资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32583.25 99.02%
银行存款和结算备付金 323.47 0.98%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:32906.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 80.00 8200.78 31.44%
25国开02 50.00 5067.63 19.43%
25国开清发07 40.00 4059.83 15.57%
25国开18 40.00 4051.58 15.53%
22国开08 30.00 3107.40 11.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32583.25 124.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%