平安添裕债券A(008726)_资产配置

平安添裕债券A008726PING AN TIANYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	457141.25	30.47%
债券	1027914.64	68.52%
银行存款和结算备付金	4744.36	0.32%
其他资产	10342.77	0.69%

资产总值：1500143.02万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	630.00	62386.22	5.44%
25农发31	338.00	34105.06	2.97%
23工行二级资本债02A	310.00	32549.99	2.84%
24国开08	250.00	25525.55	2.23%
23建行永续债01	240.00	25392.77	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	471009.14	41.07%
企业债	61826.41	5.39%
国家债券	292.81	0.03%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	64.37	25857.43	2.25%
贵州茅台	600519	11.24	16298.00	1.42%
紫金矿业	601899	407.42	13330.84	1.16%
中际旭创	300308	18.23	10383.19	0.91%
新易盛	300502	17.62	7801.96	0.68%
招商银行	600036	196.75	7736.21	0.67%
徐工机械	000425	710.62	7163.05	0.62%
立讯精密	002475	142.51	7019.87	0.61%
美的集团	000333	76.93	5873.61	0.51%
阳光电源	300274	37.43	5643.55	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.84	25.14%
金融业	7.21	6.28%
采矿业	3.35	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.91	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	0.71%
建筑业	0.54	0.47%
科学研究和技术服务业	0.42	0.37%
农、林、牧、渔业	0.42	0.37%
房地产业	0.32	0.28%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.10	13258.09	1.81%
贵州茅台	600519	7.63	10507.88	1.43%
中际旭创	300308	12.41	7573.15	1.03%
紫金矿业	601899	218.99	7548.59	1.03%
招商银行	600036	161.04	6779.78	0.92%
美的集团	000333	66.49	5196.19	0.71%
新易盛	300502	11.41	4915.48	0.67%
三一重工	600031	230.51	4870.68	0.66%
中国人寿	601628	105.83	4815.27	0.66%
立讯精密	002475	85.79	4864.95	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.84	24.33%
金融业	5.67	7.73%
采矿业	1.81	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	0.79%
科学研究和技术服务业	0.36	0.49%
农、林、牧、渔业	0.34	0.47%
建筑业	0.32	0.44%
租赁和商务服务业	0.22	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.42	5796.84	1.42%
贵州茅台	600519	3.61	5212.80	1.28%
紫金矿业	601899	119.13	3507.19	0.86%
招商银行	600036	67.42	2724.44	0.67%
中国太保	601601	77.10	2707.75	0.66%
新易盛	300502	5.92	2164.63	0.53%
兴业银行	601166	109.40	2171.59	0.53%
美的集团	000333	29.44	2139.11	0.52%
东方财富	300059	76.55	2076.04	0.51%
立讯精密	002475	31.40	2031.27	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.25	20.21%
金融业	2.82	6.91%
采矿业	0.96	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.69%
建筑业	0.24	0.58%
农、林、牧、渔业	0.21	0.52%
科学研究和技术服务业	0.20	0.49%
房地产业	0.14	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.20	1563.76	1.22%
贵州茅台	600519	1.00	1409.52	1.10%
招商银行	600036	27.73	1274.19	1.00%
中国太保	601601	29.24	1096.79	0.86%
紫金矿业	601899	45.33	883.93	0.69%
中信证券	600030	31.62	873.34	0.68%
兴业银行	601166	36.30	847.24	0.66%
美的集团	000333	11.44	825.97	0.65%
长江电力	600900	27.15	818.30	0.64%
工商银行	601398	100.37	761.81	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	17.47%
金融业	1.24	9.67%
采矿业	0.21	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.19%
建筑业	0.08	0.61%
农、林、牧、渔业	0.06	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.27%
房地产业	0.03	0.26%

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