平安添裕债券A(008726)_最新动态

平安添裕债券A008726PING AN TIANYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0979

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安添裕债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：135.75亿元

平安添裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
债券型名次	5298	5320	5356	5276	5221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
债券型名次	5223	583	682	3637	4692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5297	诺安增利债券A	-1.66	-3.20	-4.65	1.48	4.58
5298	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
5299	平安添裕债券C	-1.66	-3.20	-6.65	-4.78	-3.02
5300	富国双利增强债券A	-1.68	-2.93	-3.79	-1.20	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	长江聚利债券型C	-1.43	-3.13	-5.16	-6.39	-5.44
5319	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
5320	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
5321	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
5322	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	博时天颐债券A	-3.42	-5.07	-6.53	-2.79	0.45
5355	泰康丰盈债券	-1.61	-2.61	-6.53	-3.50	2.38
5356	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
5357	金元顺安沣楹债券	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
5358	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	大成景盛一年定期债券A	-1.58	-2.63	-4.22	-4.56	-4.27
5275	长盛积极配置债券	-0.59	-2.34	-9.22	-4.57	1.94
5276	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
5277	建信双息红利债券A	-2.16	-3.78	-4.31	-4.61	-3.50
5278	建信双息红利债券H	-2.17	-3.71	-4.31	-4.61	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	信澳鑫益债券C	-1.79	-3.77	-5.40	-3.87	-2.67
5220	长城稳固收益债券C	-0.24	-0.15	-1.73	-3.37	-2.70
5221	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
5222	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
5223	创金合信聚鑫债券A	-1.92	-3.19	-5.78	-3.19	-2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	亚洲美元债C(美元现汇)	-2.12	1.32	7.87	-13.49	-7.87
5222	华安全球美元票息(美元)A	-2.14	1.32	5.63	0.30	11.12
5223	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
5224	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
5225	富国双债增强债券A	-2.18	6.96	8.61	12.70	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	工银双债LOF	-9.05	8.78	7.43	1.11	100.90
582	长信利鑫A	3.17	8.77	13.14	11.18	34.14
583	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
584	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
585	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
681	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
682	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
683	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
684	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	中加瑞享纯债债券C	1.16	0.91	0.20	3.04	4.58
3636	银华美元债精选债券(QDII)C	-5.15	0.01	2.63	3.03	9.30
3637	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
3638	银华信用双利债券C	-1.02	5.10	5.57	2.90	81.69
3639	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.88	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	兴华安丰纯债A	2.29	3.60	6.32	-	9.80
4691	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
4692	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
4693	太平安元债券C	2.87	8.41	10.26	-	9.79
4694	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	640.00	63943.93	4.49%
23工行二级资本债02A	360.00	38056.42	2.67%
25农发31	338.00	34228.95	2.40%
23中信银行二级资本债01A	270.00	28478.63	2.00%
23建行永续债01	240.00	25564.66	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	511219.67	35.90%
企业债	61962.79	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1043	1.1116	1.1125	1.1164	1.1160
累计净值(元)	1.1043	1.1116	1.1125	1.1164	1.1160

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