资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61867.44 97.53%
银行存款和结算备付金 1564.67 2.47%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:63432.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD196 100.00 9869.53 16.53%
21兴城01 40.00 4131.94 6.92%
23紫金01 40.00 4055.57 6.79%
24兴业银行二级资本债01 30.00 3097.60 5.19%
24国证G1 30.00 3070.25 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30566.66 51.19%
企业债 17315.45 29.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%