资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18393.71 99.36%
银行存款和结算备付金 117.93 0.64%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:18511.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 50.00 5099.97 31.68%
25国开清发07 40.00 4088.48 25.40%
25国开15 30.00 2971.46 18.46%
19国开05 20.00 2133.98 13.26%
23国开03 20.00 2066.58 12.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18393.71 114.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%