资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 279696.56 98.66%
银行存款和结算备付金 3807.68 1.34%
其他资产 3.68 0.00%
资产总值:283507.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 110.00 11263.13 4.95%
25农业银行CD349 100.00 9957.45 4.38%
18首发债01 90.00 9260.40 4.07%
24国开10 80.00 8461.97 3.72%
22国开行二级资本债01A 80.00 8246.05 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136326.86 59.97%
企业债 37609.30 16.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%