资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68149.19 99.86%
银行存款和结算备付金 96.83 0.14%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:68246.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 150.00 15465.65 25.14%
23国开03 100.00 10484.52 17.04%
22国开08 100.00 10301.66 16.75%
24国开清发02 100.00 10195.66 16.58%
22国开03 50.00 5174.40 8.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68149.19 110.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%