%
久立特材	002318	1.92	44.79	0.81%
贵州茅台	600519	0.03	44.02	0.80%
福耀玻璃	600660	0.92	44.07	0.80%
紫金矿业	601899	2.45	43.05	0.78%
耐普矿机	300818	1.69	43.09	0.78%
赛轮轮胎	601058	3.02	42.28	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.29%
采矿业	0.04	7.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	5.12	128.46	2.27%
中国神华	601088	3.10	121.18	2.14%
科思股份	300856	0.86	67.23	1.19%
久立特材	002318	2.67	59.33	1.05%
福耀玻璃	600660	0.96	41.53	0.73%
迈瑞医疗	300760	0.12	33.97	0.60%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.60%
耐普矿机	300818	0.91	32.64	0.58%
金诚信	603979	0.58	30.75	0.54%
洛阳钼业	603993	2.97	24.71	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.51%
采矿业	0.03	5.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	2.67	47.93	0.94%
泸州老窖	000568	0.25	44.85	0.88%
福耀玻璃	600660	1.04	38.89	0.76%
凌玮科技	301373	1.20	35.58	0.70%
永新股份	002014	4.21	35.15	0.69%
久立特材	002318	1.72	34.19	0.67%
金诚信	603979	0.86	32.47	0.63%
中远海能	600026	2.65	32.44	0.63%
陕西煤业	601225	1.46	30.50	0.60%
潞安环能	601699	1.16	25.42	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.62%
采矿业	0.01	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.14%

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