资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282442.41 99.42%
银行存款和结算备付金 1643.57 0.58%
其他资产 2.94 0.00%
资产总值:284088.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 120.00 12937.65 5.65%
24上海银行二级资本债01 110.00 11360.90 4.96%
25农业银行CD349 100.00 9993.82 4.37%
18首发债01 90.00 9086.58 3.97%
24国开10 80.00 8401.64 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150512.53 65.76%
企业债 36507.96 15.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%