鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)_财务情况

鹏华尊达一年定开发起式债券008925PENGHUA GENTA YEAR BOND LAUNCHED REGULARLY OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2310.31	1086.91	6428.20	1471.49	4035.94
本期利润(万元)	3313.69	1731.70	3001.01	-657.68	2262.03
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.46	0.00	1.33	0.00	1.01
期末可供分配利润(万元)	9482.89	0.00	7172.58	0.00	4780.32
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	228891.87	227309.88	225578.18	224181.51	224839.20
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.47	0.00	1.33	0.00	1.00
累计净值增长率(%)	18.78	0.00	17.06	0.00	16.68

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	985.11	1414.63	1452.68	1492.94	1495.38
交易性金融资产(万元)	282442.41	263108.89	263192.42	254966.08	225353.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	282442.41	263108.89	263192.42	254966.08	225353.89
应付管理人报酬(万元)	56.39	57.42	55.75	56.81	55.18
应付托管费(万元)	18.80	19.14	18.58	18.94	18.39
资产总计(万元)	284088.92	265075.09	266447.54	264765.52	229165.25
负债合计(万元)	55197.06	39496.91	41608.34	40456.02	4545.57
所有者权益合计(万元)	228891.87	225578.18	224839.20	224309.50	224619.69
未分配利润(万元)	12350.23	9036.54	8297.56	7767.86	8077.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	24.64	19.47	10.66	70.18	45.80
投资收益(万元)	3000.29	8042.74	4910.21	7998.18	3916.82
公允价值变动收益(万元)	1003.38	-3427.18	-1773.90	2092.47	1360.96
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4028.31	4635.02	3146.97	10160.83	5323.58
管理人报酬(万元)	338.18	674.80	334.71	670.78	332.11
托管费(万元)	112.73	224.93	111.57	223.59	110.70
其它费用(万元)	11.44	24.68	12.05	22.91	12.96
费用合计(万元)	714.62	1634.01	884.94	1800.19	983.80
利润总额(万元)	3313.69	3001.01	2262.03	8360.63	4339.79
净利润(万元)	3313.69	3001.01	2262.03	8360.63	4339.79

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