财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.41 |
0.06 |
3.76 |
0.38 |
3.19 |
| 本期利润(万元) |
0.66 |
0.26 |
1.25 |
-0.24 |
1.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.30 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
5.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60.45 |
49.51 |
66.80 |
107.43 |
224.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
17.44 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
15.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.93 |
96.83 |
110.90 |
247.03 |
209.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
18393.71 |
68149.19 |
76454.91 |
106150.74 |
30758.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18393.71 |
68149.19 |
76454.91 |
106150.74 |
30758.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
7.17 |
7.51 |
11.84 |
4.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
2.39 |
2.50 |
3.95 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
18511.65 |
68246.05 |
76566.19 |
107458.24 |
30968.62 |
| 负债合计(万元) |
2415.10 |
6734.74 |
7623.23 |
4069.78 |
2022.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
16096.55 |
61511.31 |
68942.96 |
103388.46 |
28945.97 |
| 未分配利润(万元) |
934.41 |
2749.76 |
2856.44 |
3801.98 |
1331.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
21.57 |
4.47 |
26.29 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
195.91 |
1416.11 |
980.54 |
1859.81 |
692.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.97 |
-651.92 |
-532.13 |
501.12 |
151.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
366.35 |
785.77 |
452.89 |
2387.53 |
851.07 |
| 管理人报酬(万元) |
18.71 |
94.62 |
50.20 |
76.54 |
28.77 |
| 托管费(万元) |
6.24 |
31.54 |
16.73 |
25.51 |
9.59 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
26.20 |
16.14 |
42.06 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
56.24 |
243.71 |
134.30 |
200.28 |
82.92 |
| 利润总额(万元) |
310.11 |
542.06 |
318.58 |
2187.25 |
768.15 |
| 净利润(万元) |
310.11 |
542.06 |
318.58 |
2187.25 |
768.15 |
