平安添裕债券A(008726)_最新动态

平安添裕债券A008726PING AN TIANYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1860 0.0096(0.82%)

累计净值：1.1860

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安添裕债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：111.52亿元

平安添裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	2.01	2.97	6.84	5.10
债券型名次	96	200	150	198	238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.59	16.21	20.53	13.68	18.60
债券型名次	207	282	232	2134	2921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	民生加银增强收益债券A	0.82	2.63	-1.91	11.68	7.62
95	民生加银增强收益债券C	0.82	2.60	-2.01	11.45	7.45
96	平安添裕债券A	0.82	2.01	2.97	6.84	5.10
97	易方达裕丰回报债券A	0.82	4.43	6.98	11.64	10.35
98	汇添富双享回报债券A	0.81	3.56	4.59	7.49	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	达诚致益债券发起式C	0.24	2.03	2.71	3.82	3.96
199	安信恒利增强债券C	1.15	2.01	0.17	3.49	2.27
200	平安添裕债券A	0.82	2.01	2.97	6.84	5.10
201	格林泓远纯债C	0.19	2.00	3.87	5.64	4.92
202	湘财鑫享债券A	0.63	2.00	2.49	4.17	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	华商信用增强债券A	0.89	2.61	3.03	12.14	9.73
149	达诚致益债券发起式A	0.25	2.06	2.99	4.19	4.30
150	平安添裕债券A	0.82	2.01	2.97	6.84	5.10
151	江信祺福C	0.03	1.09	2.96	3.86	3.95
152	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.47	1.63	2.95	6.59	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	信诚增强收益债券(LOF)	0.54	3.06	3.22	6.86	6.13
197	招商安庆债券	0.61	1.08	1.68	6.85	5.35
198	平安添裕债券A	0.82	2.01	2.97	6.84	5.10
199	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.47	1.66	3.05	6.81	5.54
200	兴业机遇债券C	0.27	1.73	5.15	6.77	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	广发恒祥债券A	0.67	3.34	3.49	5.85	5.14
237	光大保德信安泽债券C	0.64	0.96	3.46	6.02	5.13
238	平安添裕债券A	0.82	2.01	2.97	6.84	5.10
239	新华增怡债券A	0.46	4.19	3.85	5.90	5.09
240	先锋汇盈纯债C	0.83	1.53	-2.24	0.38	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	前海开源鼎安债券C	14.71	18.04	15.98	18.23	46.60
206	金鹰持久增利(LOF)C	14.68	17.83	14.78	16.61	123.61
207	平安添裕债券A	14.59	16.21	20.53	13.68	18.60
208	富国双利增强债券A	14.41	21.08	21.53	-	15.67
209	国泰君安君得盈债券A	14.41	15.91	14.65	13.89	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	南方振元债券发起C	7.21	16.23	18.87	-	20.50
281	鹏华永泽定期开放债券	7.94	16.21	20.79	27.31	55.73
282	平安添裕债券A	14.59	16.21	20.53	13.68	18.60
283	景顺长城景盈双利债券A	11.74	16.17	18.91	27.46	51.99
284	富国收益增强债券A	11.09	16.05	2.76	-2.95	68.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	汇添富添添乐双盈债券C	5.74	10.13	20.58	-	19.69
231	上银慧恒收益增强债券A	20.45	29.57	20.55	2.82	2.97
232	平安添裕债券A	14.59	16.21	20.53	13.68	18.60
233	东兴兴福一年定开C	3.97	10.71	20.51	-	27.69
234	景顺长城景盛双息收益债券C	9.43	11.95	20.47	23.16	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.59	8.10	13.68	17.50
2133	汇添富安心中国债券A	1.34	4.83	8.29	13.68	48.46
2134	平安添裕债券A	14.59	16.21	20.53	13.68	18.60
2135	工银尊享短债债券A	1.89	4.27	7.33	13.67	22.73
2136	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.07	4.18	7.24	13.67	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	鹏扬淳悦一年定开债券	2.04	5.13	8.43	-	18.62
2920	广发集汇债券A	11.94	15.31	18.27	-	18.61
2921	平安添裕债券A	14.59	16.21	20.53	13.68	18.60
2922	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
2923	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.75	11.15	12.66	18.36	18.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	630.00	62386.22	5.44%
25农发31	338.00	34105.06	2.97%
23工行二级资本债02A	310.00	32549.99	2.84%
24国开08	250.00	25525.55	2.23%
23建行永续债01	240.00	25392.77	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	471009.14	41.07%
企业债	61826.41	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1764	1.1693	1.1786	1.1772	1.1742
累计净值(元)	1.1764	1.1693	1.1786	1.1772	1.1742

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