我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.74 |
132.80 |
69.66 |
-140.48 |
-4.37 |
| 本期利润(万元) |
-14.89 |
157.87 |
111.88 |
-106.58 |
-8.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105.29 |
0.00 |
-60.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4328.38 |
4587.32 |
4728.73 |
4212.55 |
4521.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
213.28 |
199.87 |
394.94 |
98.38 |
258.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
5846.62 |
6368.49 |
5104.83 |
8158.81 |
10783.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1019.92 |
728.49 |
846.30 |
822.32 |
1063.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
4826.70 |
5640.00 |
4258.52 |
7336.49 |
9719.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.18 |
2.83 |
2.90 |
3.79 |
5.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.81 |
0.83 |
1.08 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
6066.82 |
6575.92 |
5572.83 |
8338.59 |
11497.99 |
| 负债合计(万元) |
552.10 |
1460.85 |
613.97 |
2032.60 |
2134.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5514.72 |
5115.07 |
4958.86 |
6305.98 |
9363.85 |
| 未分配利润(万元) |
111.81 |
-86.76 |
-103.37 |
35.76 |
574.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
1.77 |
1.16 |
5.25 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
201.60 |
-56.33 |
-96.83 |
-431.49 |
-103.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.96 |
38.11 |
11.42 |
-145.56 |
-109.76 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
233.91 |
-16.46 |
-84.25 |
-571.78 |
-210.51 |
| 管理人报酬(万元) |
18.78 |
36.18 |
19.06 |
68.87 |
42.02 |
| 托管费(万元) |
5.36 |
10.34 |
5.45 |
19.68 |
12.00 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
16.17 |
8.92 |
17.35 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
43.65 |
92.24 |
51.26 |
155.15 |
99.77 |
| 利润总额(万元) |
190.25 |
-108.70 |
-135.51 |
-726.93 |
-310.28 |
| 净利润(万元) |
190.25 |
-108.70 |
-135.51 |
-726.93 |
-310.28 |
