鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)_最新动态

鹏华尊达一年定开发起式债券008925PENGHUA GENTA YEAR BOND LAUNCHED REGULARLY OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0655 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊达一年定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杜培俊

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.87亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.2 元

鹏华尊达一年定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28
债券型名次	2542	2625	1937	2194	1978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
债券型名次	2008	2548	2927	1600	2819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华尊达一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.08	0.24	0.61	1.08	1.86
2541	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.08	0.24	0.58	1.04	1.78
2542	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28
2543	鹏扬浦利中短债A	0.08	0.23	0.49	0.98	1.63
2544	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华尊达一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.08	0.24	0.61	1.08	1.86
2624	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.08	0.24	0.58	1.04	1.78
2625	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28
2626	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.24	0.60	0.89	1.94
2627	鹏扬双利债券C	0.03	0.24	0.70	0.93	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华尊达一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
1936	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.28	0.70	1.38	2.79
1937	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28
1938	鹏扬双利债券C	0.03	0.24	0.70	0.93	2.01
1939	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华尊达一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77
2193	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
2194	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28
2195	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86
2196	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华尊达一年定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
1977	鹏华丰茂债券	0.09	0.25	0.72	1.27	2.28
1978	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28
1979	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
1980	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华尊达一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
2007	鹏华丰颐债券	2.75	5.03	8.63	15.83	20.17
2008	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
2009	鹏扬双利债券C	2.75	7.48	12.25	16.69	43.20
2010	平安合聚定开债	2.75	3.32	9.21	16.98	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华尊达一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66
2547	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
2548	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
2549	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
2550	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华尊达一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
2926	国富强化收益债券A	-0.72	5.62	8.50	10.12	135.23
2927	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
2928	申万菱信稳益宝债券A	1.52	4.93	8.50	-0.43	87.69
2929	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华尊达一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47
1599	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
1600	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
1601	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74
1602	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华尊达一年定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	前海联合泰瑞纯债A	2.06	5.53	10.00	16.17	19.74
2818	工银尊益中短债债券C	2.01	3.91	6.77	13.87	19.73
2819	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
2820	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
2821	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	120.00	12937.65	5.65%
24上海银行二级资本债01	110.00	11360.90	4.96%
25农业银行CD349	100.00	9993.82	4.37%
18首发债01	90.00	9086.58	3.97%
24国开10	80.00	8401.64	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150512.53	65.76%
企业债	36507.96	15.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0655	1.0652	1.0650	1.0647	1.0645
累计净值(元)	1.1865	1.1862	1.1860	1.1857	1.1855

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