财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20709.52 |
7004.73 |
8845.30 |
5108.04 |
1180.94 |
| 本期利润(万元) |
62047.79 |
-15585.71 |
22932.34 |
17501.54 |
2987.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
149022.27 |
0.00 |
66295.61 |
0.00 |
5334.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1362169.12 |
1106559.37 |
685635.00 |
383746.29 |
126769.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
6.17 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
19.80 |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
4.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
631.27 |
97.82 |
38.74 |
297.22 |
213.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
1731798.96 |
924754.12 |
153886.17 |
5625.03 |
5846.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
567639.39 |
293121.51 |
44533.49 |
774.26 |
1019.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1164159.57 |
631632.61 |
109352.67 |
4850.77 |
4826.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
734.57 |
394.74 |
72.90 |
3.03 |
3.18 |
| 应付托管费(万元) |
104.94 |
56.39 |
20.83 |
0.87 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
1737829.82 |
927709.62 |
154053.24 |
5950.03 |
6066.82 |
| 负债合计(万元) |
314002.37 |
194247.83 |
26359.41 |
825.87 |
552.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1423827.45 |
733461.79 |
127693.83 |
5124.17 |
5514.72 |
| 未分配利润(万元) |
234151.60 |
82539.79 |
5355.34 |
175.02 |
111.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.09 |
7.88 |
1.02 |
0.75 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
29145.26 |
12027.99 |
1556.03 |
308.26 |
201.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43565.74 |
14010.66 |
1808.73 |
37.71 |
31.96 |
| 其它收入(万元) |
19.34 |
51.06 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
72761.42 |
26097.60 |
3365.79 |
346.77 |
233.91 |
| 管理人报酬(万元) |
4257.64 |
1561.50 |
191.66 |
36.81 |
18.78 |
| 托管费(万元) |
608.23 |
263.20 |
54.76 |
10.52 |
5.36 |
| 其它费用(万元) |
14.18 |
25.16 |
7.61 |
14.41 |
6.15 |
| 费用合计(万元) |
7401.94 |
2807.41 |
375.93 |
86.18 |
43.65 |
| 利润总额(万元) |
65359.47 |
23290.19 |
2989.87 |
260.59 |
190.25 |
| 净利润(万元) |
65359.47 |
23290.19 |
2989.87 |
260.59 |
190.25 |
